浦银安盛全球智能科技(QDII)C基金净值查询(014002)

今天最新净值 3.3615 -0.1134 -3.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3615
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：3.6572亿
最近资产：7.77亿
基金公司：
基金经理：IKEDA KAE 俞瑾

近半年浦银安盛全球智能科技(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002)基金累计收益率29.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3533	3.3533	3.3615	3.3615	-0.0082	-0.24%
2026-09-14	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3615	3.3615	3.4749	3.4749	-0.1134	-3.37%
2026-09-11	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4749	3.4749	3.4831	3.4831	-0.0082	-0.24%
2026-09-10	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4831	3.4831	3.5403	3.5403	-0.0572	-1.64%
2026-09-09	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.5403	3.5403	3.5265	3.5265	0.0138	0.39%
2026-09-08	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.5265	3.5265	3.4893	3.4893	0.0372	1.05%
2026-09-07	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4893	3.4893	3.4437	3.4437	0.0456	1.31%
2026-09-04	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4437	3.4437	3.3442	3.3442	0.0995	2.89%
2026-09-03	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3442	3.3442	3.3105	3.3105	0.0337	1.01%
2026-09-02	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3105	3.3105	3.3203	3.3203	-0.0098	-0.30%

2026-09-01	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3203	3.3203	3.3580	3.3580	-0.0377	-1.14%
2026-08-31	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3580	3.3580	3.3458	3.3458	0.0122	0.36%
2026-08-28	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3458	3.3458	3.4245	3.4245	-0.0787	-2.35%
2026-08-27	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4245	3.4245	3.3726	3.3726	0.0519	1.52%
2026-08-26	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3726	3.3726	3.3722	3.3722	0.0004	0.01%
2026-08-25	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3722	3.3722	3.3339	3.3339	0.0383	1.14%
2026-08-24	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3339	3.3339	3.4295	3.4295	-0.0956	-2.87%
2026-08-21	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4295	3.4295	3.4286	3.4286	0.0009	0.03%
2026-08-20	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4286	3.4286	3.3787	3.3787	0.0499	1.46%
2026-08-19	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3787	3.3787	3.4783	3.4783	-0.0996	-2.95%
2026-08-18	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4783	3.4783	3.6528	3.6528	-0.1745	-5.02%
2026-08-17	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.6528	3.6528	3.5354	3.5354	0.1174	3.21%
2026-08-14	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.5354	3.5354	3.4698	3.4698	0.0656	1.86%
2026-08-13	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4698	3.4698	3.3712	3.3712	0.0986	2.84%
2026-08-12	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3712	3.3712	3.2488	3.2488	0.1224	3.63%

2026-08-11	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.2488	3.2488	3.2178	3.2178	0.0310	0.96%
2026-08-10	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.2178	3.2178	3.2406	3.2406	-0.0228	-0.70%
2026-08-07	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.2406	3.2406	3.2538	3.2538	-0.0132	-0.41%
2026-08-06	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.2538	3.2538	3.3657	3.3657	-0.1119	-3.44%
2026-08-05	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3657	3.3657	3.4249	3.4249	-0.0592	-1.76%
2026-08-04	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4249	3.4249	3.2367	3.2367	0.1882	5.50%
2026-08-03	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.2367	3.2367	3.2195	3.2195	0.0172	0.53%
2026-07-31	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.2195	3.2195	3.1200	3.1200	0.0995	3.09%
2026-07-30	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.1200	3.1200	2.8274	2.8274	0.2926	9.38%
2026-07-29	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.8274	2.8274	2.9815	2.9815	-0.1541	-5.45%
2026-07-28	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.9815	2.9815	3.2523	3.2523	-0.2708	-9.08%
2026-07-27	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.2523	3.2523	3.3446	3.3446	-0.0923	-2.84%
2026-07-24	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3446	3.3446	3.5605	3.5605	-0.2159	-6.46%
2026-07-23	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.5605	3.5605	3.5512	3.5512	0.0093	0.26%
2026-07-22	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.5512	3.5512	3.5510	3.5510	0.0002	0.01%
