景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(景顺景泰鼎利一年定开纯债C)基金净值查询(013646)

今天最新净值 1.1138 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1576
成立日期：2021-11-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.8853亿
最近资产：4.20亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容何江波

近一季景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C|景顺景泰鼎利一年定开纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(013646)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1141	1.1579	1.1138	1.1576	0.0003	0.03%
2026-09-15	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1138	1.1576	1.1136	1.1574	0.0002	0.02%
2026-09-14	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1136	1.1574	1.1135	1.1573	0.0001	0.01%
2026-09-11	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1135	1.1573	1.1137	1.1575	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1137	1.1575	1.1138	1.1576	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1138	1.1576	1.1137	1.1575	0.0001	0.01%
2026-09-08	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1137	1.1575	1.1138	1.1576	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1138	1.1576	1.1135	1.1573	0.0003	0.03%
2026-09-04	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1135	1.1573	1.1135	1.1573	0.0000	0.00%
2026-09-03	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1135	1.1573	1.1129	1.1567	0.0006	0.05%

2026-09-02	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1129	1.1567	1.1130	1.1568	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1130	1.1568	1.1126	1.1564	0.0004	0.04%
2026-08-31	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1126	1.1564	1.1125	1.1563	0.0001	0.01%
2026-08-28	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1125	1.1563	1.1125	1.1563	0.0000	0.00%
2026-08-27	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1125	1.1563	1.1127	1.1565	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1127	1.1565	1.1129	1.1567	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1129	1.1567	1.1130	1.1568	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1130	1.1568	1.1125	1.1563	0.0005	0.04%
2026-08-21	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1125	1.1563	1.1125	1.1563	0.0000	0.00%
2026-08-20	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1125	1.1563	1.1127	1.1565	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1127	1.1565	1.1134	1.1572	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1134	1.1572	1.1123	1.1561	0.0011	0.10%
2026-08-17	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1123	1.1561	1.1119	1.1557	0.0004	0.04%
2026-08-14	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1119	1.1557	1.1119	1.1557	0.0000	0.00%
2026-08-13	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1119	1.1557	1.1112	1.1550	0.0007	0.06%

2026-08-12	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1112	1.1550	1.1111	1.1549	0.0001	0.01%
2026-08-11	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1111	1.1549	1.1115	1.1553	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1115	1.1553	1.1107	1.1545	0.0008	0.07%
2026-08-07	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1107	1.1545	1.1102	1.1540	0.0005	0.05%
2026-08-06	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1102	1.1540	1.1101	1.1539	0.0001	0.01%
2026-08-05	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1101	1.1539	1.1101	1.1539	0.0000	0.00%
2026-08-04	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1101	1.1539	1.1099	1.1537	0.0002	0.02%
2026-08-03	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1099	1.1537	1.1098	1.1536	0.0001	0.01%
2026-07-31	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1098	1.1536	1.1095	1.1533	0.0003	0.03%
2026-07-30	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1095	1.1533	1.1090	1.1528	0.0005	0.05%
2026-07-29	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1090	1.1528	1.1091	1.1529	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1091	1.1529	1.1092	1.1530	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1092	1.1530	1.1094	1.1532	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1094	1.1532	1.1093	1.1531	0.0001	0.01%
2026-07-23	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1093	1.1531	1.1096	1.1534	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1096	1.1534	1.1090	1.1528	0.0006	0.05%
2026-07-21	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1090	1.1528	1.1089	1.1527	0.0001	0.01%
2026-07-20	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1089	1.1527	1.1088	1.1526	0.0001	0.01%
2026-07-17	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1088	1.1526	1.1086	1.1524	0.0002	0.02%
2026-07-16	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1086	1.1524	1.1086	1.1524	0.0000	0.00%
2026-07-15	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1086	1.1524	1.1084	1.1522	0.0002	0.02%
2026-07-14	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1084	1.1522	1.1085	1.1523	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1085	1.1523	1.1084	1.1522	0.0001	0.01%
2026-07-10	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1084	1.1522	1.1081	1.1519	0.0003	0.03%
2026-07-09	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1081	1.1519	1.1080	1.1518	0.0001	0.01%
2026-07-08	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1080	1.1518	1.1077	1.1515	0.0003	0.03%
2026-07-07	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1077	1.1515	1.1077	1.1515	0.0000	0.00%
2026-07-06	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1077	1.1515	1.1072	1.1510	0.0005	0.05%
2026-07-03	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1072	1.1510	1.1071	1.1509	0.0001	0.01%
2026-07-02	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1071	1.1509	1.1070	1.1508	0.0001	0.01%
2026-07-01	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1070	1.1508	1.1080	1.1518	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1080	1.1518	1.1075	1.1513	0.0005	0.05%
2026-06-29	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1075	1.1513	1.1068	1.1506	0.0007	0.06%
2026-06-26	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1068	1.1506	1.1064	1.1502	0.0004	0.04%
2026-06-25	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1064	1.1502	1.1057	1.1495	0.0007	0.06%
2026-06-24	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1057	1.1495	1.1056	1.1494	0.0001	0.01%
2026-06-23	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1056	1.1494	1.1061	1.1499	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1061	1.1499	1.1060	1.1498	0.0001	0.01%
2026-06-18	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1060	1.1498	1.1055	1.1493	0.0005	0.05%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%