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惠升中证同业存单AAA指数7天持有(惠升中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(014426)

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今天最新净值 1.0901 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0961
成立日期：2021-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：8.6993亿
最近资产：9.41亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇

近一周惠升中证同业存单AAA指数7天持有|惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,惠升中证同业存单AAA指数7天持有(014426)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	1.0901	1.0961	1.0901	1.0961	0.0000	0.00%
2026-09-15	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	1.0901	1.0961	1.0901	1.0961	0.0000	0.00%
2026-09-14	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	1.0901	1.0961	1.0900	1.0960	0.0001	0.01%
2026-09-11	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	1.0900	1.0960	1.0899	1.0959	0.0001	0.01%
2026-09-10	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	1.0899	1.0959	1.0899	1.0959	0.0000	0.00%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.77%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.77%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.69%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.69%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.25%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.25%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.18%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.83%
惠升惠益混合C	0.8557	0.58%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%