博道成长智航股票A基金净值查询(013641)
今天最新净值
1.6871
-0.0051 -0.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5488
0.0215 1.4084%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6871
- 成立日期：2021-10-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：36.2917亿
- 最近资产：53.65亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：杨梦
近一月,博道成长智航股票A(013641)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.7257 |
1.7257 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0386 |
2.29% |
| 2026-09-15 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.6871 |
1.6871 |
1.6922 |
1.6922 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.6922 |
1.6922 |
1.6946 |
1.6946 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.6946 |
1.6946 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0167 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.7113 |
1.7113 |
1.7238 |
1.7238 |
-0.0125 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.7238 |
1.7238 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0038 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.7200 |
1.7200 |
1.7266 |
1.7266 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.7266 |
1.7266 |
1.6867 |
1.6867 |
0.0399 |
2.37% |
| 2026-09-04 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.6867 |
1.6867 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0244 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.7111 |
1.7111 |
1.7062 |
1.7062 |
0.0049 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.7062 |
1.7062 |
1.7274 |
1.7274 |
-0.0212 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.7274 |
1.7274 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0293 |
-1.67% |
| 2026-08-31 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.7567 |
1.7567 |
1.7252 |
1.7252 |
0.0315 |
1.83% |
| 2026-08-28 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.7252 |
1.7252 |
1.7359 |
1.7359 |
-0.0107 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.7359 |
1.7359 |
1.6868 |
1.6868 |
0.0491 |
2.91% |
| 2026-08-26 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.6868 |
1.6868 |
1.6871 |
1.6871 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.6871 |
1.6871 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.6838 |
1.6838 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0422 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.7260 |
1.7260 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0190 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.7070 |
1.7070 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0100 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.6970 |
1.6970 |
1.8067 |
1.8067 |
-0.1097 |
-6.07% |
| 2026-08-18 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.8067 |
1.8067 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
013641 |
博道成长智航股票A |
1.8083 |
1.8083 |
1.7439 |
1.7439 |
0.0644 |
3.69% |
