永赢华嘉信用债C基金净值查询(014167)
今天最新净值
1.2232
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2232
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.6802亿
- 最近资产：6.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾琬云 张雪
近半年,永赢华嘉信用债C(014167)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2241 |
1.2241 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2239 |
1.2239 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2237 |
1.2237 |
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0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2236 |
1.2236 |
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| 2026-08-31 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2236 |
1.2236 |
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1.2238 |
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-0.02% |
| 2026-08-28 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
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1.2238 |
1.2238 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
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1.2238 |
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1.2242 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
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1.2242 |
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1.2241 |
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0.01% |
| 2026-08-25 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
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1.2241 |
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1.2238 |
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0.02% |
| 2026-08-24 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2235 |
1.2235 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2238 |
1.2238 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2242 |
1.2242 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2254 |
1.2254 |
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-0.10% |
| 2026-08-18 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2249 |
1.2249 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2241 |
1.2241 |
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0.07% |
| 2026-08-14 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2240 |
1.2240 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2242 |
1.2242 |
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-0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2242 |
1.2242 |
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1.2247 |
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-0.04% |
| 2026-08-11 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2247 |
1.2247 |
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1.2253 |
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-0.05% |
| 2026-08-10 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2250 |
1.2250 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2247 |
1.2247 |
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1.2252 |
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-0.04% |
| 2026-08-05 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2252 |
1.2252 |
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1.2254 |
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-0.02% |
| 2026-08-04 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
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1.2254 |
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| 2026-08-03 |
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永赢华嘉信用债C |
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1.2248 |
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1.2244 |
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| 2026-07-31 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
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1.2244 |
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1.2237 |
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| 2026-07-30 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2233 |
1.2233 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2223 |
1.2223 |
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| 2026-07-28 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2223 |
1.2223 |
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1.2234 |
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-0.09% |
| 2026-07-27 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2223 |
1.2223 |
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0.09% |
| 2026-07-24 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2217 |
1.2217 |
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| 2026-07-21 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2209 |
1.2209 |
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| 2026-07-20 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2202 |
1.2202 |
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0.06% |
| 2026-07-17 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2201 |
1.2201 |
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1.2196 |
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| 2026-07-14 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2196 |
1.2196 |
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1.2182 |
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0.11% |
| 2026-07-13 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2199 |
1.2199 |
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-0.14% |
| 2026-07-10 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2199 |
1.2199 |
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1.2193 |
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| 2026-07-09 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2209 |
1.2209 |
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-0.08% |
| 2026-07-06 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2186 |
1.2186 |
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0.09% |
| 2026-07-02 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2164 |
1.2164 |
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0.03% |
| 2026-06-26 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-25 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-18 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2206 |
1.2206 |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2206 |
1.2206 |
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1.2189 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-05-28 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-26 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-05-20 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-05-13 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-07 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-25 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-24 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-03-23 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-18 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2086 |
1.2086 |
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0.07% |
| 2026-03-17 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0005 |
-0.04% |