2026-07-21	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.5510	3.5510	3.2922	3.2922	0.2588	7.29%
2026-07-20	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.2922	3.2922	3.2622	3.2622	0.0300	0.92%
2026-07-17	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.2622	3.2622	3.3401	3.3401	-0.0779	-2.39%
2026-07-16	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3401	3.3401	3.5823	3.5823	-0.2422	-7.25%
2026-07-15	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.5823	3.5823	3.6772	3.6772	-0.0949	-2.65%
2026-07-14	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.6772	3.6772	3.5746	3.5746	0.1026	2.79%
2026-07-13	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.5746	3.5746	3.8176	3.8176	-0.2430	-6.80%
2026-07-10	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.8176	3.8176	3.8207	3.8207	-0.0031	-0.08%
2026-07-09	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.8207	3.8207	3.6512	3.6512	0.1695	4.44%
2026-07-08	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.6512	3.6512	3.6168	3.6168	0.0344	0.95%
2026-07-07	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.6168	3.6168	3.8737	3.8737	-0.2569	-7.10%
2026-07-06	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.8737	3.8737	3.8065	3.8065	0.0672	1.73%
2026-07-03	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.8065	3.8065	3.7452	3.7452	0.0613	1.61%
2026-07-02	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.7452	3.7452	4.0644	4.0644	-0.3192	-8.52%
2026-07-01	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.0644	4.0644	4.3575	4.3575	-0.2931	-7.21%
2026-06-30	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.3575	4.3575	4.2205	4.2205	0.1370	3.14%
2026-06-29	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.2205	4.2205	4.1253	4.1253	0.0952	2.26%
2026-06-26	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.1253	4.1253	4.4227	4.4227	-0.2974	-7.21%
2026-06-25	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.4227	4.4227	4.1269	4.1269	0.2958	6.69%
2026-06-24	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.1269	4.1269	4.1365	4.1365	-0.0096	-0.23%
2026-06-23	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.1365	4.1365	4.5430	4.5430	-0.4065	-9.83%
2026-06-22	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.5430	4.5430	4.3514	4.3514	0.1916	4.22%
2026-06-18	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.3514	4.3514	4.1403	4.1403	0.2111	4.85%
2026-06-17	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.1403	4.1403	4.0935	4.0935	0.0468	1.14%
2026-06-16	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.0935	4.0935	4.2118	4.2118	-0.1183	-2.89%
2026-06-15	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.2118	4.2118	3.9420	3.9420	0.2698	6.41%
2026-06-12	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.9420	3.9420	3.8108	3.8108	0.1312	3.33%
2026-06-11	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.8108	3.8108	3.5588	3.5588	0.2520	6.61%
2026-06-10	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.5588	3.5588	3.6727	3.6727	-0.1139	-3.20%
2026-06-09	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.6727	3.6727	3.7206	3.7206	-0.0479	-1.30%
2026-06-08	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.7206	3.7206	3.6253	3.6253	0.0953	2.56%
2026-06-05	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.6253	3.6253	3.9296	3.9296	-0.3043	-8.39%
2026-06-04	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.9296	3.9296	4.0176	4.0176	-0.0880	-2.24%
2026-06-03	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.0176	4.0176	3.9850	3.9850	0.0326	0.82%
2026-06-02	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.9850	3.9850	3.8302	3.8302	0.1548	3.88%
2026-06-01	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.8302	3.8302	3.7423	3.7423	0.0879	2.29%
2026-05-29	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.7423	3.7423	3.7322	3.7322	0.0101	0.27%
2026-05-28	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.7322	3.7322	3.7377	3.7377	-0.0055	-0.15%
2026-05-27	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.7377	3.7377	3.7693	3.7693	-0.0316	-0.84%
2026-05-26	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.7693	3.7693	3.6589	3.6589	0.1104	2.93%
2026-05-25	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.6589	3.6589	3.6131	3.6131	0.0458	1.25%
2026-05-22	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.6131	3.6131	3.5985	3.5985	0.0146	0.41%
