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中银证券远见价值混合A基金净值查询(014179)

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今天最新净值 0.9282 0.0013 0.14% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9282
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8465亿
  • 最近资产：0.72亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：张燕 刘航
近一年中银证券远见价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银证券远见价值混合A(014179)基金累计收益率12.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014179 中银证券远见价值混合A 0.9573 0.9573 0.9282 0.9282 0.0291 3.14%
2026-09-15 014179 中银证券远见价值混合A 0.9282 0.9282 0.9269 0.9269 0.0013 0.14%
2026-09-14 014179 中银证券远见价值混合A 0.9269 0.9269 0.9258 0.9258 0.0011 0.12%
2026-09-11 014179 中银证券远见价值混合A 0.9258 0.9258 0.9390 0.9390 -0.0132 -1.41%
2026-09-10 014179 中银证券远见价值混合A 0.9390 0.9390 0.9489 0.9489 -0.0099 -1.04%
2026-09-09 014179 中银证券远见价值混合A 0.9489 0.9489 0.9480 0.9480 0.0009 0.09%
2026-09-08 014179 中银证券远见价值混合A 0.9480 0.9480 0.9462 0.9462 0.0018 0.19%
2026-09-07 014179 中银证券远见价值混合A 0.9462 0.9462 0.9188 0.9188 0.0274 2.98%
2026-09-04 014179 中银证券远见价值混合A 0.9188 0.9188 0.9436 0.9436 -0.0248 -2.70%
2026-09-03 014179 中银证券远见价值混合A 0.9436 0.9436 0.9369 0.9369 0.0067 0.72%
2026-09-02 014179 中银证券远见价值混合A 0.9369 0.9369 0.9483 0.9483 -0.0114 -1.20%
2026-09-01 014179 中银证券远见价值混合A 0.9483 0.9483 0.9738 0.9738 -0.0255 -2.69%
2026-08-31 014179 中银证券远见价值混合A 0.9738 0.9738 0.9659 0.9659 0.0079 0.82%
2026-08-28 014179 中银证券远见价值混合A 0.9659 0.9659 0.9794 0.9794 -0.0135 -1.38%
2026-08-27 014179 中银证券远见价值混合A 0.9794 0.9794 0.9420 0.9420 0.0374 3.97%
2026-08-26 014179 中银证券远见价值混合A 0.9420 0.9420 0.9390 0.9390 0.0030 0.32%
2026-08-25 014179 中银证券远见价值混合A 0.9390 0.9390 0.9473 0.9473 -0.0083 -0.88%
2026-08-24 014179 中银证券远见价值混合A 0.9473 0.9473 0.9736 0.9736 -0.0263 -2.70%
2026-08-21 014179 中银证券远见价值混合A 0.9736 0.9736 0.9604 0.9604 0.0132 1.37%
2026-08-20 014179 中银证券远见价值混合A 0.9604 0.9604 0.9513 0.9513 0.0091 0.96%
2026-08-19 014179 中银证券远见价值混合A 0.9513 0.9513 1.0243 1.0243 -0.0730 -7.67%
2026-08-18 014179 中银证券远见价值混合A 1.0243 1.0243 1.0293 1.0293 -0.0050 -0.49%
2026-08-17 014179 中银证券远见价值混合A 1.0293 1.0293 0.9913 0.9913 0.0380 3.83%
2026-08-14 014179 中银证券远见价值混合A 0.9913 0.9913 0.9791 0.9791 0.0122 1.25%
