华夏30天滚动短债发起式A(华夏30天滚动短债债券发起式A)基金净值查询(014517)

今天最新净值 1.1298 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：2021-12-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：23.6874亿
最近资产：25.67亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静武文琦郑洋

近半年华夏30天滚动短债发起式A|华夏30天滚动短债债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏30天滚动短债发起式A(014517)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-16	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1298	1.1298	1.1298	1.1298	0.0000	0.00%
2026-09-15	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2026-09-14	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1297	1.1297	1.1295	1.1295	0.0002	0.02%
2026-09-11	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%
2026-09-10	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%
2026-09-09	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2026-09-08	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%
2026-09-07	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1294	1.1294	1.1292	1.1292	0.0002	0.02%
2026-09-04	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291	0.0001	0.01%

2026-09-03	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1291	1.1291	1.1290	1.1290	0.0001	0.01%
2026-09-02	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	0.0001	0.01%
2026-09-01	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1289	1.1289	1.1288	1.1288	0.0001	0.01%
2026-08-31	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1288	1.1288	1.1286	1.1286	0.0002	0.02%
2026-08-28	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-08-27	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-08-26	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-08-25	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-08-24	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1286	1.1286	1.1284	1.1284	0.0002	0.02%
2026-08-21	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1284	1.1284	1.1283	1.1283	0.0001	0.01%
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2026-08-19	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1283	1.1283	1.1283	1.1283	0.0000	0.00%
2026-08-18	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1283	1.1283	1.1281	1.1281	0.0002	0.02%
2026-08-17	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1281	1.1281	1.1280	1.1280	0.0001	0.01%
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2026-08-12	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1278	1.1278	1.1278	1.1278	0.0000	0.00%
2026-08-11	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%
2026-08-10	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1277	1.1277	1.1276	1.1276	0.0001	0.01%
2026-08-07	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	0.0001	0.01%
2026-08-06	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1275	1.1275	1.1274	1.1274	0.0001	0.01%
2026-08-05	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1274	1.1274	1.1273	1.1273	0.0001	0.01%
2026-08-04	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1273	1.1273	1.1272	1.1272	0.0001	0.01%
2026-08-03	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1272	1.1272	1.1271	1.1271	0.0001	0.01%
2026-07-31	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1271	1.1271	1.1270	1.1270	0.0001	0.01%
2026-07-30	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1270	1.1270	1.1269	1.1269	0.0001	0.01%
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2026-07-24	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1268	1.1268	1.1268	1.1268	0.0000	0.00%
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2026-07-16	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1264	1.1264	1.1264	1.1264	0.0000	0.00%
2026-07-15	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1264	1.1264	1.1264	1.1264	0.0000	0.00%
2026-07-14	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1264	1.1264	1.1264	1.1264	0.0000	0.00%
2026-07-13	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1264	1.1264	1.1263	1.1263	0.0001	0.01%
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2026-07-02	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1257	1.1257	1.1257	1.1257	0.0000	0.00%
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2026-06-30	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1257	1.1257	1.1257	1.1257	0.0000	0.00%
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2026-06-23	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1252	1.1252	1.1253	1.1253	-0.0001	-0.01%
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2026-06-01	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1247	1.1247	1.1244	1.1244	0.0003	0.03%
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2026-05-25	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1237	1.1237	1.1235	1.1235	0.0002	0.02%
2026-05-22	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1235	1.1235	1.1234	1.1234	0.0001	0.01%
2026-05-21	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1234	1.1234	1.1234	1.1234	0.0000	0.00%
2026-05-20	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1234	1.1234	1.1233	1.1233	0.0001	0.01%
2026-05-19	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1233	1.1233	1.1229	1.1229	0.0004	0.04%
2026-05-18	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1229	1.1229	1.1227	1.1227	0.0002	0.02%
2026-05-15	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1227	1.1227	1.1227	1.1227	0.0000	0.00%
2026-05-14	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1227	1.1227	1.1227	1.1227	0.0000	0.00%
2026-05-13	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1227	1.1227	1.1225	1.1225	0.0002	0.02%
2026-05-12	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1225	1.1225	1.1224	1.1224	0.0001	0.01%
2026-05-11	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1224	1.1224	1.1221	1.1221	0.0003	0.03%
2026-05-08	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1221	1.1221	1.1220	1.1220	0.0001	0.01%
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2026-04-28	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%
2026-04-27	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1217	1.1217	1.1217	1.1217	0.0000	0.00%
2026-04-24	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1217	1.1217	1.1215	1.1215	0.0002	0.02%
2026-04-23	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1215	1.1215	1.1216	1.1216	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1216	1.1216	1.1214	1.1214	0.0002	0.02%
2026-04-21	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1214	1.1214	1.1210	1.1210	0.0004	0.04%
2026-04-20	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1210	1.1210	1.1207	1.1207	0.0003	0.03%
2026-04-17	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1207	1.1207	1.1203	1.1203	0.0004	0.04%
2026-04-16	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1203	1.1203	1.1203	1.1203	0.0000	0.00%
2026-04-15	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1203	1.1203	1.1203	1.1203	0.0000	0.00%
2026-04-14	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2026-04-13	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1202	1.1202	1.1198	1.1198	0.0004	0.04%
2026-04-10	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1198	1.1198	1.1195	1.1195	0.0003	0.03%
2026-04-09	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%
2026-04-08	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1194	1.1194	1.1191	1.1191	0.0003	0.03%
2026-04-07	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1191	1.1191	1.1186	1.1186	0.0005	0.04%
2026-04-03	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1186	1.1186	1.1183	1.1183	0.0003	0.03%
2026-04-02	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1183	1.1183	1.1182	1.1182	0.0001	0.01%
2026-04-01	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1182	1.1182	1.1183	1.1183	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1183	1.1183	1.1182	1.1182	0.0001	0.01%
2026-03-30	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1182	1.1182	1.1177	1.1177	0.0005	0.04%
2026-03-27	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1177	1.1177	1.1176	1.1176	0.0001	0.01%
2026-03-26	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%
2026-03-25	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1176	1.1176	1.1175	1.1175	0.0001	0.01%
2026-03-24	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1175	1.1175	1.1172	1.1172	0.0003	0.03%
2026-03-23	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1172	1.1172	1.1170	1.1170	0.0002	0.02%
2026-03-20	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1170	1.1170	1.1170	1.1170	0.0000	0.00%
2026-03-19	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1170	1.1170	1.1169	1.1169	0.0001	0.01%
2026-03-18	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1169	1.1169	1.1167	1.1167	0.0002	0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%