融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(融通中证云计算与大数据主题(LOF)C)基金净值查询(014130)
今天最新净值
1.6901
-0.0044 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8621
0.0555 3.0719%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6901
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.1755亿
- 最近资产：5.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何天翔 林丽娟
近一月融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C|融通中证云计算与大数据主题(LOF)C基金净值查询
近一月,融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130)基金累计收益率-9.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6831 |
1.6831 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6901 |
1.6901 |
1.6945 |
1.6945 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6945 |
1.6945 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0117 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7062 |
1.7062 |
1.7248 |
1.7248 |
-0.0186 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7248 |
1.7248 |
1.7442 |
1.7442 |
-0.0194 |
-1.12% |
| 2026-09-08 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7442 |
1.7442 |
1.7661 |
1.7661 |
-0.0219 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7661 |
1.7661 |
1.7553 |
1.7553 |
0.0108 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7553 |
1.7553 |
1.7768 |
1.7768 |
-0.0215 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7768 |
1.7768 |
1.7819 |
1.7819 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7819 |
1.7819 |
1.8141 |
1.8141 |
-0.0322 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8141 |
1.8141 |
1.8171 |
1.8171 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8171 |
1.8171 |
1.7625 |
1.7625 |
0.0546 |
3.10% |
| 2026-08-28 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7625 |
1.7625 |
1.7599 |
1.7599 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7599 |
1.7599 |
1.7184 |
1.7184 |
0.0415 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7184 |
1.7184 |
1.7239 |
1.7239 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7239 |
1.7239 |
1.7186 |
1.7186 |
0.0053 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7186 |
1.7186 |
1.7715 |
1.7715 |
-0.0529 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7715 |
1.7715 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7692 |
1.7692 |
1.7605 |
1.7605 |
0.0087 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7605 |
1.7605 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.1055 |
-5.65% |
| 2026-08-18 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8660 |
1.8660 |
1.8921 |
1.8921 |
-0.0261 |
-1.40% |
| 2026-08-17 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.8921 |
1.8921 |
1.8665 |
1.8665 |
0.0256 |
1.37% |
