上银未来生活灵活配置混合C基金净值查询(014113)
今天最新净值
1.1462
-0.0023 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5108
0.0073 0.4861%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1462
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2579亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈博
近半年,上银未来生活灵活配置混合C(014113)基金累计收益率-25.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0090 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0230 |
2.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0241 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0178 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0177 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0481 |
4.34% |
| 2026-08-26 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0174 |
1.59% |
| 2026-08-24 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0224 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0184 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0767 |
-6.50% |
| 2026-08-18 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0191 |
-1.62% |
| 2026-08-17 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0544 |
4.75% |
| 2026-08-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0265 |
2.37% |
| 2026-08-13 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0058 |
-0.52% |
|
|
| 2026-08-12 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0220 |
2.00% |
| 2026-08-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2026-08-07 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0252 |
2.31% |
| 2026-08-06 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0113 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0502 |
4.88% |
| 2026-08-04 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0281 |
1.0281 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0653 |
6.78% |
| 2026-08-03 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0204 |
-2.07% |
| 2026-07-31 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0421 |
4.47% |
| 2026-07-30 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9411 |
0.9411 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0694 |
-7.37% |
| 2026-07-29 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0799 |
-7.88% |
| 2026-07-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0359 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0272 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2026-07-22 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0299 |
-2.65% |
| 2026-07-21 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0970 |
9.42% |
| 2026-07-20 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0665 |
-6.46% |
| 2026-07-17 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.1089 |
-9.93% |
| 2026-07-16 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0473 |
-3.92% |
| 2026-07-15 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0519 |
-4.14% |
| 2026-07-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3047 |
1.3047 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0363 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0892 |
-7.03% |
| 2026-07-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0642 |
-4.52% |
| 2026-07-09 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4218 |
1.4218 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0641 |
4.72% |
| 2026-07-08 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3577 |
1.3577 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0474 |
-3.49% |
| 2026-07-07 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4051 |
1.4051 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0353 |
-2.45% |
| 2026-07-06 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0211 |
-1.44% |
| 2026-07-03 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-07-02 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4663 |
1.4663 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0717 |
-4.66% |
| 2026-07-01 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0192 |
-1.23% |
| 2026-06-30 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5572 |
1.5572 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0792 |
5.36% |
| 2026-06-29 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0101 |
-0.68% |
| 2026-06-26 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4881 |
1.4881 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0632 |
-4.25% |
| 2026-06-25 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5513 |
1.5513 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0326 |
2.15% |
| 2026-06-24 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5187 |
1.5187 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0419 |
2.84% |
| 2026-06-23 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0147 |
-0.99% |
| 2026-06-22 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4915 |
1.4915 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0210 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4705 |
1.4705 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0188 |
1.30% |
| 2026-06-17 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4517 |
1.4517 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0280 |
1.97% |
| 2026-06-16 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4237 |
1.4237 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0265 |
1.90% |
| 2026-06-15 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0740 |
5.59% |
| 2026-06-12 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0077 |
0.59% |
| 2026-06-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0283 |
-2.11% |
| 2026-06-09 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0521 |
4.05% |
| 2026-06-08 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0436 |
-3.28% |
| 2026-06-05 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0274 |
-2.02% |
| 2026-06-04 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0157 |
1.17% |
| 2026-06-03 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-06-02 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0226 |
1.72% |
| 2026-06-01 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0441 |
-3.25% |
| 2026-05-29 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3572 |
1.3572 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0756 |
-5.57% |
| 2026-05-28 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4328 |
1.4328 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0226 |
1.60% |
| 2026-05-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0345 |
-2.45% |
| 2026-05-26 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0421 |
-2.91% |
| 2026-05-25 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0174 |
1.18% |
| 2026-05-22 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4694 |
1.4694 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0345 |
2.40% |
| 2026-05-21 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4349 |
1.4349 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0543 |
-3.65% |
| 2026-05-20 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4892 |
1.4892 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0210 |
1.43% |
| 2026-05-19 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0224 |
1.55% |
| 2026-05-18 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0160 |
1.12% |
| 2026-05-15 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2026-05-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4365 |
1.4365 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0446 |
-3.10% |
| 2026-05-13 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4811 |
1.4811 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0174 |
1.19% |
| 2026-05-12 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4637 |
1.4637 |
1.4884 |
1.4884 |
-0.0247 |
-1.69% |
| 2026-05-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4884 |
1.4884 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0099 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4785 |
1.4785 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4841 |
1.4841 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0091 |
-0.61% |
| 2026-04-29 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0513 |
3.56% |
| 2026-04-28 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0066 |
0.46% |
| 2026-04-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0108 |
0.76% |
| 2026-04-23 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0161 |
-1.12% |
| 2026-04-22 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-04-21 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0119 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-17 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0173 |
-1.21% |
| 2026-04-16 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4461 |
1.4461 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0221 |
-1.53% |
| 2026-04-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4625 |
1.4625 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0187 |
1.30% |
| 2026-04-13 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4438 |
1.4438 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0210 |
1.48% |
| 2026-04-09 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-04-08 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-04-07 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4206 |
1.4206 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0341 |
2.46% |
| 2026-04-03 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3865 |
1.3865 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0319 |
-2.30% |
| 2026-04-02 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4184 |
1.4184 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0191 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0146 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4229 |
1.4229 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0451 |
-3.07% |
| 2026-03-30 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4625 |
1.4625 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0197 |
1.37% |
| 2026-03-26 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0121 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0262 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0267 |
1.90% |
| 2026-03-23 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0554 |
-3.80% |
| 2026-03-20 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0328 |
-2.25% |
| 2026-03-19 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4902 |
1.4902 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0421 |
-2.75% |
| 2026-03-18 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5323 |
1.5323 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0288 |
1.92% |
| 2026-03-17 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5035 |
1.5035 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0362 |
-2.35% |
