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泰信鑫瑞债券发起式C基金净值查询(013615)

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今天最新净值 0.9048 -0.0102 -1.13% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9048
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1096亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金经理：周庆 张安格 张海涛
近一年泰信鑫瑞债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,泰信鑫瑞债券发起式C(013615)基金累计收益率-2.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9129 0.9129 0.9048 0.9048 0.0081 0.90%
2026-09-15 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9048 0.9048 0.9150 0.9150 -0.0102 -1.13%
2026-09-14 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9150 0.9150 0.9087 0.9087 0.0063 0.69%
2026-09-11 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9087 0.9087 0.9174 0.9174 -0.0087 -0.95%
2026-09-10 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9174 0.9174 0.9252 0.9252 -0.0078 -0.84%
2026-09-09 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9252 0.9252 0.9321 0.9321 -0.0069 -0.74%
2026-09-08 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9321 0.9321 0.9284 0.9284 0.0037 0.40%
2026-09-07 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9284 0.9284 0.9274 0.9274 0.0010 0.11%
2026-09-04 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9274 0.9274 0.9309 0.9309 -0.0035 -0.38%
2026-09-03 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9309 0.9309 0.9375 0.9375 -0.0066 -0.70%
2026-09-02 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9375 0.9375 0.9417 0.9417 -0.0042 -0.45%
2026-09-01 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9417 0.9417 0.9395 0.9395 0.0022 0.23%
2026-08-31 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9395 0.9395 0.9380 0.9380 0.0015 0.16%
2026-08-28 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9380 0.9380 0.9360 0.9360 0.0020 0.21%
2026-08-27 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9360 0.9360 0.9352 0.9352 0.0008 0.09%
2026-08-26 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9352 0.9352 0.9335 0.9335 0.0017 0.18%
2026-08-25 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9335 0.9335 0.9196 0.9196 0.0139 1.51%
2026-08-24 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9196 0.9196 0.9234 0.9234 -0.0038 -0.41%
2026-08-21 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9234 0.9234 0.9245 0.9245 -0.0011 -0.12%
2026-08-20 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9245 0.9245 0.9173 0.9173 0.0072 0.78%
2026-08-19 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9173 0.9173 0.9313 0.9313 -0.0140 -1.50%
2026-08-18 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9313 0.9313 0.9353 0.9353 -0.0040 -0.43%
2026-08-17 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9353 0.9353 0.9272 0.9272 0.0081 0.87%
2026-08-14 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9272 0.9272 0.9256 0.9256 0.0016 0.17%
2026-08-13 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9256 0.9256 0.9349 0.9349 -0.0093 -0.99%
2026-08-12 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9349 0.9349 0.9359 0.9359 -0.0010 -0.11%
2026-08-11 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9359 0.9359 0.9400 0.9400 -0.0041 -0.44%
2026-08-10 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9400 0.9400 0.9363 0.9363 0.0037 0.40%
2026-08-07 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9363 0.9363 0.9367 0.9367 -0.0004 -0.04%
2026-08-06 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9367 0.9367 0.9367 0.9367 0.0000 0.00%
2026-08-05 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9367 0.9367 0.9310 0.9310 0.0057 0.61%
2026-08-04 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9310 0.9310 0.9232 0.9232 0.0078 0.84%
2026-08-03 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9232 0.9232 0.9210 0.9210 0.0022 0.24%
2026-07-31 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9210 0.9210 0.9062 0.9062 0.0148 1.63%
2026-07-30 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9062 0.9062 0.9088 0.9088 -0.0026 -0.29%
2026-07-29 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9088 0.9088 0.8976 0.8976 0.0112 1.25%
2026-07-28 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8976 0.8976 0.9028 0.9028 -0.0052 -0.58%
2026-07-27 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9028 0.9028 0.8884 0.8884 0.0144 1.62%
2026-07-24 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8884 0.8884 0.8989 0.8989 -0.0105 -1.17%
2026-07-23 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8989 0.8989 0.8895 0.8895 0.0094 1.06%
2026-07-22 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8895 0.8895 0.8961 0.8961 -0.0066 -0.74%
2026-07-21 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8961 0.8961 0.8890 0.8890 0.0071 0.80%
2026-07-20 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8890 0.8890 0.8976 0.8976 -0.0086 -0.96%
