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富国安慧短债债券A基金净值查询(014059)

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今天最新净值 1.1091 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1091
  • 成立日期：2022-06-15
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.1561亿
  • 最近资产：20.43亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：吴旅忠 张波
近半年富国安慧短债债券A基金净值查询
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近半年,富国安慧短债债券A(014059)基金累计收益率0.90%
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2026-09-15 014059 富国安慧短债债券A 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2026-09-14 014059 富国安慧短债债券A 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2026-09-11 014059 富国安慧短债债券A 1.1089 1.1089 1.1090 1.1090 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 014059 富国安慧短债债券A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2026-09-09 014059 富国安慧短债债券A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-09-08 014059 富国安慧短债债券A 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2026-09-07 014059 富国安慧短债债券A 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2026-09-04 014059 富国安慧短债债券A 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-09-03 014059 富国安慧短债债券A 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2026-09-02 014059 富国安慧短债债券A 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2026-09-01 014059 富国安慧短债债券A 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2026-08-31 014059 富国安慧短债债券A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
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2026-08-12 014059 富国安慧短债债券A 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2026-08-11 014059 富国安慧短债债券A 1.1076 1.1076 1.1076 1.1076 0.0000 0.00%
2026-08-10 014059 富国安慧短债债券A 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2026-08-07 014059 富国安慧短债债券A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2026-08-06 014059 富国安慧短债债券A 1.1072 1.1072 1.1072 1.1072 0.0000 0.00%
2026-08-05 014059 富国安慧短债债券A 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2026-08-04 014059 富国安慧短债债券A 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2026-08-03 014059 富国安慧短债债券A 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
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2026-05-27 014059 富国安慧短债债券A 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2026-05-26 014059 富国安慧短债债券A 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2026-05-25 014059 富国安慧短债债券A 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2026-05-22 014059 富国安慧短债债券A 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2026-05-21 014059 富国安慧短债债券A 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2026-05-20 014059 富国安慧短债债券A 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2026-05-19 014059 富国安慧短债债券A 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2026-05-18 014059 富国安慧短债债券A 1.1037 1.1037 1.1035 1.1035 0.0002 0.02%
2026-05-15 014059 富国安慧短债债券A 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-05-14 014059 富国安慧短债债券A 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-05-13 014059 富国安慧短债债券A 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%
2026-05-12 014059 富国安慧短债债券A 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2026-05-11 014059 富国安慧短债债券A 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2026-05-08 014059 富国安慧短债债券A 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-04-30 014059 富国安慧短债债券A 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-04-29 014059 富国安慧短债债券A 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2026-04-28 014059 富国安慧短债债券A 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2026-04-27 014059 富国安慧短债债券A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2026-04-24 014059 富国安慧短债债券A 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2026-04-23 014059 富国安慧短债债券A 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
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2026-04-10 014059 富国安慧短债债券A 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2026-04-09 014059 富国安慧短债债券A 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2026-04-08 014059 富国安慧短债债券A 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2026-04-07 014059 富国安慧短债债券A 1.1014 1.1014 1.1010 1.1010 0.0004 0.04%
2026-04-03 014059 富国安慧短债债券A 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2026-04-02 014059 富国安慧短债债券A 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2026-04-01 014059 富国安慧短债债券A 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2026-03-31 014059 富国安慧短债债券A 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2026-03-30 014059 富国安慧短债债券A 1.1006 1.1006 1.1003 1.1003 0.0003 0.03%
2026-03-27 014059 富国安慧短债债券A 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2026-03-26 014059 富国安慧短债债券A 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2026-03-25 014059 富国安慧短债债券A 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2026-03-24 014059 富国安慧短债债券A 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2026-03-23 014059 富国安慧短债债券A 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2026-03-20 014059 富国安慧短债债券A 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2026-03-19 014059 富国安慧短债债券A 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2026-03-18 014059 富国安慧短债债券A 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2026-03-17 014059 富国安慧短债债券A 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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