富国融享18个月定开混合C(富国融享18个月定期开放混合C)基金净值查询(014164)

今天最新净值 1.3070 -0.0133 -1.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5043 0.0057 0.3784% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3070
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5639亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：孙彬

近半年富国融享18个月定开混合C|富国融享18个月定期开放混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国融享18个月定开混合C(014164)基金累计收益率-13.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3026	1.3026	1.3070	1.3070	-0.0044	-0.34%
2026-09-15	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3070	1.3070	1.3203	1.3203	-0.0133	-1.01%
2026-09-14	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3203	1.3203	1.3150	1.3150	0.0053	0.40%
2026-09-11	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3150	1.3150	1.3324	1.3324	-0.0174	-1.31%
2026-09-10	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3324	1.3324	1.3397	1.3397	-0.0073	-0.54%
2026-09-09	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3397	1.3397	1.3491	1.3491	-0.0094	-0.70%
2026-09-08	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3491	1.3491	1.3561	1.3561	-0.0070	-0.52%
2026-09-07	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3561	1.3561	1.3609	1.3609	-0.0048	-0.35%
2026-09-04	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3609	1.3609	1.3730	1.3730	-0.0121	-0.88%
2026-09-03	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3730	1.3730	1.3595	1.3595	0.0135	0.99%

2026-09-02	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3595	1.3595	1.3744	1.3744	-0.0149	-1.08%
2026-09-01	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3744	1.3744	1.3819	1.3819	-0.0075	-0.54%
2026-08-31	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3819	1.3819	1.3908	1.3908	-0.0089	-0.64%
2026-08-28	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3908	1.3908	1.4059	1.4059	-0.0151	-1.07%
2026-08-27	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4059	1.4059	1.4003	1.4003	0.0056	0.40%
2026-08-26	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4003	1.4003	1.3854	1.3854	0.0149	1.08%
2026-08-25	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3854	1.3854	1.3962	1.3962	-0.0108	-0.77%
2026-08-24	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3962	1.3962	1.4233	1.4233	-0.0271	-1.90%
2026-08-21	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4233	1.4233	1.4274	1.4274	-0.0041	-0.29%
2026-08-20	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4274	1.4274	1.4156	1.4156	0.0118	0.83%
2026-08-19	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4156	1.4156	1.4504	1.4504	-0.0348	-2.40%
2026-08-18	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4504	1.4504	1.4547	1.4547	-0.0043	-0.30%
2026-08-17	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4547	1.4547	1.4214	1.4214	0.0333	2.34%
2026-08-14	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4214	1.4214	1.4174	1.4174	0.0040	0.28%
2026-08-13	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4174	1.4174	1.4208	1.4208	-0.0034	-0.24%

2026-08-12	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4208	1.4208	1.4190	1.4190	0.0018	0.13%
2026-08-11	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4190	1.4190	1.4297	1.4297	-0.0107	-0.75%
2026-08-10	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4297	1.4297	1.4126	1.4126	0.0171	1.21%
2026-08-07	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4126	1.4126	1.3933	1.3933	0.0193	1.39%
2026-08-06	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3933	1.3933	1.3934	1.3934	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3934	1.3934	1.3751	1.3751	0.0183	1.33%
2026-08-04	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3751	1.3751	1.3671	1.3671	0.0080	0.59%
2026-08-03	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3671	1.3671	1.3946	1.3946	-0.0275	-1.97%
2026-07-31	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3946	1.3946	1.3840	1.3840	0.0106	0.77%
2026-07-30	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3840	1.3840	1.4166	1.4166	-0.0326	-2.30%
2026-07-29	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4166	1.4166	1.4072	1.4072	0.0094	0.67%
2026-07-28	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4072	1.4072	1.4512	1.4512	-0.0440	-3.03%
2026-07-27	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4512	1.4512	1.4112	1.4112	0.0400	2.83%
2026-07-24	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4112	1.4112	1.4358	1.4358	-0.0246	-1.71%
