汇添富中证科创创业50指数增强发起式A基金净值查询(014218)

今天最新净值 1.5739 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4384 0.0381 2.7189% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5739
成立日期：2022-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2242亿
最近资产：1.06亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立

近一季汇添富中证科创创业50指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218)基金累计收益率-19.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6297	1.6297	1.5739	1.5739	0.0558	3.55%
2026-09-15	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.5739	1.5739	1.5737	1.5737	0.0002	0.01%
2026-09-14	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.5737	1.5737	1.6038	1.6038	-0.0301	-1.91%
2026-09-11	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6038	1.6038	1.6053	1.6053	-0.0015	-0.09%
2026-09-10	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6053	1.6053	1.6161	1.6161	-0.0108	-0.67%
2026-09-09	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6161	1.6161	1.6202	1.6202	-0.0041	-0.25%
2026-09-08	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6202	1.6202	1.6415	1.6415	-0.0213	-1.31%
2026-09-07	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6415	1.6415	1.5831	1.5831	0.0584	3.69%
2026-09-04	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.5831	1.5831	1.6099	1.6099	-0.0268	-1.66%
2026-09-03	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6099	1.6099	1.6082	1.6082	0.0017	0.11%

2026-09-02	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6082	1.6082	1.6365	1.6365	-0.0283	-1.73%
2026-09-01	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6365	1.6365	1.6685	1.6685	-0.0320	-1.92%
2026-08-31	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6685	1.6685	1.6555	1.6555	0.0130	0.79%
2026-08-28	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6555	1.6555	1.6886	1.6886	-0.0331	-2.00%
2026-08-27	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6886	1.6886	1.6487	1.6487	0.0399	2.42%
2026-08-26	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6487	1.6487	1.6298	1.6298	0.0189	1.16%
2026-08-25	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6298	1.6298	1.6319	1.6319	-0.0021	-0.13%
2026-08-24	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6319	1.6319	1.7016	1.7016	-0.0697	-4.27%
2026-08-21	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.7016	1.7016	1.6745	1.6745	0.0271	1.62%
2026-08-20	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6745	1.6745	1.6846	1.6846	-0.0101	-0.60%
2026-08-19	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6846	1.6846	1.8146	1.8146	-0.1300	-7.72%
2026-08-18	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.8146	1.8146	1.8294	1.8294	-0.0148	-0.81%
2026-08-17	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.8294	1.8294	1.7599	1.7599	0.0695	3.95%
2026-08-14	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.7599	1.7599	1.7435	1.7435	0.0164	0.94%
2026-08-13	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.7435	1.7435	1.7414	1.7414	0.0021	0.12%

2026-08-12	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.7414	1.7414	1.7121	1.7121	0.0293	1.71%
2026-08-11	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.7121	1.7121	1.7139	1.7139	-0.0018	-0.11%
2026-08-10	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.7139	1.7139	1.7382	1.7382	-0.0243	-1.42%
2026-08-07	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.7382	1.7382	1.7076	1.7076	0.0306	1.79%
2026-08-06	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.7076	1.7076	1.6998	1.6998	0.0078	0.46%
2026-08-05	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6998	1.6998	1.6568	1.6568	0.0430	2.60%
2026-08-04	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6568	1.6568	1.5588	1.5588	0.0980	6.29%
2026-08-03	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.5588	1.5588	1.6053	1.6053	-0.0465	-2.98%
2026-07-31	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6053	1.6053	1.5488	1.5488	0.0565	3.65%
2026-07-30	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.5488	1.5488	1.6502	1.6502	-0.1014	-6.55%
2026-07-29	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6502	1.6502	1.6565	1.6565	-0.0063	-0.38%
2026-07-28	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6565	1.6565	1.8144	1.8144	-0.1579	-9.53%
2026-07-27	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.8144	1.8144	1.7689	1.7689	0.0455	2.57%
2026-07-24	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.7689	1.7689	1.7904	1.7904	-0.0215	-1.20%
2026-07-23	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.7904	1.7904	1.8172	1.8172	-0.0268	-1.47%
2026-07-22	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.8172	1.8172	1.8658	1.8658	-0.0486	-2.60%
2026-07-21	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.8658	1.8658	1.7007	1.7007	0.1651	9.71%
2026-07-20	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.7007	1.7007	1.6962	1.6962	0.0045	0.27%
2026-07-17	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.6962	1.6962	1.8409	1.8409	-0.1447	-8.53%
2026-07-16	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.8409	1.8409	1.9127	1.9127	-0.0718	-3.90%
2026-07-15	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.9127	1.9127	1.9798	1.9798	-0.0671	-3.51%
2026-07-14	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.9798	1.9798	1.9190	1.9190	0.0608	3.17%
2026-07-13	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.9190	1.9190	1.9791	1.9791	-0.0601	-3.04%
2026-07-10	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.9791	1.9791	2.1053	2.1053	-0.1262	-6.38%
2026-07-09	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2.1053	2.1053	1.9758	1.9758	0.1295	6.55%
2026-07-08	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.9758	1.9758	1.9935	1.9935	-0.0177	-0.89%
2026-07-07	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.9935	1.9935	2.0000	2.0000	-0.0065	-0.32%
2026-07-06	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2.0000	2.0000	1.9934	1.9934	0.0066	0.33%
2026-07-03	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.9934	1.9934	1.9985	1.9985	-0.0051	-0.26%
2026-07-02	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.9985	1.9985	2.1677	2.1677	-0.1692	-8.47%
2026-07-01	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2.1677	2.1677	2.2609	2.2609	-0.0932	-4.30%
2026-06-30	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2.2609	2.2609	2.1752	2.1752	0.0857	3.94%
2026-06-29	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2.1752	2.1752	2.1336	2.1336	0.0416	1.95%
2026-06-26	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2.1336	2.1336	2.2135	2.2135	-0.0799	-3.61%
2026-06-25	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2.2135	2.2135	2.1208	2.1208	0.0927	4.37%
2026-06-24	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2.1208	2.1208	2.0677	2.0677	0.0531	2.57%
2026-06-23	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2.0677	2.0677	2.1500	2.1500	-0.0823	-3.83%
2026-06-22	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2.1500	2.1500	2.1165	2.1165	0.0335	1.58%
2026-06-18	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2.1165	2.1165	2.0402	2.0402	0.0763	3.74%
2026-06-17	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2.0402	2.0402	1.9939	1.9939	0.0463	2.32%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.56%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.46%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.45%
芯片基金	1.3588	4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.07%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%