2026-08-13 014179 中银证券远见价值混合A 0.9791 0.9791 0.9999 0.9999 -0.0208 -2.12%
2026-08-12 014179 中银证券远见价值混合A 0.9999 0.9999 0.9803 0.9803 0.0196 2.00%
2026-08-11 014179 中银证券远见价值混合A 0.9803 0.9803 0.9959 0.9959 -0.0156 -1.59%
2026-08-10 014179 中银证券远见价值混合A 0.9959 0.9959 0.9971 0.9971 -0.0012 -0.12%
2026-08-07 014179 中银证券远见价值混合A 0.9971 0.9971 0.9650 0.9650 0.0321 3.33%
2026-08-06 014179 中银证券远见价值混合A 0.9650 0.9650 0.9464 0.9464 0.0186 1.97%
2026-08-05 014179 中银证券远见价值混合A 0.9464 0.9464 0.9021 0.9021 0.0443 4.91%
2026-08-04 014179 中银证券远见价值混合A 0.9021 0.9021 0.8497 0.8497 0.0524 6.17%
2026-08-03 014179 中银证券远见价值混合A 0.8497 0.8497 0.8925 0.8925 -0.0428 -5.04%
2026-07-31 014179 中银证券远见价值混合A 0.8925 0.8925 0.8687 0.8687 0.0238 2.74%
2026-07-30 014179 中银证券远见价值混合A 0.8687 0.8687 0.9194 0.9194 -0.0507 -5.51%
2026-07-29 014179 中银证券远见价值混合A 0.9194 0.9194 0.9265 0.9265 -0.0071 -0.77%
2026-07-28 014179 中银证券远见价值混合A 0.9265 0.9265 1.0031 1.0031 -0.0766 -8.27%
2026-07-27 014179 中银证券远见价值混合A 1.0031 1.0031 0.9663 0.9663 0.0368 3.81%
2026-07-24 014179 中银证券远见价值混合A 0.9663 0.9663 0.9835 0.9835 -0.0172 -1.75%
2026-07-23 014179 中银证券远见价值混合A 0.9835 0.9835 1.0089 1.0089 -0.0254 -2.58%
2026-07-22 014179 中银证券远见价值混合A 1.0089 1.0089 1.0378 1.0378 -0.0289 -2.86%
2026-07-21 014179 中银证券远见价值混合A 1.0378 1.0378 0.9442 0.9442 0.0936 9.91%
2026-07-20 014179 中银证券远见价值混合A 0.9442 0.9442 0.9812 0.9812 -0.0370 -3.92%
2026-07-17 014179 中银证券远见价值混合A 0.9812 0.9812 1.0655 1.0655 -0.0843 -8.59%
2026-07-16 014179 中银证券远见价值混合A 1.0655 1.0655 1.1115 1.1115 -0.0460 -4.32%
2026-07-15 014179 中银证券远见价值混合A 1.1115 1.1115 1.1510 1.1510 -0.0395 -3.55%
2026-07-14 014179 中银证券远见价值混合A 1.1510 1.1510 1.0943 1.0943 0.0567 5.18%
2026-07-13 014179 中银证券远见价值混合A 1.0943 1.0943 1.1456 1.1456 -0.0513 -4.48%
2026-07-10 014179 中银证券远见价值混合A 1.1456 1.1456 1.2075 1.2075 -0.0619 -5.40%
2026-07-09 014179 中银证券远见价值混合A 1.2075 1.2075 1.1401 1.1401 0.0674 5.91%
2026-07-08 014179 中银证券远见价值混合A 1.1401 1.1401 1.1528 1.1528 -0.0127 -1.10%
2026-07-07 014179 中银证券远见价值混合A 1.1528 1.1528 1.1633 1.1633 -0.0105 -0.90%
2026-07-06 014179 中银证券远见价值混合A 1.1633 1.1633 1.1907 1.1907 -0.0274 -2.36%
2026-07-03 014179 中银证券远见价值混合A 1.1907 1.1907 1.1887 1.1887 0.0020 0.17%
2026-07-02 014179 中银证券远见价值混合A 1.1887 1.1887 1.2691 1.2691 -0.0804 -6.34%
