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国泰创新药ETF联接C基金净值查询(014118)

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今天最新净值 0.8300 -0.0007 -0.08% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8300
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7289亿
  • 最近资产：2.08亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：梁杏
近半年国泰创新药ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国泰创新药ETF联接C(014118)基金累计收益率11.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8385 0.8385 0.8300 0.8300 0.0085 1.02%
2026-09-16 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8300 0.8300 0.8307 0.8307 -0.0007 -0.08%
2026-09-15 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8307 0.8307 0.8393 0.8393 -0.0086 -1.04%
2026-09-14 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8393 0.8393 0.8119 0.8119 0.0274 3.37%
2026-09-11 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8119 0.8119 0.8242 0.8242 -0.0123 -1.49%
2026-09-10 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8242 0.8242 0.8402 0.8402 -0.0160 -1.94%
2026-09-09 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8402 0.8402 0.8541 0.8541 -0.0139 -1.65%
2026-09-08 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8541 0.8541 0.8479 0.8479 0.0062 0.73%
2026-09-07 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8479 0.8479 0.8548 0.8548 -0.0069 -0.81%
2026-09-04 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8548 0.8548 0.8596 0.8596 -0.0048 -0.56%
2026-09-03 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8596 0.8596 0.8489 0.8489 0.0107 1.26%
2026-09-02 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8489 0.8489 0.8473 0.8473 0.0016 0.19%
2026-09-01 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8473 0.8473 0.8502 0.8502 -0.0029 -0.34%
2026-08-31 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8502 0.8502 0.8712 0.8712 -0.0210 -2.47%
2026-08-28 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8712 0.8712 0.8807 0.8807 -0.0095 -1.08%
2026-08-27 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8807 0.8807 0.8754 0.8754 0.0053 0.61%
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2026-08-25 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8704 0.8704 0.8501 0.8501 0.0203 2.39%
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2026-08-12 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8720 0.8720 0.8771 0.8771 -0.0051 -0.58%
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2026-08-10 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8729 0.8729 0.8615 0.8615 0.0114 1.32%
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2026-08-06 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8120 0.8120 0.8165 0.8165 -0.0045 -0.55%
2026-08-05 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8165 0.8165 0.8048 0.8048 0.0117 1.45%
2026-08-04 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8048 0.8048 0.7807 0.7807 0.0241 3.09%
2026-08-03 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7807 0.7807 0.7927 0.7927 -0.0120 -1.51%
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2026-07-30 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7879 0.7879 0.8021 0.8021 -0.0142 -1.77%
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2026-07-27 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8040 0.8040 0.7972 0.7972 0.0068 0.85%
2026-07-24 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7972 0.7972 0.8126 0.8126 -0.0154 -1.90%
2026-07-23 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8126 0.8126 0.8140 0.8140 -0.0014 -0.17%
2026-07-22 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8140 0.8140 0.8091 0.8091 0.0049 0.61%
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2026-07-17 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7759 0.7759 0.8199 0.8199 -0.0440 -5.37%
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2026-07-15 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8240 0.8240 0.7960 0.7960 0.0280 3.52%
2026-07-14 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7960 0.7960 0.7814 0.7814 0.0146 1.87%
2026-07-13 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7814 0.7814 0.7870 0.7870 -0.0056 -0.71%
2026-07-10 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7870 0.7870 0.7676 0.7676 0.0194 2.53%
2026-07-09 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7676 0.7676 0.7564 0.7564 0.0112 1.48%
2026-07-08 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7564 0.7564 0.7699 0.7699 -0.0135 -1.75%
2026-07-07 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7699 0.7699 0.7954 0.7954 -0.0255 -3.31%
2026-07-06 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7954 0.7954 0.7859 0.7859 0.0095 1.21%
2026-07-03 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7859 0.7859 0.7633 0.7633 0.0226 2.96%
2026-07-02 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7633 0.7633 0.7514 0.7514 0.0119 1.58%
2026-07-01 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7514 0.7514 0.7356 0.7356 0.0158 2.15%
2026-06-30 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7356 0.7356 0.7456 0.7456 -0.0100 -1.36%
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2026-06-26 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6990 0.6990 0.7099 0.7099 -0.0109 -1.54%
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2026-06-24 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7064 0.7064 0.6868 0.6868 0.0196 2.85%
2026-06-23 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6868 0.6868 0.6818 0.6818 0.0050 0.73%
2026-06-22 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6818 0.6818 0.6805 0.6805 0.0013 0.19%
2026-06-18 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6805 0.6805 0.6642 0.6642 0.0163 2.45%
2026-06-17 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6642 0.6642 0.6700 0.6700 -0.0058 -0.87%
2026-06-16 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6700 0.6700 0.6805 0.6805 -0.0105 -1.57%
2026-06-15 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6805 0.6805 0.6829 0.6829 -0.0024 -0.35%
