财通安裕30天持有期中短债A(财通安裕30天持有期中短债债券A)基金净值查询(013799)

今天最新净值 1.1369 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1369
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.1716亿
最近资产：8.01亿
基金公司：
基金经理：罗晓倩闫梦璇

近一季财通安裕30天持有期中短债A|财通安裕30天持有期中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通安裕30天持有期中短债A(013799)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1369	1.1369	1.1367	1.1367	0.0002	0.02%
2026-09-14	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1367	1.1367	1.1365	1.1365	0.0002	0.02%
2026-09-11	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1365	1.1365	1.1364	1.1364	0.0001	0.01%
2026-09-10	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1364	1.1364	1.1363	1.1363	0.0001	0.01%
2026-09-09	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1363	1.1363	1.1361	1.1361	0.0002	0.02%
2026-09-08	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1361	1.1361	1.1359	1.1359	0.0002	0.02%
2026-09-07	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1359	1.1359	1.1355	1.1355	0.0004	0.04%
2026-09-04	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1355	1.1355	1.1354	1.1354	0.0001	0.01%
2026-09-03	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1354	1.1354	1.1352	1.1352	0.0002	0.02%
2026-09-02	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1352	1.1352	1.1350	1.1350	0.0002	0.02%

2026-09-01	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1350	1.1350	1.1348	1.1348	0.0002	0.02%
2026-08-31	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1348	1.1348	1.1346	1.1346	0.0002	0.02%
2026-08-28	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1346	1.1346	1.1346	1.1346	0.0000	0.00%
2026-08-27	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1346	1.1346	1.1347	1.1347	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1347	1.1347	1.1348	1.1348	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1348	1.1348	1.1346	1.1346	0.0002	0.02%
2026-08-24	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1346	1.1346	1.1344	1.1344	0.0002	0.02%
2026-08-21	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1344	1.1344	1.1344	1.1344	0.0000	0.00%
2026-08-20	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1344	1.1344	1.1343	1.1343	0.0001	0.01%
2026-08-19	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1343	1.1343	1.1343	1.1343	0.0000	0.00%
2026-08-18	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1343	1.1343	1.1341	1.1341	0.0002	0.02%
2026-08-17	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1341	1.1341	1.1338	1.1338	0.0003	0.03%
2026-08-14	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1338	1.1338	1.1337	1.1337	0.0001	0.01%
2026-08-13	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1337	1.1337	1.1335	1.1335	0.0002	0.02%
2026-08-12	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1335	1.1335	1.1334	1.1334	0.0001	0.01%

2026-08-11	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	0.0000	0.00%
2026-08-10	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1334	1.1334	1.1331	1.1331	0.0003	0.03%
2026-08-07	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1331	1.1331	1.1330	1.1330	0.0001	0.01%
2026-08-06	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1330	1.1330	1.1328	1.1328	0.0002	0.02%
2026-08-05	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%
2026-08-04	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1328	1.1328	1.1327	1.1327	0.0001	0.01%
2026-08-03	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1327	1.1327	1.1325	1.1325	0.0002	0.02%
2026-07-31	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1325	1.1325	1.1323	1.1323	0.0002	0.02%
2026-07-30	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1323	1.1323	1.1322	1.1322	0.0001	0.01%
2026-07-29	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	0.0001	0.01%
2026-07-28	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1321	1.1321	1.1323	1.1323	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1323	1.1323	1.1322	1.1322	0.0001	0.01%
2026-07-24	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	0.0001	0.01%
2026-07-23	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1321	1.1321	1.1321	1.1321	0.0000	0.00%
2026-07-22	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1321	1.1321	1.1319	1.1319	0.0002	0.02%
2026-07-21	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%
2026-07-20	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1318	1.1318	1.1318	1.1318	0.0000	0.00%
2026-07-17	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1318	1.1318	1.1317	1.1317	0.0001	0.01%
2026-07-16	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1317	1.1317	1.1318	1.1318	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1318	1.1318	1.1318	1.1318	0.0000	0.00%
2026-07-14	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1318	1.1318	1.1318	1.1318	0.0000	0.00%
2026-07-13	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1318	1.1318	1.1317	1.1317	0.0001	0.01%
2026-07-10	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1317	1.1317	1.1316	1.1316	0.0001	0.01%
2026-07-09	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1316	1.1316	1.1316	1.1316	0.0000	0.00%
2026-07-08	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1316	1.1316	1.1315	1.1315	0.0001	0.01%
2026-07-07	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1315	1.1315	1.1315	1.1315	0.0000	0.00%
2026-07-06	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1315	1.1315	1.1313	1.1313	0.0002	0.02%
2026-07-03	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1313	1.1313	1.1313	1.1313	0.0000	0.00%
2026-07-02	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1313	1.1313	1.1312	1.1312	0.0001	0.01%
2026-07-01	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1312	1.1312	1.1316	1.1316	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1316	1.1316	1.1316	1.1316	0.0000	0.00%
2026-06-29	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1316	1.1316	1.1313	1.1313	0.0003	0.03%
2026-06-26	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1313	1.1313	1.1312	1.1312	0.0001	0.01%
2026-06-25	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1312	1.1312	1.1310	1.1310	0.0002	0.02%
2026-06-24	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1310	1.1310	1.1309	1.1309	0.0001	0.01%
2026-06-23	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1309	1.1309	1.1311	1.1311	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1311	1.1311	1.1309	1.1309	0.0002	0.02%
2026-06-18	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1309	1.1309	1.1307	1.1307	0.0002	0.02%
2026-06-17	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1307	1.1307	1.1304	1.1304	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%