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惠升中证同业存单AAA指数7天持有(惠升中证同业存单AAA指数7天持有期)(014426)基金分红送配

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今天最新净值 1.0901 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0961
成立日期：2021-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：8.6993亿
最近资产：9.41亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	每份派现金0.0020元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-17	每份派现金0.0030元

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
惠升和悦债券A	1.1628	0.08%
惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
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