2026-07-01 014179 中银证券远见价值混合A 1.2691 1.2691 1.3063 1.3063 -0.0372 -2.93%
2026-06-30 014179 中银证券远见价值混合A 1.3063 1.3063 1.2793 1.2793 0.0270 2.11%
2026-06-29 014179 中银证券远见价值混合A 1.2793 1.2793 1.2984 1.2984 -0.0191 -1.49%
2026-06-26 014179 中银证券远见价值混合A 1.2984 1.2984 1.3336 1.3336 -0.0352 -2.64%
2026-06-25 014179 中银证券远见价值混合A 1.3336 1.3336 1.2867 1.2867 0.0469 3.64%
2026-06-24 014179 中银证券远见价值混合A 1.2867 1.2867 1.2348 1.2348 0.0519 4.20%
2026-06-23 014179 中银证券远见价值混合A 1.2348 1.2348 1.2912 1.2912 -0.0564 -4.57%
2026-06-22 014179 中银证券远见价值混合A 1.2912 1.2912 1.2863 1.2863 0.0049 0.38%
2026-06-18 014179 中银证券远见价值混合A 1.2863 1.2863 1.2438 1.2438 0.0425 3.42%
2026-06-17 014179 中银证券远见价值混合A 1.2438 1.2438 1.2090 1.2090 0.0348 2.88%
2026-06-16 014179 中银证券远见价值混合A 1.2090 1.2090 1.1778 1.1778 0.0312 2.65%
2026-06-15 014179 中银证券远见价值混合A 1.1778 1.1778 1.1024 1.1024 0.0754 6.84%
2026-06-12 014179 中银证券远见价值混合A 1.1024 1.1024 1.1029 1.1029 -0.0005 -0.05%
2026-06-11 014179 中银证券远见价值混合A 1.1029 1.1029 1.1030 1.1030 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 014179 中银证券远见价值混合A 1.1030 1.1030 1.1219 1.1219 -0.0189 -1.68%
2026-06-09 014179 中银证券远见价值混合A 1.1219 1.1219 1.0701 1.0701 0.0518 4.84%
2026-06-08 014179 中银证券远见价值混合A 1.0701 1.0701 1.0847 1.0847 -0.0146 -1.35%
2026-06-05 014179 中银证券远见价值混合A 1.0847 1.0847 1.1156 1.1156 -0.0309 -2.77%
2026-06-04 014179 中银证券远见价值混合A 1.1156 1.1156 1.0923 1.0923 0.0233 2.13%
2026-06-03 014179 中银证券远见价值混合A 1.0923 1.0923 1.0698 1.0698 0.0225 2.10%
2026-06-02 014179 中银证券远见价值混合A 1.0698 1.0698 1.0155 1.0155 0.0543 5.35%
2026-06-01 014179 中银证券远见价值混合A 1.0155 1.0155 1.0629 1.0629 -0.0474 -4.67%
2026-05-29 014179 中银证券远见价值混合A 1.0629 1.0629 1.0886 1.0886 -0.0257 -2.36%
2026-05-28 014179 中银证券远见价值混合A 1.0886 1.0886 1.0524 1.0524 0.0362 3.44%
2026-05-27 014179 中银证券远见价值混合A 1.0524 1.0524 1.0665 1.0665 -0.0141 -1.32%
2026-05-26 014179 中银证券远见价值混合A 1.0665 1.0665 1.0799 1.0799 -0.0134 -1.24%
2026-05-25 014179 中银证券远见价值混合A 1.0799 1.0799 1.0420 1.0420 0.0379 3.64%
2026-05-22 014179 中银证券远见价值混合A 1.0420 1.0420 0.9853 0.9853 0.0567 5.75%
2026-05-21 014179 中银证券远见价值混合A 0.9853 0.9853 1.0388 1.0388 -0.0535 -5.43%
2026-05-20 014179 中银证券远见价值混合A 1.0388 1.0388 1.0204 1.0204 0.0184 1.80%
2026-05-19 014179 中银证券远见价值混合A 1.0204 1.0204 1.0041 1.0041 0.0163 1.62%
