中信建投景明一年定开债券发起式基金净值查询(013866)
今天最新净值
1.1050
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1860
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8733亿
- 最近资产：6.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：潘泓宇
近一月,中信建投景明一年定开债券发起式(013866)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1052 |
1.1862 |
1.1050 |
1.1860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1050 |
1.1860 |
1.1047 |
1.1857 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1047 |
1.1857 |
1.1044 |
1.1854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1044 |
1.1854 |
1.1045 |
1.1855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1045 |
1.1855 |
1.1043 |
1.1853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1043 |
1.1853 |
1.1041 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1041 |
1.1851 |
1.1040 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1040 |
1.1850 |
1.1034 |
1.1844 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1034 |
1.1844 |
1.1034 |
1.1844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1034 |
1.1844 |
1.1030 |
1.1840 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1030 |
1.1840 |
1.1030 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1030 |
1.1840 |
1.1026 |
1.1836 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1026 |
1.1836 |
1.1024 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1024 |
1.1834 |
1.1023 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1023 |
1.1833 |
1.1025 |
1.1835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1025 |
1.1835 |
1.1026 |
1.1836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1026 |
1.1836 |
1.1026 |
1.1836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1026 |
1.1836 |
1.1021 |
1.1831 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1021 |
1.1831 |
1.1021 |
1.1831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1021 |
1.1831 |
1.1021 |
1.1831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1021 |
1.1831 |
1.1022 |
1.1832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1022 |
1.1832 |
1.1016 |
1.1826 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1016 |
1.1826 |
1.1012 |
1.1822 |
0.0004 |
0.04% |
