嘉实均衡臻选一年持有混合A(嘉实均衡臻选一年持有期混合A)基金净值查询(013630)

今天最新净值 0.9393 0.0011 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0412 0.0015 0.1420% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9393
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4164亿
最近资产：1.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：梁铭超

近半年嘉实均衡臻选一年持有混合A|嘉实均衡臻选一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实均衡臻选一年持有混合A(013630)基金累计收益率-10.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9286	0.9286	0.9393	0.9393	-0.0107	-1.15%
2026-09-16	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9393	0.9393	0.9382	0.9382	0.0011	0.12%
2026-09-15	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9382	0.9382	0.9502	0.9502	-0.0120	-1.28%
2026-09-14	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9502	0.9502	0.9493	0.9493	0.0009	0.09%
2026-09-11	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9493	0.9493	0.9662	0.9662	-0.0169	-1.75%
2026-09-10	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9662	0.9662	0.9794	0.9794	-0.0132	-1.35%
2026-09-09	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9794	0.9794	0.9746	0.9746	0.0048	0.49%
2026-09-08	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9746	0.9746	0.9771	0.9771	-0.0025	-0.26%
2026-09-07	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9771	0.9771	0.9822	0.9822	-0.0051	-0.52%
2026-09-04	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9822	0.9822	0.9828	0.9828	-0.0006	-0.06%

2026-09-03	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9828	0.9828	0.9691	0.9691	0.0137	1.41%
2026-09-02	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9691	0.9691	0.9800	0.9800	-0.0109	-1.11%
2026-09-01	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9800	0.9800	0.9781	0.9781	0.0019	0.19%
2026-08-31	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9781	0.9781	0.9850	0.9850	-0.0069	-0.70%
2026-08-28	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9850	0.9850	0.9827	0.9827	0.0023	0.23%
2026-08-27	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9827	0.9827	0.9864	0.9864	-0.0037	-0.38%
2026-08-26	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9864	0.9864	0.9815	0.9815	0.0049	0.50%
2026-08-25	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9815	0.9815	0.9845	0.9845	-0.0030	-0.30%
2026-08-24	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9845	0.9845	0.9928	0.9928	-0.0083	-0.84%
2026-08-21	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9928	0.9928	0.9857	0.9857	0.0071	0.72%
2026-08-20	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9857	0.9857	0.9710	0.9710	0.0147	1.51%
2026-08-19	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9710	0.9710	0.9892	0.9892	-0.0182	-1.84%
2026-08-18	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9892	0.9892	0.9874	0.9874	0.0018	0.18%
2026-08-17	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9874	0.9874	0.9674	0.9674	0.0200	2.07%
2026-08-14	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9674	0.9674	0.9659	0.9659	0.0015	0.16%

2026-08-13	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9659	0.9659	0.9843	0.9843	-0.0184	-1.90%
2026-08-12	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9843	0.9843	0.9823	0.9823	0.0020	0.20%
2026-08-11	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9823	0.9823	1.0045	1.0045	-0.0222	-2.26%
2026-08-10	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0045	1.0045	0.9945	0.9945	0.0100	1.01%
2026-08-07	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9945	0.9945	0.9846	0.9846	0.0099	1.01%
2026-08-06	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9846	0.9846	0.9854	0.9854	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9854	0.9854	0.9618	0.9618	0.0236	2.45%
2026-08-04	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9618	0.9618	0.9616	0.9616	0.0002	0.02%
2026-08-03	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9616	0.9616	0.9698	0.9698	-0.0082	-0.85%
2026-07-31	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9698	0.9698	0.9665	0.9665	0.0033	0.34%
2026-07-30	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9665	0.9665	0.9702	0.9702	-0.0037	-0.38%
2026-07-29	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9702	0.9702	0.9536	0.9536	0.0166	1.74%
2026-07-28	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9536	0.9536	0.9642	0.9642	-0.0106	-1.10%
2026-07-27	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9642	0.9642	0.9431	0.9431	0.0211	2.24%