2026-07-23	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4358	1.4358	1.4251	1.4251	0.0107	0.75%
2026-07-22	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4251	1.4251	1.4532	1.4532	-0.0281	-1.93%
2026-07-21	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4532	1.4532	1.4167	1.4167	0.0365	2.58%
2026-07-20	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4167	1.4167	1.3885	1.3885	0.0282	2.03%
2026-07-17	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3885	1.3885	1.4513	1.4513	-0.0628	-4.33%
2026-07-16	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4513	1.4513	1.4692	1.4692	-0.0179	-1.22%
2026-07-15	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4692	1.4692	1.4624	1.4624	0.0068	0.46%
2026-07-14	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4624	1.4624	1.4481	1.4481	0.0143	0.99%
2026-07-13	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4481	1.4481	1.4716	1.4716	-0.0235	-1.60%
2026-07-10	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4716	1.4716	1.5249	1.5249	-0.0533	-3.50%
2026-07-09	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5249	1.5249	1.4714	1.4714	0.0535	3.64%
2026-07-08	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4714	1.4714	1.4950	1.4950	-0.0236	-1.58%
2026-07-07	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4950	1.4950	1.5065	1.5065	-0.0115	-0.76%
2026-07-06	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5065	1.5065	1.4949	1.4949	0.0116	0.78%
2026-07-03	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4949	1.4949	1.4898	1.4898	0.0051	0.34%
2026-07-02	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4898	1.4898	1.5190	1.5190	-0.0292	-1.92%
2026-07-01	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5190	1.5190	1.5124	1.5124	0.0066	0.44%
2026-06-30	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5124	1.5124	1.4782	1.4782	0.0342	2.31%
2026-06-29	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4782	1.4782	1.4322	1.4322	0.0460	3.21%
2026-06-26	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4322	1.4322	1.4749	1.4749	-0.0427	-2.90%
2026-06-25	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4749	1.4749	1.4641	1.4641	0.0108	0.74%
2026-06-24	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4641	1.4641	1.4632	1.4632	0.0009	0.06%
2026-06-23	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4632	1.4632	1.4909	1.4909	-0.0277	-1.86%
2026-06-22	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4909	1.4909	1.4554	1.4554	0.0355	2.44%
2026-06-18	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4554	1.4554	1.4625	1.4625	-0.0071	-0.49%
2026-06-17	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4625	1.4625	1.4514	1.4514	0.0111	0.76%
2026-06-16	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4514	1.4514	1.4354	1.4354	0.0160	1.11%
2026-06-15	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4354	1.4354	1.4200	1.4200	0.0154	1.08%
2026-06-12	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4200	1.4200	1.4015	1.4015	0.0185	1.32%
2026-06-11	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4015	1.4015	1.4097	1.4097	-0.0082	-0.58%
2026-06-10	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4097	1.4097	1.4250	1.4250	-0.0153	-1.07%
2026-06-09	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4250	1.4250	1.3917	1.3917	0.0333	2.39%
2026-06-08	014164	富国融享18个月定开混合C	1.3917	1.3917	1.4195	1.4195	-0.0278	-1.96%
2026-06-05	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4195	1.4195	1.4499	1.4499	-0.0304	-2.10%
2026-06-04	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4499	1.4499	1.4612	1.4612	-0.0113	-0.77%
2026-06-03	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4612	1.4612	1.4638	1.4638	-0.0026	-0.18%
2026-06-02	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4638	1.4638	1.4554	1.4554	0.0084	0.58%
2026-06-01	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4554	1.4554	1.4805	1.4805	-0.0251	-1.70%
2026-05-29	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4805	1.4805	1.5109	1.5109	-0.0304	-2.01%
2026-05-28	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5109	1.5109	1.5105	1.5105	0.0004	0.03%
2026-05-27	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5105	1.5105	1.5195	1.5195	-0.0090	-0.59%
2026-05-26	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5195	1.5195	1.5458	1.5458	-0.0263	-1.70%
2026-05-25	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5458	1.5458	1.5303	1.5303	0.0155	1.01%
