招商核心竞争力混合A基金净值查询(014412)
今天最新净值
1.1352
-0.0045 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2418
-0.0101 -0.8036%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4169
- 成立日期：2022-04-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：44.1767亿
- 最近资产：46.20亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：朱红裕
近一月,招商核心竞争力混合A(014412)基金累计收益率-1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1239 |
1.4056 |
1.1352 |
1.4169 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1352 |
1.4169 |
1.1397 |
1.4214 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1397 |
1.4214 |
1.1580 |
1.4397 |
-0.0183 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1580 |
1.4397 |
1.1701 |
1.4518 |
-0.0121 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1701 |
1.4518 |
1.1718 |
1.4535 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1718 |
1.4535 |
1.1632 |
1.4449 |
0.0086 |
0.74% |
| 2026-09-07 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1632 |
1.4449 |
1.1734 |
1.4551 |
-0.0102 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1734 |
1.4551 |
1.1590 |
1.4407 |
0.0144 |
1.24% |
| 2026-09-03 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1590 |
1.4407 |
1.1426 |
1.4243 |
0.0164 |
1.44% |
| 2026-09-02 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1426 |
1.4243 |
1.1576 |
1.4393 |
-0.0150 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1576 |
1.4393 |
1.1530 |
1.4347 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-08-31 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1530 |
1.4347 |
1.1887 |
1.4704 |
-0.0357 |
-3.10% |
| 2026-08-28 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1887 |
1.4704 |
1.1899 |
1.4716 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1899 |
1.4716 |
1.1928 |
1.4745 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1928 |
1.4745 |
1.1777 |
1.4594 |
0.0151 |
1.28% |
| 2026-08-25 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1777 |
1.4594 |
1.1580 |
1.4397 |
0.0197 |
1.70% |
| 2026-08-24 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1580 |
1.4397 |
1.1606 |
1.4423 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1606 |
1.4423 |
1.1599 |
1.4416 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1599 |
1.4416 |
1.1521 |
1.4338 |
0.0078 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1521 |
1.4338 |
1.1522 |
1.4339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1522 |
1.4339 |
1.1460 |
1.4277 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
1.1460 |
1.4277 |
1.1454 |
1.4271 |
0.0006 |
0.05% |