2026-07-24	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9431	0.9431	0.9648	0.9648	-0.0217	-2.25%
2026-07-23	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9648	0.9648	0.9468	0.9468	0.0180	1.90%
2026-07-22	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9468	0.9468	0.9383	0.9383	0.0085	0.91%
2026-07-21	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9383	0.9383	0.9140	0.9140	0.0243	2.66%
2026-07-20	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9140	0.9140	0.8994	0.8994	0.0146	1.62%
2026-07-17	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.8994	0.8994	0.9317	0.9317	-0.0323	-3.47%
2026-07-16	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9317	0.9317	0.9251	0.9251	0.0066	0.71%
2026-07-15	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9251	0.9251	0.9232	0.9232	0.0019	0.21%
2026-07-14	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9232	0.9232	0.9019	0.9019	0.0213	2.36%
2026-07-13	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9019	0.9019	0.9179	0.9179	-0.0160	-1.74%
2026-07-10	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9179	0.9179	0.9189	0.9189	-0.0010	-0.11%
2026-07-09	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9189	0.9189	0.9261	0.9261	-0.0072	-0.78%
2026-07-08	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9261	0.9261	0.9374	0.9374	-0.0113	-1.21%
2026-07-07	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9374	0.9374	0.9497	0.9497	-0.0123	-1.30%
2026-07-06	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9497	0.9497	0.9424	0.9424	0.0073	0.77%
2026-07-03	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9424	0.9424	0.9123	0.9123	0.0301	3.30%
2026-07-02	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9123	0.9123	0.8978	0.8978	0.0145	1.62%
2026-07-01	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.8978	0.8978	0.9089	0.9089	-0.0111	-1.22%
2026-06-30	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9089	0.9089	0.9081	0.9081	0.0008	0.09%
2026-06-29	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9081	0.9081	0.8996	0.8996	0.0085	0.94%
2026-06-26	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.8996	0.8996	0.9179	0.9179	-0.0183	-1.99%
2026-06-25	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9179	0.9179	0.9324	0.9324	-0.0145	-1.58%
2026-06-24	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9324	0.9324	0.9321	0.9321	0.0003	0.03%
2026-06-23	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9321	0.9321	0.9671	0.9671	-0.0350	-3.62%
2026-06-22	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9671	0.9671	0.9576	0.9576	0.0095	0.99%
2026-06-18	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9576	0.9576	0.9756	0.9756	-0.0180	-1.88%
2026-06-17	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9756	0.9756	0.9780	0.9780	-0.0024	-0.25%
2026-06-16	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9780	0.9780	0.9904	0.9904	-0.0124	-1.25%
2026-06-15	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9904	0.9904	0.9586	0.9586	0.0318	3.32%
2026-06-12	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9586	0.9586	0.9410	0.9410	0.0176	1.87%
2026-06-11	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9410	0.9410	0.9545	0.9545	-0.0135	-1.43%
2026-06-10	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9545	0.9545	0.9775	0.9775	-0.0230	-2.35%
2026-06-09	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9775	0.9775	0.9664	0.9664	0.0111	1.15%
2026-06-08	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9664	0.9664	0.9873	0.9873	-0.0209	-2.12%
2026-06-05	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9873	0.9873	1.0051	1.0051	-0.0178	-1.77%
2026-06-04	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0051	1.0051	1.0172	1.0172	-0.0121	-1.19%
2026-06-03	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0172	1.0172	1.0246	1.0246	-0.0074	-0.72%
2026-06-02	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0246	1.0246	1.0126	1.0126	0.0120	1.19%
2026-06-01	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0126	1.0126	1.0112	1.0112	0.0014	0.14%
2026-05-29	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0112	1.0112	1.0182	1.0182	-0.0070	-0.69%
2026-05-28	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0182	1.0182	1.0279	1.0279	-0.0097	-0.94%
2026-05-27	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0279	1.0279	1.0456	1.0456	-0.0177	-1.69%
