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富安达新兴成长混合C(富安达新兴C)基金净值查询(014471)

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今天最新净值 0.7279 0.0207 2.93% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7367 0.0117 1.6098% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7279
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1725亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨红
今年以来富安达新兴成长混合C|富安达新兴C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,富安达新兴成长混合C(014471)基金累计收益率-8.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014471 富安达新兴成长混合C 0.7279 0.7279 0.7072 0.7072 0.0207 2.93%
2026-09-15 014471 富安达新兴成长混合C 0.7072 0.7072 0.7029 0.7029 0.0043 0.61%
2026-09-14 014471 富安达新兴成长混合C 0.7029 0.7029 0.7167 0.7167 -0.0138 -1.96%
2026-09-11 014471 富安达新兴成长混合C 0.7167 0.7167 0.7188 0.7188 -0.0021 -0.29%
2026-09-10 014471 富安达新兴成长混合C 0.7188 0.7188 0.7244 0.7244 -0.0056 -0.77%
2026-09-09 014471 富安达新兴成长混合C 0.7244 0.7244 0.7232 0.7232 0.0012 0.17%
2026-09-08 014471 富安达新兴成长混合C 0.7232 0.7232 0.7313 0.7313 -0.0081 -1.12%
2026-09-07 014471 富安达新兴成长混合C 0.7313 0.7313 0.7030 0.7030 0.0283 4.03%
2026-09-04 014471 富安达新兴成长混合C 0.7030 0.7030 0.7193 0.7193 -0.0163 -2.32%
2026-09-03 014471 富安达新兴成长混合C 0.7193 0.7193 0.7227 0.7227 -0.0034 -0.47%
2026-09-02 014471 富安达新兴成长混合C 0.7227 0.7227 0.7359 0.7359 -0.0132 -1.79%
2026-09-01 014471 富安达新兴成长混合C 0.7359 0.7359 0.7512 0.7512 -0.0153 -2.04%
2026-08-31 014471 富安达新兴成长混合C 0.7512 0.7512 0.7407 0.7407 0.0105 1.42%
2026-08-28 014471 富安达新兴成长混合C 0.7407 0.7407 0.7546 0.7546 -0.0139 -1.88%
2026-08-27 014471 富安达新兴成长混合C 0.7546 0.7546 0.7398 0.7398 0.0148 2.00%
2026-08-26 014471 富安达新兴成长混合C 0.7398 0.7398 0.7302 0.7302 0.0096 1.31%
2026-08-25 014471 富安达新兴成长混合C 0.7302 0.7302 0.7386 0.7386 -0.0084 -1.15%
2026-08-24 014471 富安达新兴成长混合C 0.7386 0.7386 0.7615 0.7615 -0.0229 -3.01%
2026-08-21 014471 富安达新兴成长混合C 0.7615 0.7615 0.7492 0.7492 0.0123 1.64%
2026-08-20 014471 富安达新兴成长混合C 0.7492 0.7492 0.7534 0.7534 -0.0042 -0.56%
2026-08-19 014471 富安达新兴成长混合C 0.7534 0.7534 0.8101 0.8101 -0.0567 -7.53%
2026-08-18 014471 富安达新兴成长混合C 0.8101 0.8101 0.8146 0.8146 -0.0045 -0.55%
2026-08-17 014471 富安达新兴成长混合C 0.8146 0.8146 0.7893 0.7893 0.0253 3.21%
2026-08-14 014471 富安达新兴成长混合C 0.7893 0.7893 0.7836 0.7836 0.0057 0.73%
2026-08-13 014471 富安达新兴成长混合C 0.7836 0.7836 0.7899 0.7899 -0.0063 -0.80%
2026-08-12 014471 富安达新兴成长混合C 0.7899 0.7899 0.7790 0.7790 0.0109 1.40%
2026-08-11 014471 富安达新兴成长混合C 0.7790 0.7790 0.7797 0.7797 -0.0007 -0.09%
2026-08-10 014471 富安达新兴成长混合C 0.7797 0.7797 0.7867 0.7867 -0.0070 -0.89%
