南方发展机遇一年持有混合C基金净值查询(014032)
今天最新净值
1.6690
-0.0097 -0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8889
-0.0002 -0.0098%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6690
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6955亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：骆帅 范佳瓅
近一月,南方发展机遇一年持有混合C(014032)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0052 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.0260 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6995 |
1.6995 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0192 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7187 |
1.7187 |
1.7147 |
1.7147 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7147 |
1.7147 |
1.7096 |
1.7096 |
0.0051 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7096 |
1.7096 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0187 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7283 |
1.7283 |
1.7246 |
1.7246 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7246 |
1.7246 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7243 |
1.7243 |
1.7474 |
1.7474 |
-0.0231 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7474 |
1.7474 |
1.7388 |
1.7388 |
0.0086 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7388 |
1.7388 |
1.7388 |
1.7388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7388 |
1.7388 |
1.7246 |
1.7246 |
0.0142 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7246 |
1.7246 |
1.7217 |
1.7217 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7217 |
1.7217 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0152 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7065 |
1.7065 |
1.7084 |
1.7084 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7084 |
1.7084 |
1.7066 |
1.7066 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7066 |
1.7066 |
1.7082 |
1.7082 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.7082 |
1.7082 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0167 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6915 |
1.6915 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6942 |
1.6942 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0157 |
0.94% |
| 2026-08-17 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.6785 |
1.6785 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0139 |
0.84% |