2026-05-26	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0456	1.0456	1.0350	1.0350	0.0106	1.02%
2026-05-25	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0350	1.0350	1.0259	1.0259	0.0091	0.89%
2026-05-22	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0259	1.0259	1.0131	1.0131	0.0128	1.26%
2026-05-21	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0131	1.0131	1.0220	1.0220	-0.0089	-0.87%
2026-05-20	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0220	1.0220	1.0258	1.0258	-0.0038	-0.37%
2026-05-19	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0258	1.0258	1.0233	1.0233	0.0025	0.24%
2026-05-18	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0233	1.0233	1.0399	1.0399	-0.0166	-1.62%
2026-05-15	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0399	1.0399	1.0536	1.0536	-0.0137	-1.30%
2026-05-14	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0536	1.0536	1.0742	1.0742	-0.0206	-1.92%
2026-05-13	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0742	1.0742	1.0678	1.0678	0.0064	0.60%
2026-05-12	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0678	1.0678	1.0682	1.0682	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0682	1.0682	1.0673	1.0673	0.0009	0.08%
2026-05-08	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0673	1.0673	1.0674	1.0674	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0307	1.0307	1.0498	1.0498	-0.0191	-1.85%
2026-04-29	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0498	1.0498	1.0265	1.0265	0.0233	2.27%
2026-04-28	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0265	1.0265	1.0324	1.0324	-0.0059	-0.57%
2026-04-27	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0324	1.0324	1.0355	1.0355	-0.0031	-0.30%
2026-04-24	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0355	1.0355	1.0376	1.0376	-0.0021	-0.20%
2026-04-23	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0376	1.0376	1.0476	1.0476	-0.0100	-0.95%
2026-04-22	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0476	1.0476	1.0554	1.0554	-0.0078	-0.74%
2026-04-21	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0554	1.0554	1.0560	1.0560	-0.0006	-0.06%
2026-04-20	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0560	1.0560	1.0494	1.0494	0.0066	0.63%
2026-04-17	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0494	1.0494	1.0578	1.0578	-0.0084	-0.79%
2026-04-16	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0578	1.0578	1.0384	1.0384	0.0194	1.87%
2026-04-15	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0384	1.0384	1.0334	1.0334	0.0050	0.48%
2026-04-14	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0334	1.0334	1.0175	1.0175	0.0159	1.56%
2026-04-13	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0175	1.0175	1.0290	1.0290	-0.0115	-1.13%
2026-04-10	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0290	1.0290	1.0223	1.0223	0.0067	0.66%
2026-04-09	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0223	1.0223	1.0298	1.0298	-0.0075	-0.73%
2026-04-08	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0298	1.0298	0.9789	0.9789	0.0509	5.20%
2026-04-07	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9789	0.9789	0.9824	0.9824	-0.0035	-0.36%
2026-04-03	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9824	0.9824	0.9883	0.9883	-0.0059	-0.60%
2026-04-02	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9883	0.9883	1.0048	1.0048	-0.0165	-1.64%
2026-04-01	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0048	1.0048	0.9750	0.9750	0.0298	3.06%
2026-03-31	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9750	0.9750	0.9756	0.9756	-0.0006	-0.06%
2026-03-30	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9756	0.9756	0.9807	0.9807	-0.0051	-0.52%
2026-03-27	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9807	0.9807	0.9762	0.9762	0.0045	0.46%
2026-03-26	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9762	0.9762	0.9995	0.9995	-0.0233	-2.33%
2026-03-25	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9995	0.9995	0.9770	0.9770	0.0225	2.30%
2026-03-24	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9770	0.9770	0.9526	0.9526	0.0244	2.56%
2026-03-23	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9526	0.9526	0.9855	0.9855	-0.0329	-3.34%
2026-03-20	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9855	0.9855	0.9966	0.9966	-0.0111	-1.11%
2026-03-19	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9966	0.9966	1.0370	1.0370	-0.0404	-4.05%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%