2026-08-07 014471 富安达新兴成长混合C 0.7867 0.7867 0.7722 0.7722 0.0145 1.88%
2026-08-06 014471 富安达新兴成长混合C 0.7722 0.7722 0.7710 0.7710 0.0012 0.16%
2026-08-05 014471 富安达新兴成长混合C 0.7710 0.7710 0.7532 0.7532 0.0178 2.36%
2026-08-04 014471 富安达新兴成长混合C 0.7532 0.7532 0.7196 0.7196 0.0336 4.67%
2026-08-03 014471 富安达新兴成长混合C 0.7196 0.7196 0.7455 0.7455 -0.0259 -3.60%
2026-07-31 014471 富安达新兴成长混合C 0.7455 0.7455 0.7288 0.7288 0.0167 2.29%
2026-07-30 014471 富安达新兴成长混合C 0.7288 0.7288 0.7681 0.7681 -0.0393 -5.12%
2026-07-29 014471 富安达新兴成长混合C 0.7681 0.7681 0.7671 0.7671 0.0010 0.13%
2026-07-28 014471 富安达新兴成长混合C 0.7671 0.7671 0.8250 0.8250 -0.0579 -7.55%
2026-07-27 014471 富安达新兴成长混合C 0.8250 0.8250 0.8087 0.8087 0.0163 2.02%
2026-07-24 014471 富安达新兴成长混合C 0.8087 0.8087 0.8159 0.8159 -0.0072 -0.88%
2026-07-23 014471 富安达新兴成长混合C 0.8159 0.8159 0.8267 0.8267 -0.0108 -1.31%
2026-07-22 014471 富安达新兴成长混合C 0.8267 0.8267 0.8458 0.8458 -0.0191 -2.26%
2026-07-21 014471 富安达新兴成长混合C 0.8458 0.8458 0.7912 0.7912 0.0546 6.90%
2026-07-20 014471 富安达新兴成长混合C 0.7912 0.7912 0.8075 0.8075 -0.0163 -2.02%
2026-07-17 014471 富安达新兴成长混合C 0.8075 0.8075 0.8630 0.8630 -0.0555 -6.43%
2026-07-16 014471 富安达新兴成长混合C 0.8630 0.8630 0.8874 0.8874 -0.0244 -2.75%
2026-07-15 014471 富安达新兴成长混合C 0.8874 0.8874 0.9095 0.9095 -0.0221 -2.43%
2026-07-14 014471 富安达新兴成长混合C 0.9095 0.9095 0.8835 0.8835 0.0260 2.94%
2026-07-13 014471 富安达新兴成长混合C 0.8835 0.8835 0.8987 0.8987 -0.0152 -1.69%
2026-07-10 014471 富安达新兴成长混合C 0.8987 0.8987 0.9401 0.9401 -0.0414 -4.40%
2026-07-09 014471 富安达新兴成长混合C 0.9401 0.9401 0.9025 0.9025 0.0376 4.17%
2026-07-08 014471 富安达新兴成长混合C 0.9025 0.9025 0.9163 0.9163 -0.0138 -1.51%
2026-07-07 014471 富安达新兴成长混合C 0.9163 0.9163 0.9096 0.9096 0.0067 0.74%
2026-07-06 014471 富安达新兴成长混合C 0.9096 0.9096 0.9250 0.9250 -0.0154 -1.66%
2026-07-03 014471 富安达新兴成长混合C 0.9250 0.9250 0.9235 0.9235 0.0015 0.16%
2026-07-02 014471 富安达新兴成长混合C 0.9235 0.9235 0.9884 0.9884 -0.0649 -6.57%
2026-07-01 014471 富安达新兴成长混合C 0.9884 0.9884 1.0071 1.0071 -0.0187 -1.86%
2026-06-30 014471 富安达新兴成长混合C 1.0071 1.0071 0.9761 0.9761 0.0310 3.18%
2026-06-29 014471 富安达新兴成长混合C 0.9761 0.9761 0.9695 0.9695 0.0066 0.68%
2026-06-26 014471 富安达新兴成长混合C 0.9695 0.9695 1.0042 1.0042 -0.0347 -3.46%
2026-06-25 014471 富安达新兴成长混合C 1.0042 1.0042 0.9719 0.9719 0.0323 3.32%
2026-06-24 014471 富安达新兴成长混合C 0.9719 0.9719 0.9457 0.9457 0.0262 2.77%
2026-06-23 014471 富安达新兴成长混合C 0.9457 0.9457 0.9778 0.9778 -0.0321 -3.28%
2026-06-22 014471 富安达新兴成长混合C 0.9778 0.9778 0.9718 0.9718 0.0060 0.62%
2026-06-18 014471 富安达新兴成长混合C 0.9718 0.9718 0.9509 0.9509 0.0209 2.20%
