富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A基金净值查询(014406)
今天最新净值
1.1953
-0.0022 -0.18%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1953
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6980亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蔡卡尔 殷钦怡
近半年富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A基金净值查询
近半年,富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2103 |
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1.1953 |
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| 2026-09-17 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1953 |
1.1953 |
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1.1975 |
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-0.18% |
| 2026-09-16 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1975 |
1.1975 |
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1.1868 |
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| 2026-09-15 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.1868 |
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| 2026-09-14 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.1963 |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2136 |
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1.2240 |
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| 2026-09-09 |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2240 |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2291 |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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|
|
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1.2276 |
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| 2026-08-31 |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2561 |
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| 2026-08-28 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2589 |
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| 2026-08-27 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2684 |
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| 2026-08-26 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2589 |
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1.2525 |
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| 2026-08-25 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2525 |
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1.2530 |
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| 2026-08-24 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2530 |
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1.2730 |
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| 2026-08-21 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2730 |
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| 2026-08-20 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2746 |
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1.2749 |
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| 2026-08-19 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2749 |
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1.3161 |
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| 2026-08-18 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.3161 |
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1.3177 |
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| 2026-08-17 |
014406 |
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1.2986 |
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|
|
| 2026-08-14 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2986 |
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1.3017 |
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| 2026-08-13 |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.3017 |
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1.3055 |
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1.3027 |
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| 2026-08-07 |
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1.2955 |
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1.2828 |
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1.2828 |
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1.2936 |
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| 2026-08-05 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2936 |
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1.2786 |
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| 2026-08-04 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2786 |
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1.2545 |
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1.2545 |
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| 2026-07-31 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2760 |
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1.2680 |
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| 2026-07-30 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2680 |
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| 2026-07-29 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2779 |
1.2779 |
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1.2725 |
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| 2026-07-28 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2725 |
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1.3104 |
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| 2026-07-27 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.3104 |
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1.2973 |
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| 2026-07-24 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2973 |
1.2973 |
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1.3103 |
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-0.99% |
| 2026-07-23 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3103 |
1.3103 |
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| 2026-07-22 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.3163 |
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| 2026-07-21 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.3260 |
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1.2752 |
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| 2026-07-20 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2752 |
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1.2554 |
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| 2026-07-17 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2554 |
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1.3040 |
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| 2026-07-16 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.3040 |
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1.3363 |
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| 2026-07-15 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.3363 |
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| 2026-07-14 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3130 |
1.3130 |
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| 2026-07-13 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3130 |
1.3130 |
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1.3343 |
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-1.60% |
| 2026-07-10 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3343 |
1.3343 |
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| 2026-07-09 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.3734 |
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1.3208 |
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| 2026-07-08 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3208 |
1.3208 |
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1.3275 |
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| 2026-07-07 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3275 |
1.3275 |
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1.3434 |
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-1.18% |
| 2026-07-06 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3434 |
1.3434 |
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1.3442 |
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| 2026-07-03 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3442 |
1.3442 |
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1.3536 |
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-0.69% |
| 2026-07-02 |
014406 |
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1.3536 |
1.3536 |
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1.3989 |
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-3.24% |
| 2026-07-01 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3989 |
1.3989 |
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1.4038 |
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| 2026-06-30 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.4038 |
1.4038 |
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1.3886 |
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| 2026-06-29 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3886 |
1.3886 |
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1.3454 |
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| 2026-06-26 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3454 |
1.3454 |
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1.3747 |
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-2.13% |
| 2026-06-25 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3747 |
1.3747 |
1.3487 |
1.3487 |
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| 2026-06-24 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3487 |
1.3487 |
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1.3291 |
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| 2026-06-23 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3291 |
1.3291 |
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1.3658 |
-0.0367 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3658 |
1.3658 |
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1.3221 |
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3.31% |
| 2026-06-18 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0111 |
0.85% |
| 2026-06-17 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3110 |
1.3110 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0196 |
1.52% |
| 2026-06-16 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2901 |
1.2901 |
1.2654 |
1.2654 |
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1.95% |
| 2026-06-12 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2555 |
1.2555 |
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0.79% |
| 2026-06-11 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2555 |
1.2555 |
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1.2593 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0244 |
1.96% |
| 2026-06-08 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2477 |
1.2477 |
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-2.36% |
| 2026-06-05 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2779 |
1.2779 |
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1.3085 |
-0.0306 |
-2.34% |
| 2026-06-04 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0128 |
0.98% |
| 2026-06-02 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3001 |
1.3001 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0157 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2844 |
1.2844 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0201 |
-1.54% |
| 2026-05-29 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3045 |
1.3045 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2026-05-28 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3147 |
1.3147 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-05-27 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3096 |
1.3096 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-05-26 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3095 |
1.3095 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0258 |
2.01% |
| 2026-05-22 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2837 |
1.2837 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0118 |
0.93% |
| 2026-05-21 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0154 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2873 |
1.2873 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0126 |
0.99% |
| 2026-05-19 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2728 |
1.2728 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2764 |
1.2764 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2026-05-13 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0120 |
0.94% |
| 2026-05-12 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2774 |
1.2774 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0305 |
2.45% |
| 2026-05-08 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2026-04-30 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0143 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-04-23 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0083 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2029 |
1.2029 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1991 |
1.1991 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2026-04-16 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2069 |
1.2069 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0157 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0166 |
1.41% |
| 2026-04-13 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0228 |
1.98% |
| 2026-04-09 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0393 |
3.52% |
| 2026-04-07 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0138 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0179 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0117 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0153 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0140 |
1.24% |
| 2026-03-24 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0089 |
0.79% |
| 2026-03-23 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0375 |
-3.23% |
| 2026-03-20 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0155 |
-1.32% |
