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国泰海通创新医药混合发起A(国泰君安创新医药混合发起)基金净值查询(014157)

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今天最新净值 0.8234 -0.0096 -1.17% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8234
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2085亿
  • 最近资产：1.08亿
  • 基金公司：上海国泰君安资管
  • 基金经理：李子波
近半年国泰海通创新医药混合发起A|国泰君安创新医药混合发起基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国泰海通创新医药混合发起A(014157)基金累计收益率-1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8250 0.8250 0.8234 0.8234 0.0016 0.19%
2026-09-15 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8234 0.8234 0.8330 0.8330 -0.0096 -1.17%
2026-09-14 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8330 0.8330 0.8046 0.8046 0.0284 3.53%
2026-09-11 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8046 0.8046 0.8178 0.8178 -0.0132 -1.61%
2026-09-10 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8178 0.8178 0.8326 0.8326 -0.0148 -1.81%
2026-09-09 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8326 0.8326 0.8474 0.8474 -0.0148 -1.78%
2026-09-08 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8474 0.8474 0.8459 0.8459 0.0015 0.18%
2026-09-07 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8459 0.8459 0.8534 0.8534 -0.0075 -0.88%
2026-09-04 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8534 0.8534 0.8566 0.8566 -0.0032 -0.37%
2026-09-03 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8566 0.8566 0.8435 0.8435 0.0131 1.55%
2026-09-02 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8435 0.8435 0.8415 0.8415 0.0020 0.24%
2026-09-01 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8415 0.8415 0.8515 0.8515 -0.0100 -1.17%
2026-08-31 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8515 0.8515 0.8672 0.8672 -0.0157 -1.84%
2026-08-28 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8672 0.8672 0.8797 0.8797 -0.0125 -1.42%
2026-08-27 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8797 0.8797 0.8796 0.8796 0.0001 0.01%
2026-08-26 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8796 0.8796 0.8771 0.8771 0.0025 0.29%
2026-08-25 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8771 0.8771 0.8586 0.8586 0.0185 2.15%
2026-08-24 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8586 0.8586 0.8956 0.8956 -0.0370 -4.31%
2026-08-21 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8956 0.8956 0.9309 0.9309 -0.0353 -3.94%
2026-08-20 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9309 0.9309 0.8937 0.8937 0.0372 4.16%
2026-08-19 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8937 0.8937 0.9164 0.9164 -0.0227 -2.48%
2026-08-18 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9164 0.9164 0.9201 0.9201 -0.0037 -0.40%
2026-08-17 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9201 0.9201 0.9121 0.9121 0.0080 0.88%
2026-08-14 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9121 0.9121 0.9240 0.9240 -0.0119 -1.30%
2026-08-13 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9240 0.9240 0.9200 0.9200 0.0040 0.43%
2026-08-12 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9200 0.9200 0.9246 0.9246 -0.0046 -0.50%
2026-08-11 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9246 0.9246 0.9227 0.9227 0.0019 0.21%
2026-08-10 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9227 0.9227 0.9113 0.9113 0.0114 1.25%
2026-08-07 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9113 0.9113 0.8526 0.8526 0.0587 6.88%
2026-08-06 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8526 0.8526 0.8575 0.8575 -0.0049 -0.57%
2026-08-05 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8575 0.8575 0.8378 0.8378 0.0197 2.35%
2026-08-04 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8378 0.8378 0.8204 0.8204 0.0174 2.12%
2026-08-03 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8204 0.8204 0.8435 0.8435 -0.0231 -2.82%
2026-07-31 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8435 0.8435 0.8418 0.8418 0.0017 0.20%
2026-07-30 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8418 0.8418 0.8661 0.8661 -0.0243 -2.81%
2026-07-29 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8661 0.8661 0.8683 0.8683 -0.0022 -0.25%
2026-07-28 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8683 0.8683 0.8959 0.8959 -0.0276 -3.08%
2026-07-27 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8959 0.8959 0.8859 0.8859 0.0100 1.13%
2026-07-24 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8859 0.8859 0.9173 0.9173 -0.0314 -3.54%
2026-07-23 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9173 0.9173 0.9172 0.9172 0.0001 0.01%
2026-07-22 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9172 0.9172 0.9154 0.9154 0.0018 0.20%