2026-06-17 014471 富安达新兴成长混合C 0.9509 0.9509 0.9319 0.9319 0.0190 2.04%
2026-06-16 014471 富安达新兴成长混合C 0.9319 0.9319 0.9221 0.9221 0.0098 1.06%
2026-06-15 014471 富安达新兴成长混合C 0.9221 0.9221 0.8813 0.8813 0.0408 4.63%
2026-06-12 014471 富安达新兴成长混合C 0.8813 0.8813 0.8834 0.8834 -0.0021 -0.24%
2026-06-11 014471 富安达新兴成长混合C 0.8834 0.8834 0.8864 0.8864 -0.0030 -0.34%
2026-06-10 014471 富安达新兴成长混合C 0.8864 0.8864 0.9061 0.9061 -0.0197 -2.17%
2026-06-09 014471 富安达新兴成长混合C 0.9061 0.9061 0.8659 0.8659 0.0402 4.64%
2026-06-08 014471 富安达新兴成长混合C 0.8659 0.8659 0.8925 0.8925 -0.0266 -2.98%
2026-06-05 014471 富安达新兴成长混合C 0.8925 0.8925 0.9271 0.9271 -0.0346 -3.73%
2026-06-04 014471 富安达新兴成长混合C 0.9271 0.9271 0.9125 0.9125 0.0146 1.60%
2026-06-03 014471 富安达新兴成长混合C 0.9125 0.9125 0.8956 0.8956 0.0169 1.89%
2026-06-02 014471 富安达新兴成长混合C 0.8956 0.8956 0.8676 0.8676 0.0280 3.23%
2026-06-01 014471 富安达新兴成长混合C 0.8676 0.8676 0.9008 0.9008 -0.0332 -3.69%
2026-05-29 014471 富安达新兴成长混合C 0.9008 0.9008 0.9270 0.9270 -0.0262 -2.83%
2026-05-28 014471 富安达新兴成长混合C 0.9270 0.9270 0.9158 0.9158 0.0112 1.22%
2026-05-27 014471 富安达新兴成长混合C 0.9158 0.9158 0.9286 0.9286 -0.0128 -1.38%
2026-05-26 014471 富安达新兴成长混合C 0.9286 0.9286 0.9307 0.9307 -0.0021 -0.23%
2026-05-25 014471 富安达新兴成长混合C 0.9307 0.9307 0.9021 0.9021 0.0286 3.17%
2026-05-22 014471 富安达新兴成长混合C 0.9021 0.9021 0.8764 0.8764 0.0257 2.93%
2026-05-21 014471 富安达新兴成长混合C 0.8764 0.8764 0.9105 0.9105 -0.0341 -3.75%
2026-05-20 014471 富安达新兴成长混合C 0.9105 0.9105 0.9010 0.9010 0.0095 1.05%
2026-05-19 014471 富安达新兴成长混合C 0.9010 0.9010 0.8881 0.8881 0.0129 1.45%
2026-05-18 014471 富安达新兴成长混合C 0.8881 0.8881 0.8801 0.8801 0.0080 0.91%
2026-05-15 014471 富安达新兴成长混合C 0.8801 0.8801 0.8938 0.8938 -0.0137 -1.53%
2026-05-14 014471 富安达新兴成长混合C 0.8938 0.8938 0.9183 0.9183 -0.0245 -2.67%
2026-05-13 014471 富安达新兴成长混合C 0.9183 0.9183 0.9093 0.9093 0.0090 0.99%
2026-05-12 014471 富安达新兴成长混合C 0.9093 0.9093 0.9019 0.9019 0.0074 0.82%
2026-05-11 014471 富安达新兴成长混合C 0.9019 0.9019 0.8769 0.8769 0.0250 2.85%
2026-05-08 014471 富安达新兴成长混合C 0.8769 0.8769 0.8961 0.8961 -0.0192 -2.19%
2026-04-30 014471 富安达新兴成长混合C 0.8648 0.8648 0.8504 0.8504 0.0144 1.69%
2026-04-29 014471 富安达新兴成长混合C 0.8504 0.8504 0.8270 0.8270 0.0234 2.83%
2026-04-28 014471 富安达新兴成长混合C 0.8270 0.8270 0.8379 0.8379 -0.0109 -1.30%
2026-04-27 014471 富安达新兴成长混合C 0.8379 0.8379 0.8258 0.8258 0.0121 1.47%
2026-04-24 014471 富安达新兴成长混合C 0.8258 0.8258 0.8277 0.8277 -0.0019 -0.23%
2026-04-23 014471 富安达新兴成长混合C 0.8277 0.8277 0.8412 0.8412 -0.0135 -1.60%
2026-04-22 014471 富安达新兴成长混合C 0.8412 0.8412 0.8186 0.8186 0.0226 2.76%