2026-05-18 014179 中银证券远见价值混合A 1.0041 1.0041 0.9993 0.9993 0.0048 0.48%
2026-05-15 014179 中银证券远见价值混合A 0.9993 0.9993 1.0279 1.0279 -0.0286 -2.86%
2026-05-14 014179 中银证券远见价值混合A 1.0279 1.0279 1.0500 1.0500 -0.0221 -2.10%
2026-05-13 014179 中银证券远见价值混合A 1.0500 1.0500 1.0306 1.0306 0.0194 1.88%
2026-05-12 014179 中银证券远见价值混合A 1.0306 1.0306 1.0223 1.0223 0.0083 0.81%
2026-05-11 014179 中银证券远见价值混合A 1.0223 1.0223 1.0045 1.0045 0.0178 1.77%
2026-05-08 014179 中银证券远见价值混合A 1.0045 1.0045 1.0080 1.0080 -0.0035 -0.35%
2026-04-30 014179 中银证券远见价值混合A 0.9732 0.9732 0.9683 0.9683 0.0049 0.51%
2026-04-29 014179 中银证券远见价值混合A 0.9683 0.9683 0.9521 0.9521 0.0162 1.70%
2026-04-28 014179 中银证券远见价值混合A 0.9521 0.9521 0.9631 0.9631 -0.0110 -1.14%
2026-04-27 014179 中银证券远见价值混合A 0.9631 0.9631 0.9556 0.9556 0.0075 0.78%
2026-04-24 014179 中银证券远见价值混合A 0.9556 0.9556 0.9656 0.9656 -0.0100 -1.04%
2026-04-23 014179 中银证券远见价值混合A 0.9656 0.9656 0.9802 0.9802 -0.0146 -1.49%
2026-04-22 014179 中银证券远见价值混合A 0.9802 0.9802 0.9573 0.9573 0.0229 2.39%
2026-04-21 014179 中银证券远见价值混合A 0.9573 0.9573 0.9537 0.9537 0.0036 0.38%
2026-04-20 014179 中银证券远见价值混合A 0.9537 0.9537 0.9520 0.9520 0.0017 0.18%
2026-04-17 014179 中银证券远见价值混合A 0.9520 0.9520 0.9366 0.9366 0.0154 1.64%
2026-04-16 014179 中银证券远见价值混合A 0.9366 0.9366 0.9186 0.9186 0.0180 1.96%
2026-04-15 014179 中银证券远见价值混合A 0.9186 0.9186 0.9298 0.9298 -0.0112 -1.20%
2026-04-14 014179 中银证券远见价值混合A 0.9298 0.9298 0.9159 0.9159 0.0139 1.52%
2026-04-13 014179 中银证券远见价值混合A 0.9159 0.9159 0.9125 0.9125 0.0034 0.37%
2026-04-10 014179 中银证券远见价值混合A 0.9125 0.9125 0.9028 0.9028 0.0097 1.07%
2026-04-09 014179 中银证券远见价值混合A 0.9028 0.9028 0.8942 0.8942 0.0086 0.96%
2026-04-08 014179 中银证券远见价值混合A 0.8942 0.8942 0.8535 0.8535 0.0407 4.77%
2026-04-07 014179 中银证券远见价值混合A 0.8535 0.8535 0.8439 0.8439 0.0096 1.14%
2026-04-03 014179 中银证券远见价值混合A 0.8439 0.8439 0.8342 0.8342 0.0097 1.16%
2026-04-02 014179 中银证券远见价值混合A 0.8342 0.8342 0.8424 0.8424 -0.0082 -0.97%
2026-04-01 014179 中银证券远见价值混合A 0.8424 0.8424 0.8116 0.8116 0.0308 3.79%
2026-03-31 014179 中银证券远见价值混合A 0.8116 0.8116 0.8316 0.8316 -0.0200 -2.41%
2026-03-30 014179 中银证券远见价值混合A 0.8316 0.8316 0.8306 0.8306 0.0010 0.12%
2026-03-27 014179 中银证券远见价值混合A 0.8306 0.8306 0.8196 0.8196 0.0110 1.34%