2026-07-21 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9154 0.9154 0.9037 0.9037 0.0117 1.29%
2026-07-20 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9037 0.9037 0.8669 0.8669 0.0368 4.25%
2026-07-17 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8669 0.8669 0.9385 0.9385 -0.0716 -7.63%
2026-07-16 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9385 0.9385 0.9520 0.9520 -0.0135 -1.42%
2026-07-15 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9520 0.9520 0.9235 0.9235 0.0285 3.09%
2026-07-14 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9235 0.9235 0.9096 0.9096 0.0139 1.53%
2026-07-13 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9096 0.9096 0.9216 0.9216 -0.0120 -1.30%
2026-07-10 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9216 0.9216 0.8909 0.8909 0.0307 3.45%
2026-07-09 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8909 0.8909 0.8799 0.8799 0.0110 1.25%
2026-07-08 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8799 0.8799 0.8977 0.8977 -0.0178 -1.98%
2026-07-07 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8977 0.8977 0.9397 0.9397 -0.0420 -4.68%
2026-07-06 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9397 0.9397 0.9372 0.9372 0.0025 0.27%
2026-07-03 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9372 0.9372 0.8995 0.8995 0.0377 4.19%
2026-07-02 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8995 0.8995 0.8900 0.8900 0.0095 1.07%
2026-07-01 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8900 0.8900 0.8580 0.8580 0.0320 3.73%
2026-06-30 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8580 0.8580 0.8636 0.8636 -0.0056 -0.65%
2026-06-29 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8636 0.8636 0.7947 0.7947 0.0689 8.67%
2026-06-26 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7947 0.7947 0.8095 0.8095 -0.0148 -1.83%
2026-06-25 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8095 0.8095 0.7949 0.7949 0.0146 1.84%
2026-06-24 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7949 0.7949 0.7653 0.7653 0.0296 3.87%
2026-06-23 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7653 0.7653 0.7587 0.7587 0.0066 0.87%
2026-06-22 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7587 0.7587 0.7568 0.7568 0.0019 0.25%
2026-06-18 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7568 0.7568 0.7395 0.7395 0.0173 2.34%
2026-06-17 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7395 0.7395 0.7466 0.7466 -0.0071 -0.96%
2026-06-16 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7466 0.7466 0.7592 0.7592 -0.0126 -1.69%
2026-06-15 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7592 0.7592 0.7646 0.7646 -0.0054 -0.71%
2026-06-12 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7646 0.7646 0.7394 0.7394 0.0252 3.41%
2026-06-11 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7394 0.7394 0.7424 0.7424 -0.0030 -0.40%
2026-06-10 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7424 0.7424 0.7308 0.7308 0.0116 1.59%
2026-06-09 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7308 0.7308 0.7274 0.7274 0.0034 0.47%
2026-06-08 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7274 0.7274 0.7469 0.7469 -0.0195 -2.61%
2026-06-05 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7469 0.7469 0.7538 0.7538 -0.0069 -0.92%
2026-06-04 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7538 0.7538 0.7614 0.7614 -0.0076 -1.00%
2026-06-03 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7614 0.7614 0.7755 0.7755 -0.0141 -1.85%
2026-06-02 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7755 0.7755 0.7981 0.7981 -0.0226 -2.91%
2026-06-01 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7981 0.7981 0.8180 0.8180 -0.0199 -2.43%
2026-05-29 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8180 0.8180 0.7907 0.7907 0.0273 3.45%
2026-05-28 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7907 0.7907 0.8150 0.8150 -0.0243 -3.07%
2026-05-27 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8150 0.8150 0.8139 0.8139 0.0011 0.14%
2026-05-26 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8139 0.8139 0.8213 0.8213 -0.0074 -0.90%
2026-05-25 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8213 0.8213 0.8318 0.8318 -0.0105 -1.28%
2026-05-22 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8318 0.8318 0.8442 0.8442 -0.0124 -1.49%
2026-05-21 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8442 0.8442 0.8229 0.8229 0.0213 2.59%
2026-05-20 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8229 0.8229 0.8154 0.8154 0.0075 0.92%
2026-05-19 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8154 0.8154 0.8232 0.8232 -0.0078 -0.95%
