鹏扬中债3-5年国开债指数C基金净值查询(014102)
今天最新净值
1.0735
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1545
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.0327亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：焦翠 施红俊 王黎骁
近半年,鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0737 |
1.1547 |
1.0735 |
1.1545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0735 |
1.1545 |
1.0734 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0734 |
1.1544 |
1.0731 |
1.1541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0731 |
1.1541 |
1.0733 |
1.1543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0733 |
1.1543 |
1.0734 |
1.1544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0734 |
1.1544 |
1.0733 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0733 |
1.1543 |
1.0734 |
1.1544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0734 |
1.1544 |
1.0733 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0733 |
1.1543 |
1.0735 |
1.1545 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0735 |
1.1545 |
1.0730 |
1.1540 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0730 |
1.1540 |
1.0731 |
1.1541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0731 |
1.1541 |
1.0726 |
1.1536 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0726 |
1.1536 |
1.0722 |
1.1532 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0722 |
1.1532 |
1.0719 |
1.1529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0719 |
1.1529 |
1.0727 |
1.1537 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0727 |
1.1537 |
1.0732 |
1.1542 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0732 |
1.1542 |
1.0735 |
1.1545 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0735 |
1.1545 |
1.0730 |
1.1540 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0730 |
1.1540 |
1.0731 |
1.1541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0731 |
1.1541 |
1.0732 |
1.1542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0732 |
1.1542 |
1.0737 |
1.1547 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0737 |
1.1547 |
1.0731 |
1.1541 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0731 |
1.1541 |
1.0725 |
1.1535 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0725 |
1.1535 |
1.0725 |
1.1535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0725 |
1.1535 |
1.0720 |
1.1530 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0720 |
1.1530 |
1.0719 |
1.1529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0719 |
1.1529 |
1.0723 |
1.1533 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0723 |
1.1533 |
1.0721 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0721 |
1.1531 |
1.0719 |
1.1529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0719 |
1.1529 |
1.0717 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0717 |
1.1527 |
1.0717 |
1.1527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0717 |
1.1527 |
1.0714 |
1.1524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0714 |
1.1524 |
1.0714 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0714 |
1.1524 |
1.0712 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0712 |
1.1522 |
1.0705 |
1.1515 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0705 |
1.1515 |
1.0705 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0705 |
1.1515 |
1.0705 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0705 |
1.1515 |
1.0705 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0705 |
1.1515 |
1.0704 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0704 |
1.1514 |
1.0707 |
1.1517 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0707 |
1.1517 |
1.0703 |
1.1513 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0703 |
1.1513 |
1.0702 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0702 |
1.1512 |
1.0704 |
1.1514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0704 |
1.1514 |
1.0702 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0702 |
1.1512 |
1.0703 |
1.1513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0703 |
1.1513 |
1.0702 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0702 |
1.1512 |
1.0701 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0701 |
1.1511 |
1.0704 |
1.1514 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0704 |
1.1514 |
1.0705 |
1.1515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0705 |
1.1515 |
1.0707 |
1.1517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0707 |
1.1517 |
1.0705 |
1.1515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0705 |
1.1515 |
1.0706 |
1.1516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0706 |
1.1516 |
1.0701 |
1.1511 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0701 |
1.1511 |
1.0701 |
1.1511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0701 |
1.1511 |
1.0698 |
1.1508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0698 |
1.1508 |
1.0707 |
1.1517 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0707 |
1.1517 |
1.0713 |
1.1523 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0713 |
1.1523 |
1.0701 |
1.1511 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0701 |
1.1511 |
1.0698 |
1.1508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0698 |
1.1508 |
1.0692 |
1.1502 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0692 |
1.1502 |
1.0689 |
1.1499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0689 |
1.1499 |
1.0692 |
1.1502 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0692 |
1.1502 |
1.0696 |
1.1506 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0696 |
1.1506 |
1.0690 |
1.1500 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0690 |
1.1500 |
1.0684 |
1.1494 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0684 |
1.1494 |
1.0673 |
1.1483 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0673 |
1.1483 |
1.0673 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0673 |
1.1483 |
1.0672 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0672 |
1.1482 |
1.0677 |
1.1487 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0677 |
1.1487 |
1.0683 |
1.1493 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0683 |
1.1493 |
1.0688 |
1.1498 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0688 |
1.1498 |
1.0692 |
1.1502 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0692 |
1.1502 |
1.0699 |
1.1509 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0699 |
1.1509 |
1.0692 |
1.1502 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0692 |
1.1502 |
1.0694 |
1.1504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0694 |
1.1504 |
1.0696 |
1.1506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0696 |
1.1506 |
1.0692 |
1.1502 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0692 |
1.1502 |
1.0692 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0692 |
1.1502 |
1.0687 |
1.1497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0687 |
1.1497 |
1.0677 |
1.1487 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0677 |
1.1487 |
1.0666 |
1.1476 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0666 |
1.1476 |
1.0660 |
1.1470 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0660 |
1.1470 |
1.0663 |
1.1473 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0663 |
1.1473 |
1.0664 |
1.1474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0664 |
1.1474 |
1.0663 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0663 |
1.1473 |
1.0658 |
1.1468 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0658 |
1.1468 |
1.0656 |
1.1466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0656 |
1.1466 |
1.0653 |
1.1463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0653 |
1.1463 |
1.0654 |
1.1464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0654 |
1.1464 |
1.0650 |
1.1460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0650 |
1.1460 |
1.0645 |
1.1455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0645 |
1.1455 |
1.0641 |
1.1451 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0641 |
1.1451 |
1.0638 |
1.1448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0636 |
1.1446 |
1.0640 |
1.1450 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0640 |
1.1450 |
1.0632 |
1.1442 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0632 |
1.1442 |
1.0625 |
1.1435 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0625 |
1.1435 |
1.0629 |
1.1439 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0629 |
1.1439 |
1.0630 |
1.1440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0630 |
1.1440 |
1.0631 |
1.1441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0631 |
1.1441 |
1.0629 |
1.1439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0629 |
1.1439 |
1.0622 |
1.1432 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0622 |
1.1432 |
1.0621 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0621 |
1.1431 |
1.0614 |
1.1424 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0614 |
1.1424 |
1.0609 |
1.1419 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0609 |
1.1419 |
1.0603 |
1.1413 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0603 |
1.1413 |
1.0604 |
1.1414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0604 |
1.1414 |
1.0600 |
1.1410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0600 |
1.1410 |
1.0597 |
1.1407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0597 |
1.1407 |
1.0601 |
1.1411 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0601 |
1.1411 |
1.0605 |
1.1415 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0605 |
1.1415 |
1.0603 |
1.1413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0603 |
1.1413 |
1.0594 |
1.1404 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0594 |
1.1404 |
1.0591 |
1.1401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0591 |
1.1401 |
1.0596 |
1.1406 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0596 |
1.1406 |
1.0598 |
1.1408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0598 |
1.1408 |
1.0588 |
1.1398 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0588 |
1.1398 |
1.0582 |
1.1392 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0582 |
1.1392 |
1.0581 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0581 |
1.1391 |
1.0581 |
1.1391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0581 |
1.1391 |
1.0581 |
1.1391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0581 |
1.1391 |
1.0583 |
1.1393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0583 |
1.1393 |
1.0580 |
1.1390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0580 |
1.1390 |
1.0579 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0579 |
1.1389 |
1.0572 |
1.1382 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0572 |
1.1382 |
1.0568 |
1.1378 |
0.0004 |
0.04% |
