工银价值成长混合A基金净值查询(014175)
今天最新净值
1.4636
-0.0173 -1.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2118
0.0412 3.5236%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4636
- 成立日期：2022-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2433亿
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何肖颉
近一月,工银价值成长混合A(014175)基金累计收益率-7.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.4607 |
1.4607 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.4636 |
1.4636 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0173 |
-1.18% |
| 2026-09-11 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.4809 |
1.4809 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.4854 |
1.4854 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.5014 |
1.5014 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.5124 |
1.5124 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.5141 |
1.5141 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0307 |
2.07% |
| 2026-09-04 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4943 |
1.4943 |
-0.0109 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.4943 |
1.4943 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0062 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.4881 |
1.4881 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0217 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.5098 |
1.5098 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0153 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.5285 |
1.5285 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0138 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.5423 |
1.5423 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0303 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.5120 |
1.5120 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.5068 |
1.5068 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0130 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.5198 |
1.5198 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0459 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0215 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.5442 |
1.5442 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0091 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.5351 |
1.5351 |
1.6192 |
1.6192 |
-0.0841 |
-5.19% |
| 2026-08-18 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.6192 |
1.6192 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0108 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
014175 |
工银价值成长混合A |
1.6300 |
1.6300 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0548 |
3.48% |