2026-05-18 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8232 0.8232 0.8457 0.8457 -0.0225 -2.73%
2026-05-15 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8457 0.8457 0.8580 0.8580 -0.0123 -1.43%
2026-05-14 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8580 0.8580 0.8804 0.8804 -0.0224 -2.54%
2026-05-13 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8804 0.8804 0.8944 0.8944 -0.0140 -1.59%
2026-05-12 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8944 0.8944 0.8917 0.8917 0.0027 0.30%
2026-05-11 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8917 0.8917 0.8764 0.8764 0.0153 1.75%
2026-05-08 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8764 0.8764 0.8954 0.8954 -0.0190 -2.17%
2026-04-30 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8935 0.8935 0.8864 0.8864 0.0071 0.80%
2026-04-29 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8864 0.8864 0.8892 0.8892 -0.0028 -0.31%
2026-04-28 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8892 0.8892 0.8875 0.8875 0.0017 0.19%
2026-04-27 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8875 0.8875 0.8862 0.8862 0.0013 0.15%
2026-04-24 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8862 0.8862 0.8863 0.8863 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8863 0.8863 0.9153 0.9153 -0.0290 -3.27%
2026-04-22 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9153 0.9153 0.9103 0.9103 0.0050 0.55%
2026-04-21 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9103 0.9103 0.9240 0.9240 -0.0137 -1.50%
2026-04-20 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9240 0.9240 0.9299 0.9299 -0.0059 -0.63%
2026-04-17 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9299 0.9299 0.9416 0.9416 -0.0117 -1.26%
2026-04-16 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9416 0.9416 0.9343 0.9343 0.0073 0.78%
2026-04-15 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9343 0.9343 0.8999 0.8999 0.0344 3.82%
2026-04-14 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8999 0.8999 0.8982 0.8982 0.0017 0.19%
2026-04-13 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8982 0.8982 0.8962 0.8962 0.0020 0.22%
2026-04-10 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8962 0.8962 0.8923 0.8923 0.0039 0.44%
2026-04-09 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8923 0.8923 0.9060 0.9060 -0.0137 -1.54%
2026-04-08 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9060 0.9060 0.9060 0.9060 0.0000 0.00%
2026-04-07 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9060 0.9060 0.9118 0.9118 -0.0058 -0.64%
2026-04-03 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9118 0.9118 0.9230 0.9230 -0.0112 -1.21%
2026-04-02 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9230 0.9230 0.9141 0.9141 0.0089 0.97%
2026-04-01 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9141 0.9141 0.8582 0.8582 0.0559 6.51%
2026-03-31 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8582 0.8582 0.8581 0.8581 0.0001 0.01%
2026-03-30 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8581 0.8581 0.8561 0.8561 0.0020 0.23%
2026-03-27 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8561 0.8561 0.8136 0.8136 0.0425 5.22%
2026-03-26 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8136 0.8136 0.8203 0.8203 -0.0067 -0.82%
2026-03-25 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8203 0.8203 0.8153 0.8153 0.0050 0.61%
2026-03-24 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8153 0.8153 0.7932 0.7932 0.0221 2.79%
2026-03-23 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7932 0.7932 0.8237 0.8237 -0.0305 -3.70%
2026-03-20 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8237 0.8237 0.8325 0.8325 -0.0088 -1.06%
2026-03-19 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8325 0.8325 0.8496 0.8496 -0.0171 -2.01%
2026-03-18 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8496 0.8496 0.8423 0.8423 0.0073 0.87%
2026-03-17 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8423 0.8423 0.8390 0.8390 0.0033 0.39%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9739 3.54%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.9548 3.54%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 2.19%
国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 2.19%
国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 2.19%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 2.11%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 2.09%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0292 1.78%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0026 1.78%
国泰海通中证500指数增强C 1.3591 1.77%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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