2026-04-21 014471 富安达新兴成长混合C 0.8186 0.8186 0.8128 0.8128 0.0058 0.71%
2026-04-20 014471 富安达新兴成长混合C 0.8128 0.8128 0.8168 0.8168 -0.0040 -0.49%
2026-04-17 014471 富安达新兴成长混合C 0.8168 0.8168 0.8025 0.8025 0.0143 1.78%
2026-04-16 014471 富安达新兴成长混合C 0.8025 0.8025 0.7766 0.7766 0.0259 3.34%
2026-04-15 014471 富安达新兴成长混合C 0.7766 0.7766 0.7927 0.7927 -0.0161 -2.07%
2026-04-14 014471 富安达新兴成长混合C 0.7927 0.7927 0.7792 0.7792 0.0135 1.73%
2026-04-13 014471 富安达新兴成长混合C 0.7792 0.7792 0.7697 0.7697 0.0095 1.23%
2026-04-10 014471 富安达新兴成长混合C 0.7697 0.7697 0.7471 0.7471 0.0226 3.03%
2026-04-09 014471 富安达新兴成长混合C 0.7471 0.7471 0.7425 0.7425 0.0046 0.62%
2026-04-08 014471 富安达新兴成长混合C 0.7425 0.7425 0.7070 0.7070 0.0355 5.02%
2026-04-07 014471 富安达新兴成长混合C 0.7070 0.7070 0.7068 0.7068 0.0002 0.03%
2026-04-03 014471 富安达新兴成长混合C 0.7068 0.7068 0.7083 0.7083 -0.0015 -0.21%
2026-04-02 014471 富安达新兴成长混合C 0.7083 0.7083 0.7188 0.7188 -0.0105 -1.46%
2026-04-01 014471 富安达新兴成长混合C 0.7188 0.7188 0.7148 0.7148 0.0040 0.56%
2026-03-31 014471 富安达新兴成长混合C 0.7148 0.7148 0.7325 0.7325 -0.0177 -2.42%
2026-03-30 014471 富安达新兴成长混合C 0.7325 0.7325 0.7323 0.7323 0.0002 0.03%
2026-03-27 014471 富安达新兴成长混合C 0.7323 0.7323 0.7266 0.7266 0.0057 0.78%
2026-03-26 014471 富安达新兴成长混合C 0.7266 0.7266 0.7334 0.7334 -0.0068 -0.93%
2026-03-25 014471 富安达新兴成长混合C 0.7334 0.7334 0.7227 0.7227 0.0107 1.48%
2026-03-24 014471 富安达新兴成长混合C 0.7227 0.7227 0.7182 0.7182 0.0045 0.63%
2026-03-23 014471 富安达新兴成长混合C 0.7182 0.7182 0.7387 0.7387 -0.0205 -2.78%
2026-03-20 014471 富安达新兴成长混合C 0.7387 0.7387 0.7292 0.7292 0.0095 1.30%
2026-03-19 014471 富安达新兴成长混合C 0.7292 0.7292 0.7413 0.7413 -0.0121 -1.63%
2026-03-18 014471 富安达新兴成长混合C 0.7413 0.7413 0.7250 0.7250 0.0163 2.25%
2026-03-17 014471 富安达新兴成长混合C 0.7250 0.7250 0.7416 0.7416 -0.0166 -2.24%
2026-03-16 014471 富安达新兴成长混合C 0.7416 0.7416 0.7356 0.7356 0.0060 0.82%
2026-03-13 014471 富安达新兴成长混合C 0.7356 0.7356 0.7419 0.7419 -0.0063 -0.85%
2026-03-12 014471 富安达新兴成长混合C 0.7419 0.7419 0.7511 0.7511 -0.0092 -1.22%
2026-03-11 014471 富安达新兴成长混合C 0.7511 0.7511 0.7487 0.7487 0.0024 0.32%
2026-03-10 014471 富安达新兴成长混合C 0.7487 0.7487 0.7375 0.7375 0.0112 1.52%
2026-03-09 014471 富安达新兴成长混合C 0.7375 0.7375 0.7451 0.7451 -0.0076 -1.02%
2026-03-06 014471 富安达新兴成长混合C 0.7451 0.7451 0.7496 0.7496 -0.0045 -0.60%
2026-03-05 014471 富安达新兴成长混合C 0.7496 0.7496 0.7383 0.7383 0.0113 1.53%
2026-03-04 014471 富安达新兴成长混合C 0.7383 0.7383 0.7438 0.7438 -0.0055 -0.74%
2026-03-03 014471 富安达新兴成长混合C 0.7438 0.7438 0.7758 0.7758 -0.0320 -4.12%
2026-03-02 014471 富安达新兴成长混合C 0.7758 0.7758 0.7727 0.7727 0.0031 0.40%
