长城研究精选混合C基金净值查询(014538)
今天最新净值
1.6874
-0.0104 -0.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8378
0.0214 1.1760%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6874
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5600亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林皓
近一年,长城研究精选混合C(014538)基金累计收益率24.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6839 |
1.6839 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6874 |
1.6874 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0104 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6978 |
1.6978 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0102 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7080 |
1.7080 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7198 |
1.7198 |
1.7247 |
1.7247 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7247 |
1.7247 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0114 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7361 |
1.7361 |
1.7054 |
1.7054 |
0.0307 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7054 |
1.7054 |
1.7354 |
1.7354 |
-0.0300 |
-1.73% |
| 2026-09-03 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7354 |
1.7354 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0094 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7489 |
1.7489 |
-0.0229 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7489 |
1.7489 |
1.7685 |
1.7685 |
-0.0196 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7685 |
1.7685 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0129 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7737 |
1.7737 |
-0.0181 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7737 |
1.7737 |
1.7405 |
1.7405 |
0.0332 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7405 |
1.7405 |
1.7356 |
1.7356 |
0.0049 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7356 |
1.7356 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0076 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.7745 |
1.7745 |
-0.0465 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7745 |
1.7745 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7760 |
1.7760 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0289 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7471 |
1.7471 |
1.8277 |
1.8277 |
-0.0806 |
-4.41% |
| 2026-08-18 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8277 |
1.8277 |
1.8309 |
1.8309 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8309 |
1.8309 |
1.7831 |
1.7831 |
0.0478 |
2.68% |
| 2026-08-14 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7831 |
1.7831 |
1.7893 |
1.7893 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7893 |
1.7893 |
1.8135 |
1.8135 |
-0.0242 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8135 |
1.8135 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0145 |
0.81% |
|
|
| 2026-08-11 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7990 |
1.7990 |
1.8352 |
1.8352 |
-0.0362 |
-2.01% |
| 2026-08-10 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8352 |
1.8352 |
1.8323 |
1.8323 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8323 |
1.8323 |
1.7913 |
1.7913 |
0.0410 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7913 |
1.7913 |
1.7832 |
1.7832 |
0.0081 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7832 |
1.7832 |
1.7191 |
1.7191 |
0.0641 |
3.73% |
| 2026-08-04 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7191 |
1.7191 |
1.6828 |
1.6828 |
0.0363 |
2.16% |
| 2026-08-03 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6828 |
1.6828 |
1.7082 |
1.7082 |
-0.0254 |
-1.49% |
| 2026-07-31 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7082 |
1.7082 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0319 |
1.90% |
| 2026-07-30 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6763 |
1.6763 |
1.7434 |
1.7434 |
-0.0671 |
-3.85% |
| 2026-07-29 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7434 |
1.7434 |
1.7211 |
1.7211 |
0.0223 |
1.30% |
| 2026-07-28 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7211 |
1.7211 |
1.7949 |
1.7949 |
-0.0738 |
-4.11% |
| 2026-07-27 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7949 |
1.7949 |
1.7577 |
1.7577 |
0.0372 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7577 |
1.7577 |
1.7819 |
1.7819 |
-0.0242 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7819 |
1.7819 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0231 |
-1.28% |
| 2026-07-22 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8050 |
1.8050 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8070 |
1.8070 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0754 |
4.35% |
| 2026-07-20 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7316 |
1.7316 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0162 |
0.94% |
| 2026-07-17 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7154 |
1.7154 |
1.8276 |
1.8276 |
-0.1122 |
-6.14% |
| 2026-07-16 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8276 |
1.8276 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.0265 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8541 |
1.8541 |
1.8671 |
1.8671 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8671 |
1.8671 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0161 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8510 |
1.8510 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0321 |
-1.70% |
| 2026-07-10 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8831 |
1.8831 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.0371 |
-1.93% |
| 2026-07-09 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9202 |
1.9202 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0533 |
2.86% |
| 2026-07-08 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8669 |
1.8669 |
1.8817 |
1.8817 |
-0.0148 |
-0.79% |
| 2026-07-07 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8817 |
1.8817 |
1.8894 |
1.8894 |
-0.0077 |
-0.41% |
| 2026-07-06 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8894 |
1.8894 |
1.8924 |
1.8924 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8924 |
1.8924 |
1.9037 |
1.9037 |
-0.0113 |
-0.59% |
| 2026-07-02 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9037 |
1.9037 |
2.0231 |
2.0231 |
-0.1194 |
-5.90% |
| 2026-07-01 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0231 |
2.0231 |
2.0601 |
2.0601 |
-0.0370 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0601 |
2.0601 |
2.0012 |
2.0012 |