2026-06-12 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6829 0.6829 0.6659 0.6659 0.0170 2.55%
2026-06-11 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6659 0.6659 0.6701 0.6701 -0.0042 -0.63%
2026-06-10 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6701 0.6701 0.6587 0.6587 0.0114 1.73%
2026-06-09 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6587 0.6587 0.6631 0.6631 -0.0044 -0.66%
2026-06-08 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6631 0.6631 0.6794 0.6794 -0.0163 -2.40%
2026-06-05 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6794 0.6794 0.6823 0.6823 -0.0029 -0.43%
2026-06-04 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6823 0.6823 0.6888 0.6888 -0.0065 -0.94%
2026-06-03 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6888 0.6888 0.7040 0.7040 -0.0152 -2.21%
2026-06-02 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7040 0.7040 0.7137 0.7137 -0.0097 -1.38%
2026-06-01 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7137 0.7137 0.7229 0.7229 -0.0092 -1.27%
2026-05-29 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7229 0.7229 0.7021 0.7021 0.0208 2.96%
2026-05-28 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7021 0.7021 0.7238 0.7238 -0.0217 -3.09%
2026-05-27 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7238 0.7238 0.7271 0.7271 -0.0033 -0.45%
2026-05-26 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7271 0.7271 0.7275 0.7275 -0.0004 -0.05%
2026-05-25 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7275 0.7275 0.7326 0.7326 -0.0051 -0.70%
2026-05-22 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7326 0.7326 0.7373 0.7373 -0.0047 -0.64%
2026-05-21 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7373 0.7373 0.7308 0.7308 0.0065 0.89%
2026-05-20 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7308 0.7308 0.7283 0.7283 0.0025 0.34%
2026-05-19 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7283 0.7283 0.7296 0.7296 -0.0013 -0.18%
2026-05-18 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7296 0.7296 0.7444 0.7444 -0.0148 -2.03%
2026-05-15 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7444 0.7444 0.7535 0.7535 -0.0091 -1.21%
2026-05-14 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7535 0.7535 0.7740 0.7740 -0.0205 -2.65%
2026-05-13 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7740 0.7740 0.7827 0.7827 -0.0087 -1.12%
2026-05-12 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7827 0.7827 0.7808 0.7808 0.0019 0.24%
2026-05-11 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7808 0.7808 0.7735 0.7735 0.0073 0.94%
2026-05-08 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7735 0.7735 0.7870 0.7870 -0.0135 -1.75%
2026-04-30 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7770 0.7770 0.7786 0.7786 -0.0016 -0.21%
2026-04-29 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7786 0.7786 0.7782 0.7782 0.0004 0.05%
2026-04-28 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7782 0.7782 0.7697 0.7697 0.0085 1.10%
2026-04-27 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7697 0.7697 0.7731 0.7731 -0.0034 -0.44%
2026-04-24 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7731 0.7731 0.7721 0.7721 0.0010 0.13%
2026-04-23 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7721 0.7721 0.7878 0.7878 -0.0157 -1.99%
2026-04-22 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7878 0.7878 0.7886 0.7886 -0.0008 -0.10%
2026-04-21 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7886 0.7886 0.7953 0.7953 -0.0067 -0.84%
2026-04-20 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7953 0.7953 0.7998 0.7998 -0.0045 -0.56%
2026-04-17 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7998 0.7998 0.8160 0.8160 -0.0162 -2.03%
2026-04-16 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8160 0.8160 0.8144 0.8144 0.0016 0.20%
2026-04-15 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8144 0.8144 0.7938 0.7938 0.0206 2.60%
2026-04-14 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7938 0.7938 0.7882 0.7882 0.0056 0.71%
2026-04-13 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7882 0.7882 0.7966 0.7966 -0.0084 -1.07%
2026-04-10 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7966 0.7966 0.7915 0.7915 0.0051 0.64%
2026-04-09 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7915 0.7915 0.7958 0.7958 -0.0043 -0.54%
2026-04-08 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7958 0.7958 0.7946 0.7946 0.0012 0.15%
2026-04-07 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7946 0.7946 0.7962 0.7962 -0.0016 -0.20%
2026-04-03 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7962 0.7962 0.8050 0.8050 -0.0088 -1.09%
2026-04-02 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8050 0.8050 0.8015 0.8015 0.0035 0.44%
2026-04-01 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8015 0.8015 0.7604 0.7604 0.0411 5.41%
2026-03-31 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7604 0.7604 0.7582 0.7582 0.0022 0.29%
2026-03-30 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7582 0.7582 0.7575 0.7575 0.0007 0.09%
2026-03-27 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7575 0.7575 0.7230 0.7230 0.0345 4.77%
2026-03-26 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7230 0.7230 0.7332 0.7332 -0.0102 -1.39%
2026-03-25 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7332 0.7332 0.7291 0.7291 0.0041 0.56%
2026-03-24 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7291 0.7291 0.7045 0.7045 0.0246 3.49%
2026-03-23 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7045 0.7045 0.7326 0.7326 -0.0281 -3.84%
2026-03-20 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7326 0.7326 0.7408 0.7408 -0.0082 -1.11%
2026-03-19 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7408 0.7408 0.7570 0.7570 -0.0162 -2.14%
2026-03-18 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7570 0.7570 0.7495 0.7495 0.0075 1.00%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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