2026-02-27 014471 富安达新兴成长混合C 0.7727 0.7727 0.7791 0.7791 -0.0064 -0.82%
2026-02-26 014471 富安达新兴成长混合C 0.7791 0.7791 0.7766 0.7766 0.0025 0.32%
2026-02-25 014471 富安达新兴成长混合C 0.7766 0.7766 0.7644 0.7644 0.0122 1.60%
2026-02-24 014471 富安达新兴成长混合C 0.7644 0.7644 0.7629 0.7629 0.0015 0.20%
2026-02-13 014471 富安达新兴成长混合C 0.7629 0.7629 0.7724 0.7724 -0.0095 -1.23%
2026-02-12 014471 富安达新兴成长混合C 0.7724 0.7724 0.7647 0.7647 0.0077 1.01%
2026-02-11 014471 富安达新兴成长混合C 0.7647 0.7647 0.7714 0.7714 -0.0067 -0.87%
2026-02-10 014471 富安达新兴成长混合C 0.7714 0.7714 0.7736 0.7736 -0.0022 -0.28%
2026-02-09 014471 富安达新兴成长混合C 0.7736 0.7736 0.7534 0.7534 0.0202 2.68%
2026-02-06 014471 富安达新兴成长混合C 0.7534 0.7534 0.7577 0.7577 -0.0043 -0.57%
2026-02-05 014471 富安达新兴成长混合C 0.7577 0.7577 0.7720 0.7720 -0.0143 -1.85%
2026-02-04 014471 富安达新兴成长混合C 0.7720 0.7720 0.7820 0.7820 -0.0100 -1.28%
2026-02-03 014471 富安达新兴成长混合C 0.7820 0.7820 0.7653 0.7653 0.0167 2.18%
2026-02-02 014471 富安达新兴成长混合C 0.7653 0.7653 0.7914 0.7914 -0.0261 -3.30%
2026-01-30 014471 富安达新兴成长混合C 0.7914 0.7914 0.7928 0.7928 -0.0014 -0.18%
2026-01-29 014471 富安达新兴成长混合C 0.7928 0.7928 0.8062 0.8062 -0.0134 -1.66%
2026-01-28 014471 富安达新兴成长混合C 0.8062 0.8062 0.8059 0.8059 0.0003 0.04%
2026-01-27 014471 富安达新兴成长混合C 0.8059 0.8059 0.8004 0.8004 0.0055 0.69%
2026-01-26 014471 富安达新兴成长混合C 0.8004 0.8004 0.8212 0.8212 -0.0208 -2.60%
2026-01-23 014471 富安达新兴成长混合C 0.8212 0.8212 0.8031 0.8031 0.0181 2.25%
2026-01-22 014471 富安达新兴成长混合C 0.8031 0.8031 0.8007 0.8007 0.0024 0.30%
2026-01-21 014471 富安达新兴成长混合C 0.8007 0.8007 0.7957 0.7957 0.0050 0.63%
2026-01-20 014471 富安达新兴成长混合C 0.7957 0.7957 0.8125 0.8125 -0.0168 -2.07%
2026-01-19 014471 富安达新兴成长混合C 0.8125 0.8125 0.8225 0.8225 -0.0100 -1.22%
2026-01-16 014471 富安达新兴成长混合C 0.8225 0.8225 0.8206 0.8206 0.0019 0.23%
2026-01-15 014471 富安达新兴成长混合C 0.8206 0.8206 0.8143 0.8143 0.0063 0.77%
2026-01-14 014471 富安达新兴成长混合C 0.8143 0.8143 0.8134 0.8134 0.0009 0.11%
2026-01-13 014471 富安达新兴成长混合C 0.8134 0.8134 0.8270 0.8270 -0.0136 -1.64%
2026-01-12 014471 富安达新兴成长混合C 0.8270 0.8270 0.8055 0.8055 0.0215 2.67%
2026-01-09 014471 富安达新兴成长混合C 0.8055 0.8055 0.8033 0.8033 0.0022 0.27%
2026-01-08 014471 富安达新兴成长混合C 0.8033 0.8033 0.8100 0.8100 -0.0067 -0.83%
2026-01-07 014471 富安达新兴成长混合C 0.8100 0.8100 0.8164 0.8164 -0.0064 -0.78%
2026-01-06 014471 富安达新兴成长混合C 0.8164 0.8164 0.8130 0.8130 0.0034 0.42%
2026-01-05 014471 富安达新兴成长混合C 0.8130 0.8130 0.7912 0.7912 0.0218 2.76%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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