2026-07-17 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8976 0.8976 0.9136 0.9136 -0.0160 -1.75%
2026-07-16 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9136 0.9136 0.9160 0.9160 -0.0024 -0.26%
2026-07-15 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9160 0.9160 0.9132 0.9132 0.0028 0.31%
2026-07-14 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9132 0.9132 0.9010 0.9010 0.0122 1.35%
2026-07-13 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9010 0.9010 0.9202 0.9202 -0.0192 -2.09%
2026-07-10 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9202 0.9202 0.9183 0.9183 0.0019 0.21%
2026-07-09 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9183 0.9183 0.9173 0.9173 0.0010 0.11%
2026-07-08 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9173 0.9173 0.9234 0.9234 -0.0061 -0.66%
2026-07-07 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9234 0.9234 0.9378 0.9378 -0.0144 -1.54%
2026-07-06 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9378 0.9378 0.9402 0.9402 -0.0024 -0.26%
2026-07-03 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9402 0.9402 0.9364 0.9364 0.0038 0.41%
2026-07-02 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9364 0.9364 0.9360 0.9360 0.0004 0.04%
2026-07-01 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9360 0.9360 0.9219 0.9219 0.0141 1.53%
2026-06-30 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9219 0.9219 0.9094 0.9094 0.0125 1.37%
2026-06-29 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9094 0.9094 0.9093 0.9093 0.0001 0.01%
2026-06-26 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9093 0.9093 0.9211 0.9211 -0.0118 -1.28%
2026-06-25 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9211 0.9211 0.9327 0.9327 -0.0116 -1.26%
2026-06-24 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9327 0.9327 0.9415 0.9415 -0.0088 -0.94%
2026-06-23 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9415 0.9415 0.9443 0.9443 -0.0028 -0.30%
2026-06-22 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9443 0.9443 0.9422 0.9422 0.0021 0.22%
2026-06-18 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9422 0.9422 0.9507 0.9507 -0.0085 -0.89%
2026-06-17 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9507 0.9507 0.9574 0.9574 -0.0067 -0.70%
2026-06-16 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9574 0.9574 0.9534 0.9534 0.0040 0.42%
2026-06-15 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9534 0.9534 0.9477 0.9477 0.0057 0.60%
2026-06-12 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9477 0.9477 0.9402 0.9402 0.0075 0.80%
2026-06-11 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9402 0.9402 0.9421 0.9421 -0.0019 -0.20%
2026-06-10 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9421 0.9421 0.9540 0.9540 -0.0119 -1.25%
2026-06-09 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9540 0.9540 0.9423 0.9423 0.0117 1.24%
2026-06-08 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9423 0.9423 0.9548 0.9548 -0.0125 -1.31%
2026-06-05 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9548 0.9548 0.9497 0.9497 0.0051 0.54%
2026-06-04 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9497 0.9497 0.9612 0.9612 -0.0115 -1.20%
2026-06-03 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9612 0.9612 0.9657 0.9657 -0.0045 -0.47%
2026-06-02 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9657 0.9657 0.9725 0.9725 -0.0068 -0.70%
2026-06-01 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9725 0.9725 0.9586 0.9586 0.0139 1.45%
2026-05-29 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9586 0.9586 0.9761 0.9761 -0.0175 -1.79%
2026-05-28 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9761 0.9761 0.9710 0.9710 0.0051 0.53%
2026-05-27 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9710 0.9710 0.9850 0.9850 -0.0140 -1.42%
2026-05-26 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9850 0.9850 0.9948 0.9948 -0.0098 -0.99%
2026-05-25 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9948 0.9948 0.9959 0.9959 -0.0011 -0.11%
2026-05-22 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9959 0.9959 0.9871 0.9871 0.0088 0.89%
2026-05-21 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9871 0.9871 1.0059 1.0059 -0.0188 -1.87%
2026-05-20 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 1.0059 1.0059 1.0112 1.0112 -0.0053 -0.52%
2026-05-19 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 1.0112 1.0112 0.9985 0.9985 0.0127 1.27%
2026-05-18 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9985 0.9985 0.9990 0.9990 -0.0005 -0.05%
2026-05-15 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9990 0.9990 1.0051 1.0051 -0.0061 -0.61%
2026-05-14 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 1.0051 1.0051 1.0184 1.0184 -0.0133 -1.31%
