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兴银稳益30天持有期债券C基金净值查询(013719)

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今天最新净值 1.1148 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1148
  • 成立日期：2022-03-18
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3084亿
  • 最近资产：0.33亿
  • 基金公司：兴银基金
  • 基金经理：李文程 王深
近一年兴银稳益30天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,兴银稳益30天持有期债券C(013719)基金累计收益率1.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-09-15 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
2026-09-14 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2026-09-11 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-09-10 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-09-09 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2026-09-08 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2026-09-07 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2026-09-04 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2026-09-03 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2026-09-02 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
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2026-08-11 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 0.0000 0.00%
2026-08-10 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2026-08-07 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2026-08-06 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2026-08-05 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2026-08-04 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2026-08-03 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1137 1.1137 1.1135 1.1135 0.0002 0.02%
2026-07-31 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
2026-07-30 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
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2026-06-03 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-06-02 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-06-01 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2026-05-29 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2026-05-28 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-05-27 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-05-26 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2026-05-25 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
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2026-05-20 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2026-05-19 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
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2026-05-15 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
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2026-05-12 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-05-11 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
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2026-04-29 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1101 1.1101 1.1096 1.1096 0.0005 0.05%
2026-04-28 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1096 1.1096 1.1098 1.1098 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-04-24 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2026-04-23 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
2026-04-22 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1096 1.1096 1.1091 1.1091 0.0005 0.05%
2026-04-21 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1091 1.1091 1.1082 1.1082 0.0009 0.08%
2026-04-20 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2026-04-17 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-04-16 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-04-15 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-04-14 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-04-13 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-04-10 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2026-04-09 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2026-04-08 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2026-04-07 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2026-04-03 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2026-04-02 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2026-04-01 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2026-03-31 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2026-03-30 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1071 1.1071 1.1066 1.1066 0.0005 0.05%
2026-03-27 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2026-03-26 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-03-25 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-03-24 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2026-03-23 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-03-20 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2026-03-19 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2026-03-18 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2026-03-17 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2026-03-16 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2026-03-13 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2026-03-12 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
2026-03-11 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2026-03-10 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2026-03-09 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-03-06 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
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2026-03-04 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2026-03-03 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2026-03-02 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
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2026-02-26 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2026-02-25 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2026-02-24 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1051 1.1051 1.1047 1.1047 0.0004 0.04%
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2026-02-11 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2026-02-10 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2026-02-09 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-02-06 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2026-02-05 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2026-02-04 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2026-02-03 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
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2026-01-23 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
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2026-01-16 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2026-01-15 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
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2025-12-24 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
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2025-11-19 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
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2025-11-12 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
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2025-11-10 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2025-11-07 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-11-06 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-11-05 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2025-11-04 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2025-11-03 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2025-10-31 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2025-10-30 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2025-10-29 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2025-10-28 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2025-10-27 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2025-10-24 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-10-23 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2025-10-22 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2025-10-21 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2025-10-20 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2025-10-17 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0996 1.0996 1.0991 1.0991 0.0005 0.05%
2025-10-16 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2025-10-15 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0989 1.0989 1.0983 1.0983 0.0006 0.05%
2025-10-14 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0983 1.0983 1.0980 1.0980 0.0003 0.03%
2025-10-13 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0980 1.0980 1.0977 1.0977 0.0003 0.03%
2025-10-10 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2025-10-09 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0975 1.0975 1.0971 1.0971 0.0004 0.04%
2025-09-30 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2025-09-29 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2025-09-26 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-09-25 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0969 1.0969 1.0970 1.0970 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0970 1.0970 1.0971 1.0971 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0971 1.0971 1.0971 1.0971 0.0000 0.00%
2025-09-22 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2025-09-19 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2025-09-18 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2025-09-17 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
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兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银中证科创创业50指数C 1.1543 3.12%
兴银中证科创创业50指数A 1.1602 3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A 1.5609 1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C 1.5177 1.98%
兴银中证1000指数增强A 1.1445 1.91%
兴银中证1000指数增强C 1.1341 1.91%
兴银研究精选股票A 1.0310 0.10%
兴银研究精选股票C 0.9976 0.10%
兴银汇悦定开债 1.0111 0.03%
兴银合盈债券A 1.0189 0.02%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
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英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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