2026-03-26 014179 中银证券远见价值混合A 0.8196 0.8196 0.8319 0.8319 -0.0123 -1.48%
2026-03-25 014179 中银证券远见价值混合A 0.8319 0.8319 0.8169 0.8169 0.0150 1.84%
2026-03-24 014179 中银证券远见价值混合A 0.8169 0.8169 0.7999 0.7999 0.0170 2.13%
2026-03-23 014179 中银证券远见价值混合A 0.7999 0.7999 0.8247 0.8247 -0.0248 -3.01%
2026-03-20 014179 中银证券远见价值混合A 0.8247 0.8247 0.8278 0.8278 -0.0031 -0.37%
2026-03-19 014179 中银证券远见价值混合A 0.8278 0.8278 0.8533 0.8533 -0.0255 -2.99%
2026-03-18 014179 中银证券远见价值混合A 0.8533 0.8533 0.8415 0.8415 0.0118 1.40%
2026-03-17 014179 中银证券远见价值混合A 0.8415 0.8415 0.8740 0.8740 -0.0325 -3.86%
2026-03-16 014179 中银证券远见价值混合A 0.8740 0.8740 0.8781 0.8781 -0.0041 -0.47%
2026-03-13 014179 中银证券远见价值混合A 0.8781 0.8781 0.8891 0.8891 -0.0110 -1.24%
2026-03-12 014179 中银证券远见价值混合A 0.8891 0.8891 0.8989 0.8989 -0.0098 -1.09%
2026-03-11 014179 中银证券远见价值混合A 0.8989 0.8989 0.8859 0.8859 0.0130 1.47%
2026-03-10 014179 中银证券远见价值混合A 0.8859 0.8859 0.8731 0.8731 0.0128 1.47%
2026-03-09 014179 中银证券远见价值混合A 0.8731 0.8731 0.8911 0.8911 -0.0180 -2.02%
2026-03-06 014179 中银证券远见价值混合A 0.8911 0.8911 0.8900 0.8900 0.0011 0.12%
2026-03-05 014179 中银证券远见价值混合A 0.8900 0.8900 0.8825 0.8825 0.0075 0.85%
2026-03-04 014179 中银证券远见价值混合A 0.8825 0.8825 0.8944 0.8944 -0.0119 -1.33%
2026-03-03 014179 中银证券远见价值混合A 0.8944 0.8944 0.9302 0.9302 -0.0358 -3.85%
2026-03-02 014179 中银证券远见价值混合A 0.9302 0.9302 0.9137 0.9137 0.0165 1.81%
2026-02-27 014179 中银证券远见价值混合A 0.9137 0.9137 0.9145 0.9145 -0.0008 -0.09%
2026-02-26 014179 中银证券远见价值混合A 0.9145 0.9145 0.9094 0.9094 0.0051 0.56%
2026-02-25 014179 中银证券远见价值混合A 0.9094 0.9094 0.9014 0.9014 0.0080 0.89%
2026-02-24 014179 中银证券远见价值混合A 0.9014 0.9014 0.8853 0.8853 0.0161 1.82%
2026-02-13 014179 中银证券远见价值混合A 0.8853 0.8853 0.9052 0.9052 -0.0199 -2.20%
2026-02-12 014179 中银证券远见价值混合A 0.9052 0.9052 0.8959 0.8959 0.0093 1.04%
2026-02-11 014179 中银证券远见价值混合A 0.8959 0.8959 0.8958 0.8958 0.0001 0.01%
2026-02-10 014179 中银证券远见价值混合A 0.8958 0.8958 0.8938 0.8938 0.0020 0.22%
2026-02-09 014179 中银证券远见价值混合A 0.8938 0.8938 0.8695 0.8695 0.0243 2.79%
2026-02-06 014179 中银证券远见价值混合A 0.8695 0.8695 0.8666 0.8666 0.0029 0.33%
2026-02-05 014179 中银证券远见价值混合A 0.8666 0.8666 0.8847 0.8847 -0.0181 -2.05%
2026-02-04 014179 中银证券远见价值混合A 0.8847 0.8847 0.8888 0.8888 -0.0041 -0.46%