2026-05-21	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.5985	3.5985	3.4702	3.4702	0.1283	3.57%
2026-05-20	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4702	3.4702	3.3885	3.3885	0.0817	2.35%
2026-05-19	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3885	3.3885	3.4112	3.4112	-0.0227	-0.67%
2026-05-18	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4112	3.4112	3.4954	3.4954	-0.0842	-2.47%
2026-05-15	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4954	3.4954	3.6293	3.6293	-0.1339	-3.83%
2026-05-14	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.6293	3.6293	3.6552	3.6552	-0.0259	-0.71%
2026-05-13	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.6552	3.6552	3.5606	3.5606	0.0946	2.59%
2026-05-12	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.5606	3.5606	3.6654	3.6654	-0.1048	-2.94%
2026-05-11	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.6654	3.6654	3.5443	3.5443	0.1211	3.30%
2026-05-08	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.5443	3.5443	3.4215	3.4215	0.1228	3.46%
2026-05-07	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4215	3.4215	3.4806	3.4806	-0.0591	-1.73%
2026-04-29	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.1297	3.1297	3.0907	3.0907	0.0390	1.25%
2026-04-28	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.0907	3.0907	3.1990	3.1990	-0.1083	-3.50%
2026-04-27	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.1990	3.1990	3.2253	3.2253	-0.0263	-0.82%
2026-04-24	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.2253	3.2253	3.1304	3.1304	0.0949	2.94%
2026-04-23	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.1304	3.1304	3.1339	3.1339	-0.0035	-0.11%
2026-04-22	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.1339	3.1339	3.0564	3.0564	0.0775	2.47%
2026-04-21	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.0564	3.0564	3.0628	3.0628	-0.0064	-0.21%
2026-04-20	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.0628	3.0628	3.0771	3.0771	-0.0143	-0.46%
2026-04-17	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.0771	3.0771	3.0555	3.0555	0.0216	0.71%
2026-04-16	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.0555	3.0555	3.0090	3.0090	0.0465	1.52%
2026-04-15	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.0090	3.0090	3.0347	3.0347	-0.0257	-0.85%
2026-04-14	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.0347	3.0347	2.9799	2.9799	0.0548	1.81%
2026-04-13	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.9799	2.9799	2.9515	2.9515	0.0284	0.96%
2026-04-10	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.9515	2.9515	2.9070	2.9070	0.0445	1.51%
2026-04-09	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.9070	2.9070	2.8695	2.8695	0.0375	1.29%
2026-04-08	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.8695	2.8695	2.6963	2.6963	0.1732	6.04%
2026-04-07	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.6963	2.6963	2.6610	2.6610	0.0353	1.31%
2026-04-03	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.6610	2.6610	2.6563	2.6563	0.0047	0.18%
2026-04-02	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.6563	2.6563	2.6271	2.6271	0.0292	1.10%
2026-04-01	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.6271	2.6271	2.5244	2.5244	0.1027	3.91%
2026-03-31	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.5244	2.5244	2.4106	2.4106	0.1138	4.51%
2026-03-30	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.4106	2.4106	2.5129	2.5129	-0.1023	-4.24%
2026-03-27	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.5129	2.5129	2.5219	2.5219	-0.0090	-0.36%
2026-03-26	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.5219	2.5219	2.6835	2.6835	-0.1616	-6.41%
2026-03-25	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.6835	2.6835	2.6796	2.6796	0.0039	0.15%
2026-03-24	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.6796	2.6796	2.6488	2.6488	0.0308	1.15%
2026-03-23	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.6488	2.6488	2.6240	2.6240	0.0248	0.94%
2026-03-20	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.6240	2.6240	2.7268	2.7268	-0.1028	-3.92%
2026-03-19	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.7268	2.7268	2.6922	2.6922	0.0346	1.27%
2026-03-18	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.6922	2.6922	2.6781	2.6781	0.0141	0.53%
2026-03-17	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.6781	2.6781	2.6481	2.6481	0.0300	1.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%