中加龙头精选混合C基金净值查询(013772)
今天最新净值
1.0801
-0.0086 -0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4119
-0.0081 -0.5694%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0801
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4212亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李坤元 张一然 薛杨
近一月,中加龙头精选混合C(013772)基金累计收益率-6.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0104 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0293 |
-2.69% |
| 2026-09-10 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0145 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0128 |
1.14% |
| 2026-09-07 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0183 |
-1.63% |
| 2026-09-04 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0091 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0134 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0119 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0439 |
-3.86% |
| 2026-08-28 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0148 |
1.28% |
| 2026-08-25 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0062 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0115 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
013772 |
中加龙头精选混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0158 |
1.36% |
