博道盛兴一年持有期混合基金净值查询(013693)
今天最新净值
1.7124
-0.0024 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7411
0.0232 1.3499%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7124
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0010亿
- 最近资产：1.03亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张建胜
近一季,博道盛兴一年持有期混合(013693)基金累计收益率-6.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7109 |
1.7109 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7124 |
1.7124 |
1.7148 |
1.7148 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7148 |
1.7148 |
1.7422 |
1.7422 |
-0.0274 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7422 |
1.7422 |
1.7686 |
1.7686 |
-0.0264 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7686 |
1.7686 |
1.7578 |
1.7578 |
0.0108 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7578 |
1.7578 |
1.7595 |
1.7595 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7595 |
1.7595 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0095 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7529 |
1.7529 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7529 |
1.7529 |
1.7335 |
1.7335 |
0.0194 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7335 |
1.7335 |
1.7582 |
1.7582 |
-0.0247 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7582 |
1.7582 |
1.7845 |
1.7845 |
-0.0263 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7845 |
1.7845 |
1.7857 |
1.7857 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7857 |
1.7857 |
1.7867 |
1.7867 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7867 |
1.7867 |
1.7665 |
1.7665 |
0.0202 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7665 |
1.7665 |
1.7564 |
1.7564 |
0.0101 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7564 |
1.7564 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0064 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7628 |
1.7628 |
1.7859 |
1.7859 |
-0.0231 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7859 |
1.7859 |
1.7746 |
1.7746 |
0.0113 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7746 |
1.7746 |
1.7701 |
1.7701 |
0.0045 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7701 |
1.7701 |
1.8144 |
1.8144 |
-0.0443 |
-2.44% |
| 2026-08-18 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8144 |
1.8144 |
1.8152 |
1.8152 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8152 |
1.8152 |
1.7411 |
1.7411 |
0.0741 |
4.26% |
| 2026-08-14 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7411 |
1.7411 |
1.7342 |
1.7342 |
0.0069 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7342 |
1.7342 |
1.7597 |
1.7597 |
-0.0255 |
-1.47% |
| 2026-08-12 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7597 |
1.7597 |
1.7503 |
1.7503 |
0.0094 |
0.54% |
|
|
| 2026-08-11 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7503 |
1.7503 |
1.7797 |
1.7797 |
-0.0294 |
-1.68% |
| 2026-08-10 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7797 |
1.7797 |
1.7662 |
1.7662 |
0.0135 |
0.76% |
| 2026-08-07 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7662 |
1.7662 |
1.7371 |
1.7371 |
0.0291 |
1.68% |
| 2026-08-06 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7371 |
1.7371 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0470 |
2.77% |
| 2026-08-04 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6970 |
1.6970 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0208 |
1.24% |
| 2026-08-03 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6762 |
1.6762 |
1.6829 |
1.6829 |
-0.0067 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6829 |
1.6829 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0301 |
1.82% |
| 2026-07-30 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6528 |
1.6528 |
1.6734 |
1.6734 |
-0.0206 |
-1.23% |
| 2026-07-29 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6734 |
1.6734 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0369 |
2.25% |
| 2026-07-28 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6365 |
1.6365 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.0299 |
-1.79% |
| 2026-07-27 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6664 |
1.6664 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0429 |
2.64% |
| 2026-07-24 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6235 |
1.6235 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0405 |
-2.43% |
| 2026-07-23 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0104 |
0.63% |
| 2026-07-22 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6536 |
1.6536 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0131 |
-0.79% |
| 2026-07-21 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6667 |
1.6667 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0545 |
3.38% |
| 2026-07-20 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6122 |
1.6122 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-07-17 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6094 |
1.6094 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0731 |
-4.34% |
| 2026-07-16 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6825 |
1.6825 |
1.7206 |
1.7206 |
-0.0381 |
-2.21% |
| 2026-07-15 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7206 |
1.7206 |
1.7286 |
1.7286 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7286 |
1.7286 |
1.6967 |
1.6967 |
0.0319 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.6967 |
1.6967 |
1.7419 |
1.7419 |
-0.0452 |
-2.59% |
| 2026-07-10 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7419 |
1.7419 |
1.7795 |
1.7795 |
-0.0376 |
-2.11% |
| 2026-07-09 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7795 |
1.7795 |
1.7616 |
1.7616 |
0.0179 |
1.02% |
| 2026-07-08 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7616 |
1.7616 |
1.7843 |
1.7843 |
-0.0227 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7843 |
1.7843 |
1.8315 |
1.8315 |
-0.0472 |
-2.65% |
| 2026-07-06 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8315 |
1.8315 |
1.8077 |
1.8077 |
0.0238 |
1.32% |
| 2026-07-03 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8077 |
1.8077 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8090 |
1.8090 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0460 |
-2.48% |
| 2026-07-01 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8550 |
1.8550 |
1.8453 |
1.8453 |
0.0097 |
0.53% |
| 2026-06-30 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8453 |
1.8453 |
1.8207 |
1.8207 |
0.0246 |
1.35% |
| 2026-06-29 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8207 |
1.8207 |
1.7936 |
1.7936 |
0.0271 |
1.51% |
| 2026-06-26 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.7936 |
1.7936 |
1.8575 |
1.8575 |
-0.0639 |
-3.44% |
| 2026-06-25 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8575 |
1.8575 |
1.8376 |
1.8376 |
0.0199 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8376 |
1.8376 |
1.8016 |
1.8016 |
0.0360 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8016 |
1.8016 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0535 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8551 |
1.8551 |
1.8123 |
1.8123 |
0.0428 |
2.36% |
| 2026-06-18 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8123 |
1.8123 |
1.8287 |
1.8287 |
-0.0164 |
-0.90% |
| 2026-06-17 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8287 |
1.8287 |
1.8257 |
1.8257 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.8257 |
1.8257 |
1.8353 |
1.8353 |
-0.0096 |
-0.52% |