0.0589 |
2.94% |
| 2026-06-29 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0012 |
2.0012 |
1.9927 |
1.9927 |
0.0085 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9927 |
1.9927 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0953 |
-4.78% |
| 2026-06-25 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0880 |
2.0880 |
2.0471 |
2.0471 |
0.0409 |
2.00% |
| 2026-06-24 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0471 |
2.0471 |
1.9961 |
1.9961 |
0.0510 |
2.55% |
| 2026-06-23 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9961 |
1.9961 |
2.0443 |
2.0443 |
-0.0482 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0443 |
2.0443 |
1.9901 |
1.9901 |
0.0542 |
2.72% |
| 2026-06-18 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9901 |
1.9901 |
1.9714 |
1.9714 |
0.0187 |
0.95% |
| 2026-06-17 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9714 |
1.9714 |
1.9511 |
1.9511 |
0.0203 |
1.04% |
| 2026-06-16 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9511 |
1.9511 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0071 |
0.37% |
| 2026-06-15 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9440 |
1.9440 |
1.9067 |
1.9067 |
0.0373 |
1.96% |
| 2026-06-12 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9067 |
1.9067 |
1.8999 |
1.8999 |
0.0068 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8999 |
1.8999 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.0203 |
-1.06% |
| 2026-06-10 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9202 |
1.9202 |
1.9742 |
1.9742 |
-0.0540 |
-2.74% |
| 2026-06-09 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9742 |
1.9742 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0542 |
2.82% |
| 2026-06-08 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9200 |
1.9200 |
1.9521 |
1.9521 |
-0.0321 |
-1.64% |
| 2026-06-05 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9521 |
1.9521 |
1.9959 |
1.9959 |
-0.0438 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9959 |
1.9959 |
2.0278 |
2.0278 |
-0.0319 |
-1.60% |
| 2026-06-03 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0278 |
2.0278 |
2.0178 |
2.0178 |
0.0100 |
0.50% |
| 2026-06-02 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0178 |
2.0178 |
1.9929 |
1.9929 |
0.0249 |
1.25% |
| 2026-06-01 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9929 |
1.9929 |
2.0195 |
2.0195 |
-0.0266 |
-1.32% |
| 2026-05-29 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0195 |
2.0195 |
2.0453 |
2.0453 |
-0.0258 |
-1.26% |
| 2026-05-28 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0453 |
2.0453 |
2.0262 |
2.0262 |
0.0191 |
0.94% |
| 2026-05-27 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0262 |
2.0262 |
2.0364 |
2.0364 |
-0.0102 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0364 |
2.0364 |
2.0286 |
2.0286 |
0.0078 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0286 |
2.0286 |
2.0141 |
2.0141 |
0.0145 |
0.72% |
| 2026-05-22 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0141 |
2.0141 |
1.9776 |
1.9776 |
0.0365 |
1.85% |
| 2026-05-21 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9776 |
1.9776 |
2.0135 |
2.0135 |
-0.0359 |
-1.78% |
| 2026-05-20 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0135 |
2.0135 |
1.9973 |
1.9973 |
0.0162 |
0.81% |
| 2026-05-19 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9973 |
1.9973 |
1.9853 |
1.9853 |
0.0120 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9853 |
1.9853 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-05-15 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9810 |
1.9810 |
2.0497 |
2.0497 |
-0.0687 |
-3.47% |
| 2026-05-14 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0497 |
2.0497 |
2.1147 |
2.1147 |
-0.0650 |
-3.17% |
| 2026-05-13 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.1147 |
2.1147 |
2.0674 |
2.0674 |
0.0473 |
2.29% |
| 2026-05-12 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0674 |
2.0674 |
2.0801 |
2.0801 |
-0.0127 |
-0.61% |
| 2026-05-11 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0801 |
2.0801 |
2.0553 |
2.0553 |
0.0248 |
1.21% |
| 2026-05-08 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0553 |
2.0553 |
2.0727 |
2.0727 |
-0.0174 |
-0.84% |
| 2026-04-30 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0247 |
2.0247 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0137 |
0.68% |
| 2026-04-29 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0110 |
2.0110 |
1.9601 |
1.9601 |
0.0509 |
2.60% |
| 2026-04-28 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9601 |
1.9601 |
1.9727 |
1.9727 |
-0.0126 |
-0.64% |
| 2026-04-27 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9727 |
1.9727 |
1.9579 |
1.9579 |
0.0148 |
0.76% |
| 2026-04-24 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9579 |
1.9579 |
1.9434 |
1.9434 |
0.0145 |
0.75% |
| 2026-04-23 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9434 |
1.9434 |
1.9729 |
1.9729 |
-0.0295 |
-1.50% |
| 2026-04-22 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9729 |
1.9729 |
1.9572 |
1.9572 |
0.0157 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9572 |
1.9572 |
1.9518 |
1.9518 |
0.0054 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9518 |
1.9518 |
1.9512 |
1.9512 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9512 |
1.9512 |
1.9372 |
1.9372 |
0.0140 |
0.72% |
| 2026-04-16 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9372 |
1.9372 |
1.8895 |
1.8895 |
0.0477 |
2.52% |
| 2026-04-15 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8895 |
1.8895 |
1.9255 |
1.9255 |
-0.0360 |
-1.91% |
| 2026-04-14 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9255 |
1.9255 |
1.9009 |
1.9009 |
0.0246 |
1.29% |
| 2026-04-13 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9009 |
1.9009 |
1.8414 |
1.8414 |
0.0595 |
3.23% |
| 2026-04-10 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8414 |
1.8414 |
1.8016 |
1.8016 |
0.0398 |
2.21% |
| 2026-04-09 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8016 |
1.8016 |
1.7877 |
1.7877 |
0.0139 |
0.78% |
| 2026-04-08 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7877 |
1.7877 |
1.7324 |
1.7324 |
0.0553 |
3.19% |
| 2026-04-07 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7324 |
1.7324 |
1.7179 |
1.7179 |
0.0145 |
0.84% |
| 2026-04-03 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7179 |
1.7179 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0131 |
-0.76% |