2026-05-13 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 1.0184 1.0184 1.0178 1.0178 0.0006 0.06%
2026-05-12 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 1.0178 1.0178 1.0327 1.0327 -0.0149 -1.46%
2026-05-11 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 1.0327 1.0327 1.0263 1.0263 0.0064 0.62%
2026-05-08 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 1.0263 1.0263 1.0171 1.0171 0.0092 0.90%
2026-04-30 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9963 0.9963 0.9981 0.9981 -0.0018 -0.18%
2026-04-29 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9981 0.9981 0.9895 0.9895 0.0086 0.87%
2026-04-28 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9895 0.9895 0.9951 0.9951 -0.0056 -0.56%
2026-04-27 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9951 0.9951 0.9850 0.9850 0.0101 1.03%
2026-04-24 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9850 0.9850 0.9840 0.9840 0.0010 0.10%
2026-04-23 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9840 0.9840 0.9919 0.9919 -0.0079 -0.80%
2026-04-22 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9919 0.9919 0.9864 0.9864 0.0055 0.56%
2026-04-21 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9864 0.9864 0.9898 0.9898 -0.0034 -0.34%
2026-04-20 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9898 0.9898 0.9825 0.9825 0.0073 0.74%
2026-04-17 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9825 0.9825 0.9824 0.9824 0.0001 0.01%
2026-04-16 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9824 0.9824 0.9644 0.9644 0.0180 1.87%
2026-04-15 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9644 0.9644 0.9604 0.9604 0.0040 0.42%
2026-04-14 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9604 0.9604 0.9528 0.9528 0.0076 0.80%
2026-04-13 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9528 0.9528 0.9583 0.9583 -0.0055 -0.57%
2026-04-10 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9583 0.9583 0.9587 0.9587 -0.0004 -0.04%
2026-04-09 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9587 0.9587 0.9631 0.9631 -0.0044 -0.46%
2026-04-08 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9631 0.9631 0.9352 0.9352 0.0279 2.98%
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2026-04-02 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9313 0.9313 0.9373 0.9373 -0.0060 -0.64%
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2025-10-23 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9451 0.9451 0.9455 0.9455 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9455 0.9455 0.9457 0.9457 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9457 0.9457 0.9418 0.9418 0.0039 0.41%
2025-10-20 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9418 0.9418 0.9400 0.9400 0.0018 0.19%
2025-10-17 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9400 0.9400 0.9428 0.9428 -0.0028 -0.30%
2025-10-16 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9428 0.9428 0.9418 0.9418 0.0010 0.11%
2025-10-15 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9418 0.9418 0.9389 0.9389 0.0029 0.31%
2025-10-14 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9389 0.9389 0.9407 0.9407 -0.0018 -0.19%
2025-10-13 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9407 0.9407 0.9416 0.9416 -0.0009 -0.10%
2025-10-10 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9416 0.9416 0.9442 0.9442 -0.0026 -0.28%
2025-10-09 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9442 0.9442 0.9422 0.9422 0.0020 0.21%
2025-09-30 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9422 0.9422 0.9412 0.9412 0.0010 0.11%
2025-09-29 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9412 0.9412 0.9397 0.9397 0.0015 0.16%
2025-09-26 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9397 0.9397 0.9407 0.9407 -0.0010 -0.11%
2025-09-25 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9407 0.9407 0.9406 0.9406 0.0001 0.01%
2025-09-24 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9406 0.9406 0.9391 0.9391 0.0015 0.16%
2025-09-23 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9391 0.9391 0.9396 0.9396 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9396 0.9396 0.9387 0.9387 0.0009 0.10%
2025-09-19 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9387 0.9387 0.9391 0.9391 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9391 0.9391 0.9410 0.9410 -0.0019 -0.20%
2025-09-17 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9410 0.9410 0.9400 0.9400 0.0010 0.11%
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泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信互联网+A 0.9239 5.53%
泰信国策驱动 1.7860 4.14%
泰信鑫选A 1.5720 4.11%
泰信低碳经济混合发起式A 1.5801 3.54%
泰信低碳经济混合发起式C 1.5430 3.54%
泰信上证科创板综合指数增强A 1.0557 3.49%
泰信上证科创板综合指数增强C 1.0530 3.49%
泰信中小盘 4.9920 3.48%
泰信先行 0.4534 1.89%
泰信医疗服务混合发起式A 1.1271 1.81%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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