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富国安慧短债债券C基金净值查询(014060)

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今天最新净值 1.0998 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0998
  • 成立日期：2022-06-15
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.2445亿
  • 最近资产：20.43亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：吴旅忠 张波
近一年富国安慧短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国安慧短债债券C(014060)基金累计收益率1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014060 富国安慧短债债券C 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2026-09-14 014060 富国安慧短债债券C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2026-09-11 014060 富国安慧短债债券C 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2026-09-10 014060 富国安慧短债债券C 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2026-09-09 014060 富国安慧短债债券C 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2026-09-08 014060 富国安慧短债债券C 1.0996 1.0996 1.0997 1.0997 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 014060 富国安慧短债债券C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2026-09-04 014060 富国安慧短债债券C 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2026-09-03 014060 富国安慧短债债券C 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2026-09-02 014060 富国安慧短债债券C 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2026-09-01 014060 富国安慧短债债券C 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2026-08-31 014060 富国安慧短债债券C 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2026-08-28 014060 富国安慧短债债券C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2026-08-27 014060 富国安慧短债债券C 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014060 富国安慧短债债券C 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
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2026-08-21 014060 富国安慧短债债券C 1.0989 1.0989 1.0989 1.0989 0.0000 0.00%
2026-08-20 014060 富国安慧短债债券C 1.0989 1.0989 1.0990 1.0990 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014060 富国安慧短债债券C 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 014060 富国安慧短债债券C 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
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2026-08-14 014060 富国安慧短债债券C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2026-08-13 014060 富国安慧短债债券C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2026-08-12 014060 富国安慧短债债券C 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
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2026-08-10 014060 富国安慧短债债券C 1.0986 1.0986 1.0984 1.0984 0.0002 0.02%
2026-08-07 014060 富国安慧短债债券C 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2026-08-06 014060 富国安慧短债债券C 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2026-08-05 014060 富国安慧短债债券C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
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2026-07-29 014060 富国安慧短债债券C 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2026-07-28 014060 富国安慧短债债券C 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2026-07-27 014060 富国安慧短债债券C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2026-07-24 014060 富国安慧短债债券C 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%
2026-07-23 014060 富国安慧短债债券C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
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2026-07-21 014060 富国安慧短债债券C 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2026-07-20 014060 富国安慧短债债券C 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
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2026-07-16 014060 富国安慧短债债券C 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2026-07-15 014060 富国安慧短债债券C 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
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2026-07-07 014060 富国安慧短债债券C 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
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2026-06-30 014060 富国安慧短债债券C 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
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2026-06-25 014060 富国安慧短债债券C 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
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2026-06-05 014060 富国安慧短债债券C 1.0961 1.0961 1.0962 1.0962 -0.0001 -0.01%
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2026-05-28 014060 富国安慧短债债券C 1.0958 1.0958 1.0958 1.0958 0.0000 0.00%
2026-05-27 014060 富国安慧短债债券C 1.0958 1.0958 1.0956 1.0956 0.0002 0.02%
2026-05-26 014060 富国安慧短债债券C 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2026-05-25 014060 富国安慧短债债券C 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2026-05-22 014060 富国安慧短债债券C 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
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2026-05-20 014060 富国安慧短债债券C 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
2026-05-19 014060 富国安慧短债债券C 1.0954 1.0954 1.0951 1.0951 0.0003 0.03%
