鹏华中证500指数增强C基金净值查询(014345)
今天最新净值
1.5024
0.0010 0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5342
0.0131 0.8638%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5024
- 成立日期：2022-01-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.9859亿
- 最近资产：17.28亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：苏俊杰 苏俊杰
近一月,鹏华中证500指数增强C(014345)基金累计收益率-4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0226 |
1.50% |
| 2026-09-15 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5024 |
1.5024 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5014 |
1.5014 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5022 |
1.5022 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0279 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5301 |
1.5301 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0108 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5426 |
1.5426 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0216 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0215 |
-1.39% |
| 2026-09-03 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0099 |
0.65% |
|
|
| 2026-09-02 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5342 |
1.5342 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0264 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0190 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5796 |
1.5796 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0187 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5609 |
1.5609 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5695 |
1.5695 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0371 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5324 |
1.5324 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5244 |
1.5244 |
1.5304 |
1.5304 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0282 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5552 |
1.5552 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0100 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.5452 |
1.5452 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0685 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
014345 |
鹏华中证500指数增强C |
1.6158 |
1.6158 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0436 |
2.77% |