2026-05-22	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5303	1.5303	1.5212	1.5212	0.0091	0.60%
2026-05-21	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5212	1.5212	1.5615	1.5615	-0.0403	-2.58%
2026-05-20	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5615	1.5615	1.5499	1.5499	0.0116	0.75%
2026-05-19	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5499	1.5499	1.5301	1.5301	0.0198	1.29%
2026-05-18	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5301	1.5301	1.5443	1.5443	-0.0142	-0.92%
2026-05-15	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5443	1.5443	1.5495	1.5495	-0.0052	-0.34%
2026-05-14	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5495	1.5495	1.5977	1.5977	-0.0482	-3.11%
2026-05-13	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5977	1.5977	1.5957	1.5957	0.0020	0.13%
2026-05-12	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5957	1.5957	1.6007	1.6007	-0.0050	-0.31%
2026-05-11	014164	富国融享18个月定开混合C	1.6007	1.6007	1.5716	1.5716	0.0291	1.85%
2026-05-08	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5716	1.5716	1.5888	1.5888	-0.0172	-1.08%
2026-04-30	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5621	1.5621	1.5557	1.5557	0.0064	0.41%
2026-04-29	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5557	1.5557	1.5369	1.5369	0.0188	1.22%
2026-04-28	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5369	1.5369	1.5554	1.5554	-0.0185	-1.19%
2026-04-27	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5554	1.5554	1.5657	1.5657	-0.0103	-0.66%
2026-04-24	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5657	1.5657	1.5626	1.5626	0.0031	0.20%
2026-04-23	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5626	1.5626	1.5770	1.5770	-0.0144	-0.91%
2026-04-22	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5770	1.5770	1.5607	1.5607	0.0163	1.04%
2026-04-21	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5607	1.5607	1.5427	1.5427	0.0180	1.17%
2026-04-20	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5427	1.5427	1.5435	1.5435	-0.0008	-0.05%
2026-04-17	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5435	1.5435	1.5465	1.5465	-0.0030	-0.19%
2026-04-16	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5465	1.5465	1.5120	1.5120	0.0345	2.28%
2026-04-15	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5120	1.5120	1.5114	1.5114	0.0006	0.04%
2026-04-14	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5114	1.5114	1.4979	1.4979	0.0135	0.90%
2026-04-13	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4979	1.4979	1.4982	1.4982	-0.0003	-0.02%
2026-04-10	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4982	1.4982	1.4918	1.4918	0.0064	0.43%
2026-04-09	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4918	1.4918	1.5067	1.5067	-0.0149	-0.99%
2026-04-08	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5067	1.5067	1.4607	1.4607	0.0460	3.15%
2026-04-07	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4607	1.4607	1.4614	1.4614	-0.0007	-0.05%
2026-04-03	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4614	1.4614	1.4750	1.4750	-0.0136	-0.92%
2026-04-02	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4750	1.4750	1.4792	1.4792	-0.0042	-0.28%
2026-04-01	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4792	1.4792	1.4350	1.4350	0.0442	3.08%
2026-03-31	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4350	1.4350	1.4563	1.4563	-0.0213	-1.46%
2026-03-30	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4563	1.4563	1.4662	1.4662	-0.0099	-0.68%
2026-03-27	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4662	1.4662	1.4400	1.4400	0.0262	1.82%
2026-03-26	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4400	1.4400	1.4585	1.4585	-0.0185	-1.27%
2026-03-25	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4585	1.4585	1.4360	1.4360	0.0225	1.57%
2026-03-24	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4360	1.4360	1.4049	1.4049	0.0311	2.21%
2026-03-23	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4049	1.4049	1.4487	1.4487	-0.0438	-3.02%
2026-03-20	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4487	1.4487	1.4635	1.4635	-0.0148	-1.01%
2026-03-19	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4635	1.4635	1.5020	1.5020	-0.0385	-2.56%
2026-03-18	014164	富国融享18个月定开混合C	1.5020	1.5020	1.4986	1.4986	0.0034	0.23%
2026-03-17	014164	富国融享18个月定开混合C	1.4986	1.4986	1.5135	1.5135	-0.0149	-0.98%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%