| 2026-04-02 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7564 |
1.7564 |
-0.0254 |
-1.45% |
| 2026-04-01 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7564 |
1.7564 |
1.7402 |
1.7402 |
0.0162 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7402 |
1.7402 |
1.7897 |
1.7897 |
-0.0495 |
-2.77% |
| 2026-03-30 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7897 |
1.7897 |
1.8038 |
1.8038 |
-0.0141 |
-0.78% |
| 2026-03-27 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8038 |
1.8038 |
1.7786 |
1.7786 |
0.0252 |
1.42% |
| 2026-03-26 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7786 |
1.7786 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0104 |
-0.58% |
| 2026-03-25 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0289 |
1.64% |
| 2026-03-24 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7601 |
1.7601 |
1.7374 |
1.7374 |
0.0227 |
1.31% |
| 2026-03-23 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7374 |
1.7374 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0374 |
-2.11% |
| 2026-03-20 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7748 |
1.7748 |
1.7813 |
1.7813 |
-0.0065 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7813 |
1.7813 |
1.8338 |
1.8338 |
-0.0525 |
-2.86% |
| 2026-03-18 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8338 |
1.8338 |
1.8164 |
1.8164 |
0.0174 |
0.96% |
| 2026-03-17 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8164 |
1.8164 |
1.8641 |
1.8641 |
-0.0477 |
-2.56% |
| 2026-03-16 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8641 |
1.8641 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.0175 |
-0.93% |
| 2026-03-13 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8816 |
1.8816 |
1.9039 |
1.9039 |
-0.0223 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9039 |
1.9039 |
1.9142 |
1.9142 |
-0.0103 |
-0.54% |
| 2026-03-11 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9142 |
1.9142 |
1.8926 |
1.8926 |
0.0216 |
1.14% |
| 2026-03-10 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8926 |
1.8926 |
1.8706 |
1.8706 |
0.0220 |
1.18% |
| 2026-03-09 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8706 |
1.8706 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0274 |
-1.44% |
| 2026-03-06 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8980 |
1.8980 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8960 |
1.8960 |
1.8699 |
1.8699 |
0.0261 |
1.40% |
| 2026-03-04 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8699 |
1.8699 |
1.8781 |
1.8781 |
-0.0082 |
-0.44% |
| 2026-03-03 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8781 |
1.8781 |
1.9386 |
1.9386 |
-0.0605 |
-3.12% |
| 2026-03-02 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9386 |
1.9386 |
1.9248 |
1.9248 |
0.0138 |
0.72% |
| 2026-02-27 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9248 |
1.9248 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0178 |
0.93% |
| 2026-02-26 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9070 |
1.9070 |
1.8873 |
1.8873 |
0.0197 |
1.04% |
| 2026-02-25 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8873 |
1.8873 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0263 |
1.41% |
| 2026-02-24 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8610 |
1.8610 |
1.8199 |
1.8199 |
0.0411 |
2.26% |
| 2026-02-13 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8199 |
1.8199 |
1.8676 |
1.8676 |
-0.0477 |
-2.62% |
| 2026-02-12 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8676 |
1.8676 |
1.8056 |
1.8056 |
0.0620 |
3.43% |
| 2026-02-11 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8056 |
1.8056 |
1.7573 |
1.7573 |
0.0483 |
2.75% |
| 2026-02-10 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7573 |
1.7573 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0123 |
0.70% |
| 2026-02-09 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7450 |
1.7450 |
1.6894 |
1.6894 |
0.0556 |
3.29% |
| 2026-02-06 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6894 |
1.6894 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0111 |
0.66% |
| 2026-02-05 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6783 |
1.6783 |
1.7351 |
1.7351 |
-0.0568 |
-3.38% |
| 2026-02-04 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7351 |
1.7351 |
1.7359 |
1.7359 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-02-03 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7359 |
1.7359 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0748 |
4.50% |
| 2026-02-02 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6611 |
1.6611 |
1.7242 |
1.7242 |
-0.0631 |
-3.66% |
| 2026-01-30 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7242 |
1.7242 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-01-29 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7230 |
1.7230 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0398 |
-2.26% |
| 2026-01-28 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7628 |
1.7628 |
1.7218 |
1.7218 |
0.0410 |
2.38% |
| 2026-01-27 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7218 |
1.7218 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0190 |
1.12% |
| 2026-01-26 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7028 |
1.7028 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0108 |
0.64% |
| 2026-01-23 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6920 |
1.6920 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0090 |
0.54% |
| 2026-01-21 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6775 |
1.6775 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0436 |
2.67% |
| 2026-01-20 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6339 |
1.6339 |
1.6712 |
1.6712 |
-0.0373 |
-2.23% |
| 2026-01-19 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6712 |
1.6712 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0260 |
1.58% |
| 2026-01-16 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6452 |
1.6452 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6447 |
1.6447 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0449 |
2.81% |
| 2026-01-14 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.5998 |
1.5998 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0319 |
2.03% |
| 2026-01-13 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.5679 |
1.5679 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0115 |
-0.73% |
| 2026-01-12 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.5794 |
1.5794 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.5764 |