2026-02-03 014179 中银证券远见价值混合A 0.8888 0.8888 0.8602 0.8602 0.0286 3.32%
2026-02-02 014179 中银证券远见价值混合A 0.8602 0.8602 0.9023 0.9023 -0.0421 -4.67%
2026-01-30 014179 中银证券远见价值混合A 0.9023 0.9023 0.9067 0.9067 -0.0044 -0.49%
2026-01-29 014179 中银证券远见价值混合A 0.9067 0.9067 0.9232 0.9232 -0.0165 -1.79%
2026-01-28 014179 中银证券远见价值混合A 0.9232 0.9232 0.9118 0.9118 0.0114 1.25%
2026-01-27 014179 中银证券远见价值混合A 0.9118 0.9118 0.9051 0.9051 0.0067 0.74%
2026-01-26 014179 中银证券远见价值混合A 0.9051 0.9051 0.9100 0.9100 -0.0049 -0.54%
2026-01-23 014179 中银证券远见价值混合A 0.9100 0.9100 0.9099 0.9099 0.0001 0.01%
2026-01-22 014179 中银证券远见价值混合A 0.9099 0.9099 0.8995 0.8995 0.0104 1.16%
2026-01-21 014179 中银证券远见价值混合A 0.8995 0.8995 0.8840 0.8840 0.0155 1.75%
2026-01-20 014179 中银证券远见价值混合A 0.8840 0.8840 0.8945 0.8945 -0.0105 -1.17%
2026-01-19 014179 中银证券远见价值混合A 0.8945 0.8945 0.8917 0.8917 0.0028 0.31%
2026-01-16 014179 中银证券远见价值混合A 0.8917 0.8917 0.8856 0.8856 0.0061 0.69%
2026-01-15 014179 中银证券远见价值混合A 0.8856 0.8856 0.8828 0.8828 0.0028 0.32%
2026-01-14 014179 中银证券远见价值混合A 0.8828 0.8828 0.8757 0.8757 0.0071 0.81%
2026-01-13 014179 中银证券远见价值混合A 0.8757 0.8757 0.8840 0.8840 -0.0083 -0.94%
2026-01-12 014179 中银证券远见价值混合A 0.8840 0.8840 0.8874 0.8874 -0.0034 -0.38%
2026-01-09 014179 中银证券远见价值混合A 0.8874 0.8874 0.8798 0.8798 0.0076 0.86%
2026-01-08 014179 中银证券远见价值混合A 0.8798 0.8798 0.8956 0.8956 -0.0158 -1.80%
2026-01-07 014179 中银证券远见价值混合A 0.8956 0.8956 0.8827 0.8827 0.0129 1.46%
2026-01-06 014179 中银证券远见价值混合A 0.8827 0.8827 0.8744 0.8744 0.0083 0.95%
2026-01-05 014179 中银证券远见价值混合A 0.8744 0.8744 0.8506 0.8506 0.0238 2.80%
2025-12-31 014179 中银证券远见价值混合A 0.8506 0.8506 0.8610 0.8610 -0.0104 -1.21%
2025-12-30 014179 中银证券远见价值混合A 0.8610 0.8610 0.8533 0.8533 0.0077 0.90%
2025-12-29 014179 中银证券远见价值混合A 0.8533 0.8533 0.8564 0.8564 -0.0031 -0.36%
2025-12-26 014179 中银证券远见价值混合A 0.8564 0.8564 0.8478 0.8478 0.0086 1.01%
2025-12-25 014179 中银证券远见价值混合A 0.8478 0.8478 0.8436 0.8436 0.0042 0.50%
2025-12-24 014179 中银证券远见价值混合A 0.8436 0.8436 0.8310 0.8310 0.0126 1.52%
2025-12-23 014179 中银证券远见价值混合A 0.8310 0.8310 0.8234 0.8234 0.0076 0.92%
2025-12-22 014179 中银证券远见价值混合A 0.8234 0.8234 0.8031 0.8031 0.0203 2.53%
2025-12-19 014179 中银证券远见价值混合A 0.8031 0.8031 0.8019 0.8019 0.0012 0.15%
2025-12-18 014179 中银证券远见价值混合A 0.8019 0.8019 0.8159 0.8159 -0.0140 -1.72%
