广发睿智两年持有期混合发起式C基金净值查询(013617)
今天最新净值
1.0632
-0.0064 -0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0542
-0.0014 -0.1366%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0632
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1452亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：孙迪 张东一 田文舟
近一月,广发睿智两年持有期混合发起式C(013617)基金累计收益率-4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0141 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0089 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0169 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0171 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1078 |
1.1078 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0116 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0962 |
1.0962 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0211 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0107 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0376 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0269 |
2.43% |