2026-05-18 014060 富国安慧短债债券C 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2026-05-15 014060 富国安慧短债债券C 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2026-05-14 014060 富国安慧短债债券C 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
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2026-05-12 014060 富国安慧短债债券C 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2026-05-11 014060 富国安慧短债债券C 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2026-05-08 014060 富国安慧短债债券C 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2026-04-30 014060 富国安慧短债债券C 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2026-04-29 014060 富国安慧短债债券C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2026-04-28 014060 富国安慧短债债券C 1.0942 1.0942 1.0942 1.0942 0.0000 0.00%
2026-04-27 014060 富国安慧短债债券C 1.0942 1.0942 1.0942 1.0942 0.0000 0.00%
2026-04-24 014060 富国安慧短债债券C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2026-04-23 014060 富国安慧短债债券C 1.0941 1.0941 1.0941 1.0941 0.0000 0.00%
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2026-04-21 014060 富国安慧短债债券C 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2026-04-20 014060 富国安慧短债债券C 1.0939 1.0939 1.0937 1.0937 0.0002 0.02%
2026-04-17 014060 富国安慧短债债券C 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2026-04-16 014060 富国安慧短债债券C 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2026-04-15 014060 富国安慧短债债券C 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2026-04-14 014060 富国安慧短债债券C 1.0935 1.0935 1.0935 1.0935 0.0000 0.00%
2026-04-13 014060 富国安慧短债债券C 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2026-04-10 014060 富国安慧短债债券C 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2026-04-09 014060 富国安慧短债债券C 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2026-04-08 014060 富国安慧短债债券C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2026-04-07 014060 富国安慧短债债券C 1.0931 1.0931 1.0927 1.0927 0.0004 0.04%
2026-04-03 014060 富国安慧短债债券C 1.0927 1.0927 1.0925 1.0925 0.0002 0.02%
2026-04-02 014060 富国安慧短债债券C 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00%
2026-04-01 014060 富国安慧短债债券C 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00%
2026-03-31 014060 富国安慧短债债券C 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2026-03-30 014060 富国安慧短债债券C 1.0924 1.0924 1.0921 1.0921 0.0003 0.03%
2026-03-27 014060 富国安慧短债债券C 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2026-03-26 014060 富国安慧短债债券C 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01%
2026-03-25 014060 富国安慧短债债券C 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
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2026-03-20 014060 富国安慧短债债券C 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
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2026-02-25 014060 富国安慧短债债券C 1.0902 1.0902 1.0904 1.0904 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 014060 富国安慧短债债券C 1.0904 1.0904 1.0899 1.0899 0.0005 0.05%
2026-02-13 014060 富国安慧短债债券C 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2026-02-12 014060 富国安慧短债债券C 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
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2025-10-24 014060 富国安慧短债债券C 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2025-10-23 014060 富国安慧短债债券C 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2025-10-22 014060 富国安慧短债债券C 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2025-10-21 014060 富国安慧短债债券C 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2025-10-20 014060 富国安慧短债债券C 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.00%
2025-10-17 014060 富国安慧短债债券C 1.0840 1.0840 1.0838 1.0838 0.0002 0.02%
2025-10-16 014060 富国安慧短债债券C 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2025-10-15 014060 富国安慧短债债券C 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2025-10-14 014060 富国安慧短债债券C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2025-10-13 014060 富国安慧短债债券C 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2025-10-10 014060 富国安慧短债债券C 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2025-10-09 014060 富国安慧短债债券C 1.0832 1.0832 1.0827 1.0827 0.0005 0.05%
2025-09-30 014060 富国安慧短债债券C 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2025-09-29 014060 富国安慧短债债券C 1.0825 1.0825 1.0823 1.0823 0.0002 0.02%
2025-09-26 014060 富国安慧短债债券C 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01%
2025-09-25 014060 富国安慧短债债券C 1.0822 1.0822 1.0823 1.0823 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 014060 富国安慧短债债券C 1.0823 1.0823 1.0825 1.0825 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 014060 富国安慧短债债券C 1.0825 1.0825 1.0827 1.0827 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 014060 富国安慧短债债券C 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2025-09-19 014060 富国安慧短债债券C 1.0826 1.0826 1.0827 1.0827 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 014060 富国安慧短债债券C 1.0827 1.0827 1.0827 1.0827 0.0000 0.00%
2025-09-17 014060 富国安慧短债债券C 1.0827 1.0827 1.0827 1.0827 0.0000 0.00%
2025-09-16 014060 富国安慧短债债券C 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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