2025-12-17 014179 中银证券远见价值混合A 0.8159 0.8159 0.7853 0.7853 0.0306 3.90%
2025-12-16 014179 中银证券远见价值混合A 0.7853 0.7853 0.7989 0.7989 -0.0136 -1.70%
2025-12-15 014179 中银证券远见价值混合A 0.7989 0.7989 0.8175 0.8175 -0.0186 -2.28%
2025-12-12 014179 中银证券远见价值混合A 0.8175 0.8175 0.8082 0.8082 0.0093 1.15%
2025-12-11 014179 中银证券远见价值混合A 0.8082 0.8082 0.8201 0.8201 -0.0119 -1.45%
2025-12-10 014179 中银证券远见价值混合A 0.8201 0.8201 0.8169 0.8169 0.0032 0.39%
2025-12-09 014179 中银证券远见价值混合A 0.8169 0.8169 0.8112 0.8112 0.0057 0.70%
2025-12-08 014179 中银证券远见价值混合A 0.8112 0.8112 0.7927 0.7927 0.0185 2.33%
2025-12-05 014179 中银证券远见价值混合A 0.7927 0.7927 0.7790 0.7790 0.0137 1.76%
2025-12-04 014179 中银证券远见价值混合A 0.7790 0.7790 0.7740 0.7740 0.0050 0.65%
2025-12-03 014179 中银证券远见价值混合A 0.7740 0.7740 0.7768 0.7768 -0.0028 -0.36%
2025-12-02 014179 中银证券远见价值混合A 0.7768 0.7768 0.7849 0.7849 -0.0081 -1.03%
2025-12-01 014179 中银证券远见价值混合A 0.7849 0.7849 0.7797 0.7797 0.0052 0.67%
2025-11-28 014179 中银证券远见价值混合A 0.7797 0.7797 0.7748 0.7748 0.0049 0.63%
2025-11-27 014179 中银证券远见价值混合A 0.7748 0.7748 0.7751 0.7751 -0.0003 -0.04%
2025-11-26 014179 中银证券远见价值混合A 0.7751 0.7751 0.7581 0.7581 0.0170 2.24%
2025-11-25 014179 中银证券远见价值混合A 0.7581 0.7581 0.7391 0.7391 0.0190 2.57%
2025-11-24 014179 中银证券远见价值混合A 0.7391 0.7391 0.7388 0.7388 0.0003 0.04%
2025-11-21 014179 中银证券远见价值混合A 0.7388 0.7388 0.7744 0.7744 -0.0356 -4.60%
2025-11-20 014179 中银证券远见价值混合A 0.7744 0.7744 0.7832 0.7832 -0.0088 -1.12%
2025-11-19 014179 中银证券远见价值混合A 0.7832 0.7832 0.7870 0.7870 -0.0038 -0.48%
2025-11-18 014179 中银证券远见价值混合A 0.7870 0.7870 0.8025 0.8025 -0.0155 -1.93%
2025-11-17 014179 中银证券远见价值混合A 0.8025 0.8025 0.8005 0.8005 0.0020 0.25%
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2025-11-13 014179 中银证券远见价值混合A 0.8243 0.8243 0.8046 0.8046 0.0197 2.45%
2025-11-12 014179 中银证券远见价值混合A 0.8046 0.8046 0.8100 0.8100 -0.0054 -0.67%
2025-11-11 014179 中银证券远见价值混合A 0.8100 0.8100 0.8201 0.8201 -0.0101 -1.23%
2025-11-10 014179 中银证券远见价值混合A 0.8201 0.8201 0.8319 0.8319 -0.0118 -1.42%
2025-11-07 014179 中银证券远见价值混合A 0.8319 0.8319 0.8407 0.8407 -0.0088 -1.05%
2025-11-06 014179 中银证券远见价值混合A 0.8407 0.8407 0.8255 0.8255 0.0152 1.84%
2025-11-05 014179 中银证券远见价值混合A 0.8255 0.8255 0.8245 0.8245 0.0010 0.12%
