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鹏华双季享180天持有债券A(鹏华双季享180天持有期债券A)基金净值查询(014315)

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今天最新净值 1.1208 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1208
成立日期：2022-03-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.3876亿
最近资产：57.76亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：邓明明张丽娟罗佳

近一周鹏华双季享180天持有债券A|鹏华双季享180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华双季享180天持有债券A(014315)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1210	1.1210	1.1208	1.1208	0.0002	0.02%
2026-09-15	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2026-09-14	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2026-09-11	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2026-09-10	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1208	1.1208	1.1206	1.1206	0.0002	0.02%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%