工银价值成长混合C基金净值查询(014176)
今天最新净值
1.4217
-0.0029 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1831
0.0403 3.5236%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4217
- 成立日期：2022-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2776亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何肖颉
近一月,工银价值成长混合C(014176)基金累计收益率-7.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0295 |
2.07% |
| 2026-09-15 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0169 |
-1.19% |
| 2026-09-11 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.4415 |
1.4415 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0156 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0107 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.4722 |
1.4722 |
1.4739 |
1.4739 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0298 |
2.06% |
| 2026-09-04 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.4441 |
1.4441 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0106 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0060 |
0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.4487 |
1.4487 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0211 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.4698 |
1.4698 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.4848 |
1.4848 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.4882 |
1.4882 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0135 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.5017 |
1.5017 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0296 |
2.01% |
| 2026-08-26 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.4721 |
1.4721 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.4671 |
1.4671 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0127 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.4798 |
1.4798 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0448 |
-2.94% |
| 2026-08-21 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.5246 |
1.5246 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0210 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.5036 |
1.5036 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0087 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.4949 |
1.4949 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0819 |
-5.19% |
| 2026-08-18 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.5768 |
1.5768 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.5872 |
1.5872 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0532 |
3.47% |