2025-11-04 014179 中银证券远见价值混合A 0.8245 0.8245 0.8449 0.8449 -0.0204 -2.41%
2025-11-03 014179 中银证券远见价值混合A 0.8449 0.8449 0.8476 0.8476 -0.0027 -0.32%
2025-10-31 014179 中银证券远见价值混合A 0.8476 0.8476 0.8673 0.8673 -0.0197 -2.27%
2025-10-30 014179 中银证券远见价值混合A 0.8673 0.8673 0.8937 0.8937 -0.0264 -2.95%
2025-10-29 014179 中银证券远见价值混合A 0.8937 0.8937 0.8757 0.8757 0.0180 2.06%
2025-10-28 014179 中银证券远见价值混合A 0.8757 0.8757 0.8753 0.8753 0.0004 0.05%
2025-10-27 014179 中银证券远见价值混合A 0.8753 0.8753 0.8560 0.8560 0.0193 2.25%
2025-10-24 014179 中银证券远见价值混合A 0.8560 0.8560 0.8328 0.8328 0.0232 2.79%
2025-10-23 014179 中银证券远见价值混合A 0.8328 0.8328 0.8359 0.8359 -0.0031 -0.37%
2025-10-22 014179 中银证券远见价值混合A 0.8359 0.8359 0.8360 0.8360 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 014179 中银证券远见价值混合A 0.8360 0.8360 0.8176 0.8176 0.0184 2.25%
2025-10-20 014179 中银证券远见价值混合A 0.8176 0.8176 0.8149 0.8149 0.0027 0.33%
2025-10-17 014179 中银证券远见价值混合A 0.8149 0.8149 0.8314 0.8314 -0.0165 -1.98%
2025-10-16 014179 中银证券远见价值混合A 0.8314 0.8314 0.8393 0.8393 -0.0079 -0.94%
2025-10-15 014179 中银证券远见价值混合A 0.8393 0.8393 0.8210 0.8210 0.0183 2.23%
2025-10-14 014179 中银证券远见价值混合A 0.8210 0.8210 0.8519 0.8519 -0.0309 -3.63%
2025-10-13 014179 中银证券远见价值混合A 0.8519 0.8519 0.8572 0.8572 -0.0053 -0.62%
2025-10-10 014179 中银证券远见价值混合A 0.8572 0.8572 0.8822 0.8822 -0.0250 -2.83%
2025-10-09 014179 中银证券远见价值混合A 0.8822 0.8822 0.8614 0.8614 0.0208 2.41%
2025-09-30 014179 中银证券远见价值混合A 0.8614 0.8614 0.8542 0.8542 0.0072 0.84%
2025-09-29 014179 中银证券远见价值混合A 0.8542 0.8542 0.8266 0.8266 0.0276 3.34%
2025-09-26 014179 中银证券远见价值混合A 0.8266 0.8266 0.8422 0.8422 -0.0156 -1.85%
2025-09-25 014179 中银证券远见价值混合A 0.8422 0.8422 0.8364 0.8364 0.0058 0.69%
2025-09-24 014179 中银证券远见价值混合A 0.8364 0.8364 0.8396 0.8396 -0.0032 -0.38%
2025-09-23 014179 中银证券远见价值混合A 0.8396 0.8396 0.8406 0.8406 -0.0010 -0.12%
2025-09-22 014179 中银证券远见价值混合A 0.8406 0.8406 0.8277 0.8277 0.0129 1.56%
2025-09-19 014179 中银证券远见价值混合A 0.8277 0.8277 0.8292 0.8292 -0.0015 -0.18%
2025-09-18 014179 中银证券远见价值混合A 0.8292 0.8292 0.8409 0.8409 -0.0117 -1.39%
2025-09-17 014179 中银证券远见价值混合A 0.8409 0.8409 0.8328 0.8328 0.0081 0.97%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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