银华心诚灵活配置混合C基金净值查询(014042)

今天最新净值 1.6088 -0.0278 -1.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5462 -0.0015 -0.0960% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6088
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.0259亿
最近资产：10.64亿
基金公司：
基金经理：李晓星张萍王璐

近一季银华心诚灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华心诚灵活配置混合C(014042)基金累计收益率-3.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6156	1.6156	1.6088	1.6088	0.0068	0.42%
2026-09-15	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6088	1.6088	1.6366	1.6366	-0.0278	-1.73%
2026-09-14	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6366	1.6366	1.6504	1.6504	-0.0138	-0.84%
2026-09-11	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6504	1.6504	1.6812	1.6812	-0.0308	-1.83%
2026-09-10	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6812	1.6812	1.6957	1.6957	-0.0145	-0.86%
2026-09-09	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6957	1.6957	1.6906	1.6906	0.0051	0.30%
2026-09-08	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6906	1.6906	1.6900	1.6900	0.0006	0.04%
2026-09-07	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6900	1.6900	1.6911	1.6911	-0.0011	-0.07%
2026-09-04	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6911	1.6911	1.6930	1.6930	-0.0019	-0.11%
2026-09-03	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6930	1.6930	1.6763	1.6763	0.0167	1.00%

2026-09-02	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6763	1.6763	1.7069	1.7069	-0.0306	-1.79%
2026-09-01	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7069	1.7069	1.7187	1.7187	-0.0118	-0.69%
2026-08-31	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7187	1.7187	1.7352	1.7352	-0.0165	-0.96%
2026-08-28	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7352	1.7352	1.7443	1.7443	-0.0091	-0.52%
2026-08-27	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7443	1.7443	1.7254	1.7254	0.0189	1.10%
2026-08-26	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7254	1.7254	1.7099	1.7099	0.0155	0.91%
2026-08-25	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7099	1.7099	1.7147	1.7147	-0.0048	-0.28%
2026-08-24	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7147	1.7147	1.7438	1.7438	-0.0291	-1.67%
2026-08-21	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7438	1.7438	1.7183	1.7183	0.0255	1.48%
2026-08-20	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7183	1.7183	1.7122	1.7122	0.0061	0.36%
2026-08-19	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7122	1.7122	1.7702	1.7702	-0.0580	-3.28%
2026-08-18	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7702	1.7702	1.7906	1.7906	-0.0204	-1.15%
2026-08-17	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7906	1.7906	1.7180	1.7180	0.0726	4.23%
2026-08-14	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7180	1.7180	1.7267	1.7267	-0.0087	-0.50%
2026-08-13	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7267	1.7267	1.7518	1.7518	-0.0251	-1.45%

2026-08-12	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7518	1.7518	1.7177	1.7177	0.0341	1.99%
2026-08-11	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7177	1.7177	1.7495	1.7495	-0.0318	-1.85%
2026-08-10	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7495	1.7495	1.7491	1.7491	0.0004	0.02%
2026-08-07	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7491	1.7491	1.7248	1.7248	0.0243	1.41%
2026-08-06	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7248	1.7248	1.7532	1.7532	-0.0284	-1.65%
2026-08-05	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7532	1.7532	1.7134	1.7134	0.0398	2.32%
2026-08-04	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7134	1.7134	1.7072	1.7072	0.0062	0.36%
2026-08-03	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7072	1.7072	1.7271	1.7271	-0.0199	-1.15%
2026-07-31	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7271	1.7271	1.7157	1.7157	0.0114	0.66%
2026-07-30	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7157	1.7157	1.7415	1.7415	-0.0258	-1.48%
2026-07-29	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7415	1.7415	1.6987	1.6987	0.0428	2.52%
2026-07-28	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6987	1.6987	1.7415	1.7415	-0.0428	-2.46%
2026-07-27	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7415	1.7415	1.7195	1.7195	0.0220	1.28%
2026-07-24	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7195	1.7195	1.7500	1.7500	-0.0305	-1.74%
2026-07-23	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7500	1.7500	1.7387	1.7387	0.0113	0.65%
2026-07-22	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7387	1.7387	1.7369	1.7369	0.0018	0.10%
2026-07-21	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7369	1.7369	1.6590	1.6590	0.0779	4.70%
2026-07-20	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6590	1.6590	1.6226	1.6226	0.0364	2.24%
2026-07-17	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6226	1.6226	1.6966	1.6966	-0.0740	-4.36%
2026-07-16	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6966	1.6966	1.7087	1.7087	-0.0121	-0.71%
2026-07-15	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7087	1.7087	1.7073	1.7073	0.0014	0.08%
2026-07-14	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7073	1.7073	1.6761	1.6761	0.0312	1.86%
2026-07-13	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6761	1.6761	1.7072	1.7072	-0.0311	-1.82%
2026-07-10	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7072	1.7072	1.7415	1.7415	-0.0343	-1.97%
2026-07-09	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7415	1.7415	1.6986	1.6986	0.0429	2.53%
2026-07-08	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6986	1.6986	1.6925	1.6925	0.0061	0.36%
2026-07-07	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6925	1.6925	1.7057	1.7057	-0.0132	-0.77%
2026-07-06	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7057	1.7057	1.6978	1.6978	0.0079	0.47%
2026-07-03	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6978	1.6978	1.6895	1.6895	0.0083	0.49%
2026-07-02	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6895	1.6895	1.7524	1.7524	-0.0629	-3.59%
2026-07-01	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7524	1.7524	1.7719	1.7719	-0.0195	-1.10%
2026-06-30	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7719	1.7719	1.7430	1.7430	0.0289	1.66%
2026-06-29	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7430	1.7430	1.7073	1.7073	0.0357	2.09%
2026-06-26	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7073	1.7073	1.7801	1.7801	-0.0728	-4.26%
2026-06-25	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7801	1.7801	1.7685	1.7685	0.0116	0.66%
2026-06-24	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7685	1.7685	1.7070	1.7070	0.0615	3.60%
2026-06-23	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7070	1.7070	1.7593	1.7593	-0.0523	-2.97%
2026-06-22	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7593	1.7593	1.7282	1.7282	0.0311	1.80%
2026-06-18	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7282	1.7282	1.7057	1.7057	0.0225	1.32%
2026-06-17	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.7057	1.7057	1.6717	1.6717	0.0340	2.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%