1.5764 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0189 |
1.21% |
| 2026-01-08 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.5575 |
1.5575 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0139 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.5714 |
1.5714 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0111 |
0.71% |
| 2026-01-06 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.5603 |
1.5603 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0115 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0260 |
1.71% |
| 2025-12-31 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.5228 |
1.5228 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0126 |
-0.82% |
| 2025-12-30 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.5354 |
1.5354 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.5395 |
1.5395 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0197 |
1.30% |
| 2025-12-25 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.5198 |
1.5198 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.5155 |
1.5155 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0195 |
1.30% |
| 2025-12-23 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4960 |
1.4960 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0163 |
1.10% |
| 2025-12-22 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0264 |
1.82% |
| 2025-12-19 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4533 |
1.4533 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0077 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0305 |
-2.07% |
| 2025-12-17 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0441 |
3.08% |
| 2025-12-16 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4320 |
1.4320 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0271 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0121 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0212 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0196 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4704 |
1.4704 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0086 |
0.59% |
| 2025-12-08 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4618 |
1.4618 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0143 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0326 |
2.30% |
| 2025-12-04 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4149 |
1.4149 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4079 |
1.4079 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4048 |
1.4048 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0132 |
-0.93% |
| 2025-12-01 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0094 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4086 |
1.4086 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0199 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0150 |
1.09% |
| 2025-11-25 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0233 |
1.72% |
| 2025-11-24 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0099 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0472 |
-3.38% |
| 2025-11-20 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3946 |
1.3946 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0071 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3987 |
1.3987 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0229 |
-1.61% |
| 2025-11-17 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2025-11-14 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0181 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4472 |
1.4472 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0226 |
1.59% |
| 2025-11-12 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4296 |
1.4296 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0144 |
-1.00% |
| 2025-11-07 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-11-06 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0391 |
2.77% |
| 2025-11-05 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4137 |
1.4137 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0147 |
1.05% |
| 2025-11-04 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0112 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4102 |
1.4102 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0135 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3967 |
1.3967 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0251 |
-1.77% |
| 2025-10-30 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4218 |
1.4218 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0146 |
1.04% |
| 2025-10-29 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4072 |
1.4072 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0508 |
3.75% |
| 2025-10-28 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0192 |
-1.40% |
| 2025-10-27 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0190 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0373 |
2.83% |
| 2025-10-23 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3238 |
1.3238 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0305 |
2.36% |
| 2025-10-20 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0222 |
1.75% |
| 2025-10-17 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.2711 |
1.2711 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0644 |
-4.82% |
| 2025-10-16 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0308 |
2.36% |
| 2025-10-14 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0496 |
-3.67% |
| 2025-10-13 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0204 |
-1.49% |
| 2025-10-10 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0210 |
-1.51% |
| 2025-10-09 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-09-30 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0165 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3699 |
1.3699 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0333 |
-2.37% |
| 2025-09-25 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4032 |
1.4032 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0074 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-09-23 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0140 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3757 |
1.3757 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0105 |
0.77% |
| 2025-09-17 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0132 |
0.98% |
| 2025-09-16 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0043 |
-0.32% |
