博道盛兴一年持有期混合基金净值查询(013693)
今天最新净值
1.7109
-0.0015 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7411
0.0232 1.3499%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7109
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0010亿
- 最近资产：1.03亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张建胜
近一月,博道盛兴一年持有期混合(013693)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7109 |
1.7109 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7124 |
1.7124 |
1.7148 |
1.7148 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7148 |
1.7148 |
1.7422 |
1.7422 |
-0.0274 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7422 |
1.7422 |
1.7686 |
1.7686 |
-0.0264 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7686 |
1.7686 |
1.7578 |
1.7578 |
0.0108 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7578 |
1.7578 |
1.7595 |
1.7595 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7595 |
1.7595 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0095 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7529 |
1.7529 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7529 |
1.7529 |
1.7335 |
1.7335 |
0.0194 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7335 |
1.7335 |
1.7582 |
1.7582 |
-0.0247 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7582 |
1.7582 |
1.7845 |
1.7845 |
-0.0263 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7845 |
1.7845 |
1.7857 |
1.7857 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7857 |
1.7857 |
1.7867 |
1.7867 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7867 |
1.7867 |
1.7665 |
1.7665 |
0.0202 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7665 |
1.7665 |
1.7564 |
1.7564 |
0.0101 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7564 |
1.7564 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0064 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7628 |
1.7628 |
1.7859 |
1.7859 |
-0.0231 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7859 |
1.7859 |
1.7746 |
1.7746 |
0.0113 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7746 |
1.7746 |
1.7701 |
1.7701 |
0.0045 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7701 |
1.7701 |
1.8144 |
1.8144 |
-0.0443 |
-2.44% |
| 2026-08-18 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8144 |
1.8144 |
1.8152 |
1.8152 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8152 |
1.8152 |
1.7411 |
1.7411 |
0.0741 |
4.26% |
