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兴全恒悦180天持有债券C基金净值查询(014087)

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今天最新净值 1.1677 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1677
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：103.0443亿
  • 最近资产：118.13亿
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：田志祥
近一季兴全恒悦180天持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴全恒悦180天持有债券C(014087)基金累计收益率0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1678 1.1678 1.1677 1.1677 0.0001 0.01%
2026-09-14 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1677 1.1677 1.1675 1.1675 0.0002 0.02%
2026-09-11 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1675 1.1675 1.1675 1.1675 0.0000 0.00%
2026-09-10 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1675 1.1675 1.1674 1.1674 0.0001 0.01%
2026-09-09 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1674 1.1674 1.1674 1.1674 0.0000 0.00%
2026-09-08 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1674 1.1674 1.1673 1.1673 0.0001 0.01%
2026-09-07 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1673 1.1673 1.1671 1.1671 0.0002 0.02%
2026-09-04 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1671 1.1671 1.1670 1.1670 0.0001 0.01%
2026-09-03 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1670 1.1670 1.1668 1.1668 0.0002 0.02%
2026-09-02 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1668 1.1668 1.1668 1.1668 0.0000 0.00%
2026-09-01 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1668 1.1668 1.1666 1.1666 0.0002 0.02%
2026-08-31 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1666 1.1666 1.1665 1.1665 0.0001 0.01%
2026-08-28 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1665 1.1665 1.1665 1.1665 0.0000 0.00%
2026-08-27 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1665 1.1665 1.1666 1.1666 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1666 1.1666 1.1665 1.1665 0.0001 0.01%
2026-08-25 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1665 1.1665 1.1665 1.1665 0.0000 0.00%
2026-08-24 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1665 1.1665 1.1663 1.1663 0.0002 0.02%
2026-08-21 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1663 1.1663 1.1663 1.1663 0.0000 0.00%
2026-08-20 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1663 1.1663 1.1664 1.1664 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1664 1.1664 1.1663 1.1663 0.0001 0.01%
2026-08-18 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1663 1.1663 1.1661 1.1661 0.0002 0.02%
2026-08-17 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1661 1.1661 1.1660 1.1660 0.0001 0.01%
2026-08-14 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1660 1.1660 1.1659 1.1659 0.0001 0.01%
2026-08-13 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1659 1.1659 1.1657 1.1657 0.0002 0.02%
2026-08-12 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1657 1.1657 1.1656 1.1656 0.0001 0.01%
2026-08-11 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1656 1.1656 1.1656 1.1656 0.0000 0.00%
2026-08-10 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1656 1.1656 1.1654 1.1654 0.0002 0.02%
2026-08-07 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1654 1.1654 1.1652 1.1652 0.0002 0.02%
2026-08-06 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1652 1.1652 1.1652 1.1652 0.0000 0.00%
2026-08-05 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1652 1.1652 1.1651 1.1651 0.0001 0.01%
2026-08-04 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1651 1.1651 1.1650 1.1650 0.0001 0.01%
2026-08-03 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1650 1.1650 1.1649 1.1649 0.0001 0.01%
2026-07-31 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1649 1.1649 1.1647 1.1647 0.0002 0.02%
2026-07-30 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1647 1.1647 1.1647 1.1647 0.0000 0.00%
2026-07-29 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1647 1.1647 1.1648 1.1648 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1648 1.1648 1.1648 1.1648 0.0000 0.00%
2026-07-27 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1648 1.1648 1.1647 1.1647 0.0001 0.01%
2026-07-24 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1647 1.1647 1.1646 1.1646 0.0001 0.01%
2026-07-23 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1646 1.1646 1.1645 1.1645 0.0001 0.01%
2026-07-22 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1645 1.1645 1.1643 1.1643 0.0002 0.02%
2026-07-21 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1643 1.1643 1.1643 1.1643 0.0000 0.00%
2026-07-20 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1643 1.1643 1.1641 1.1641 0.0002 0.02%
2026-07-17 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1641 1.1641 1.1641 1.1641 0.0000 0.00%
2026-07-16 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1641 1.1641 1.1640 1.1640 0.0001 0.01%
2026-07-15 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1640 1.1640 1.1639 1.1639 0.0001 0.01%
2026-07-14 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1639 1.1639 1.1639 1.1639 0.0000 0.00%
2026-07-13 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1639 1.1639 1.1638 1.1638 0.0001 0.01%
2026-07-10 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1638 1.1638 1.1637 1.1637 0.0001 0.01%
2026-07-09 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1637 1.1637 1.1637 1.1637 0.0000 0.00%
2026-07-08 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1637 1.1637 1.1636 1.1636 0.0001 0.01%
2026-07-07 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1636 1.1636 1.1635 1.1635 0.0001 0.01%
2026-07-06 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1635 1.1635 1.1632 1.1632 0.0003 0.03%
2026-07-03 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1632 1.1632 1.1631 1.1631 0.0001 0.01%
2026-07-02 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1631 1.1631 1.1630 1.1630 0.0001 0.01%
2026-07-01 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1630 1.1630 1.1633 1.1633 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1633 1.1633 1.1633 1.1633 0.0000 0.00%
2026-06-29 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1633 1.1633 1.1630 1.1630 0.0003 0.03%
2026-06-26 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1630 1.1630 1.1629 1.1629 0.0001 0.01%
2026-06-25 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1629 1.1629 1.1627 1.1627 0.0002 0.02%
2026-06-24 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1627 1.1627 1.1626 1.1626 0.0001 0.01%
2026-06-23 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1626 1.1626 1.1628 1.1628 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1628 1.1628 1.1626 1.1626 0.0002 0.02%
2026-06-18 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1626 1.1626 1.1624 1.1624 0.0002 0.02%
2026-06-17 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1624 1.1624 1.1621 1.1621 0.0003 0.03%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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