银华心怡灵活配置混合C基金净值查询(014043)

今天最新净值 2.9732 -0.0253 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7953 -0.0025 -0.0893% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9732
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：21.8031亿
最近资产：59.47亿
基金公司：
基金经理：李晓星张萍

近一季银华心怡灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华心怡灵活配置混合C(014043)基金累计收益率1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014043	银华心怡灵活配置混合C	2.9223	2.9223	2.9732	2.9732	-0.0509	-1.74%
2026-09-14	014043	银华心怡灵活配置混合C	2.9732	2.9732	2.9985	2.9985	-0.0253	-0.84%
2026-09-11	014043	银华心怡灵活配置混合C	2.9985	2.9985	3.0548	3.0548	-0.0563	-1.84%
2026-09-10	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.0548	3.0548	3.0820	3.0820	-0.0272	-0.88%
2026-09-09	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.0820	3.0820	3.0733	3.0733	0.0087	0.28%
2026-09-08	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.0733	3.0733	3.0726	3.0726	0.0007	0.02%
2026-09-07	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.0726	3.0726	3.0749	3.0749	-0.0023	-0.07%
2026-09-04	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.0749	3.0749	3.0783	3.0783	-0.0034	-0.11%
2026-09-03	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.0783	3.0783	3.0473	3.0473	0.0310	1.02%
2026-09-02	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.0473	3.0473	3.1032	3.1032	-0.0559	-1.83%

2026-09-01	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1032	3.1032	3.1249	3.1249	-0.0217	-0.69%
2026-08-31	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1249	3.1249	3.1559	3.1559	-0.0310	-0.99%
2026-08-28	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1559	3.1559	3.1722	3.1722	-0.0163	-0.51%
2026-08-27	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1722	3.1722	3.1380	3.1380	0.0342	1.09%
2026-08-26	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1380	3.1380	3.1108	3.1108	0.0272	0.87%
2026-08-25	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1108	3.1108	3.1206	3.1206	-0.0098	-0.31%
2026-08-24	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1206	3.1206	3.1740	3.1740	-0.0534	-1.68%
2026-08-21	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1740	3.1740	3.1280	3.1280	0.0460	1.47%
2026-08-20	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1280	3.1280	3.1155	3.1155	0.0125	0.40%
2026-08-19	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1155	3.1155	3.2203	3.2203	-0.1048	-3.25%
2026-08-18	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.2203	3.2203	3.2565	3.2565	-0.0362	-1.12%
2026-08-17	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.2565	3.2565	3.1254	3.1254	0.1311	4.19%
2026-08-14	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1254	3.1254	3.1401	3.1401	-0.0147	-0.47%
2026-08-13	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1401	3.1401	3.1882	3.1882	-0.0481	-1.53%
2026-08-12	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1882	3.1882	3.1264	3.1264	0.0618	1.98%

2026-08-11	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1264	3.1264	3.1874	3.1874	-0.0610	-1.95%
2026-08-10	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1874	3.1874	3.1855	3.1855	0.0019	0.06%
2026-08-07	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1855	3.1855	3.1416	3.1416	0.0439	1.40%
2026-08-06	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1416	3.1416	3.1925	3.1925	-0.0509	-1.62%
2026-08-05	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1925	3.1925	3.1214	3.1214	0.0711	2.28%
2026-08-04	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1214	3.1214	3.1118	3.1118	0.0096	0.31%
2026-08-03	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1118	3.1118	3.1486	3.1486	-0.0368	-1.17%
2026-07-31	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1486	3.1486	3.1271	3.1271	0.0215	0.69%
2026-07-30	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1271	3.1271	3.1732	3.1732	-0.0461	-1.45%
2026-07-29	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1732	3.1732	3.0988	3.0988	0.0744	2.40%
2026-07-28	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.0988	3.0988	3.1754	3.1754	-0.0766	-2.41%
2026-07-27	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1754	3.1754	3.1413	3.1413	0.0341	1.09%
2026-07-24	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1413	3.1413	3.1984	3.1984	-0.0571	-1.79%
2026-07-23	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1984	3.1984	3.1773	3.1773	0.0211	0.66%
2026-07-22	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1773	3.1773	3.1748	3.1748	0.0025	0.08%
2026-07-21	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1748	3.1748	3.0332	3.0332	0.1416	4.67%
2026-07-20	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.0332	3.0332	2.9639	2.9639	0.0693	2.34%
2026-07-17	014043	银华心怡灵活配置混合C	2.9639	2.9639	3.0998	3.0998	-0.1359	-4.38%
2026-07-16	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.0998	3.0998	3.1215	3.1215	-0.0217	-0.70%
2026-07-15	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1215	3.1215	3.1179	3.1179	0.0036	0.12%
2026-07-14	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1179	3.1179	3.0601	3.0601	0.0578	1.89%
2026-07-13	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.0601	3.0601	3.1160	3.1160	-0.0559	-1.79%
2026-07-10	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1160	3.1160	3.1784	3.1784	-0.0624	-1.96%
2026-07-09	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1784	3.1784	3.1013	3.1013	0.0771	2.49%
2026-07-08	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1013	3.1013	3.0887	3.0887	0.0126	0.41%
2026-07-07	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.0887	3.0887	3.1129	3.1129	-0.0242	-0.78%
2026-07-06	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1129	3.1129	3.0992	3.0992	0.0137	0.44%
2026-07-03	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.0992	3.0992	3.0807	3.0807	0.0185	0.60%
2026-07-02	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.0807	3.0807	3.1964	3.1964	-0.1157	-3.62%
2026-07-01	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1964	3.1964	3.2336	3.2336	-0.0372	-1.15%
2026-06-30	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.2336	3.2336	3.1790	3.1790	0.0546	1.72%
2026-06-29	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1790	3.1790	3.1125	3.1125	0.0665	2.14%
2026-06-26	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1125	3.1125	3.2457	3.2457	-0.1332	-4.28%
2026-06-25	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.2457	3.2457	3.2230	3.2230	0.0227	0.70%
2026-06-24	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.2230	3.2230	3.1144	3.1144	0.1086	3.49%
2026-06-23	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1144	3.1144	3.2165	3.2165	-0.1021	-3.17%
2026-06-22	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.2165	3.2165	3.1549	3.1549	0.0616	1.95%
2026-06-18	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1549	3.1549	3.1081	3.1081	0.0468	1.51%
2026-06-17	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.1081	3.1081	3.0443	3.0443	0.0638	2.10%
2026-06-16	014043	银华心怡灵活配置混合C	3.0443	3.0443	3.0701	3.0701	-0.0258	-0.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%