工银稳健瑞盈一年持有债券A基金净值查询(013588)

今天最新净值 1.0566 0.0015 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0795 0.0003 0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0566
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.8527亿
最近资产：3.09亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红庄园

近半年工银稳健瑞盈一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)基金累计收益率-2.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0533	1.0533	1.0566	1.0566	-0.0033	-0.31%
2026-09-16	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0566	1.0566	1.0551	1.0551	0.0015	0.14%
2026-09-15	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0551	1.0551	1.0572	1.0572	-0.0021	-0.20%
2026-09-14	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0572	1.0572	1.0582	1.0582	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0582	1.0582	1.0630	1.0630	-0.0048	-0.45%
2026-09-10	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0630	1.0630	1.0643	1.0643	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0643	1.0643	1.0621	1.0621	0.0022	0.21%
2026-09-08	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%
2026-09-07	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0620	1.0620	1.0625	1.0625	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0625	1.0625	1.0639	1.0639	-0.0014	-0.13%

2026-09-03	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0639	1.0639	1.0623	1.0623	0.0016	0.15%
2026-09-02	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0623	1.0623	1.0659	1.0659	-0.0036	-0.34%
2026-09-01	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0659	1.0659	1.0669	1.0669	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0669	1.0669	1.0690	1.0690	-0.0021	-0.20%
2026-08-28	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0690	1.0690	1.0690	1.0690	0.0000	0.00%
2026-08-27	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0690	1.0690	1.0675	1.0675	0.0015	0.14%
2026-08-26	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0675	1.0675	1.0646	1.0646	0.0029	0.27%
2026-08-25	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0646	1.0646	1.0675	1.0675	-0.0029	-0.27%
2026-08-24	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0675	1.0675	1.0694	1.0694	-0.0019	-0.18%
2026-08-21	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0694	1.0694	1.0675	1.0675	0.0019	0.18%
2026-08-20	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0675	1.0675	1.0659	1.0659	0.0016	0.15%
2026-08-19	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0659	1.0659	1.0716	1.0716	-0.0057	-0.53%
2026-08-18	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0716	1.0716	1.0726	1.0726	-0.0010	-0.09%
2026-08-17	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0726	1.0726	1.0678	1.0678	0.0048	0.45%
2026-08-14	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0678	1.0678	1.0676	1.0676	0.0002	0.02%

2026-08-13	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0676	1.0676	1.0698	1.0698	-0.0022	-0.21%
2026-08-12	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0698	1.0698	1.0695	1.0695	0.0003	0.03%
2026-08-11	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0695	1.0695	1.0732	1.0732	-0.0037	-0.34%
2026-08-10	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0732	1.0732	1.0708	1.0708	0.0024	0.22%
2026-08-07	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0708	1.0708	1.0684	1.0684	0.0024	0.22%
2026-08-06	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0684	1.0684	1.0677	1.0677	0.0007	0.07%
2026-08-05	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0677	1.0677	1.0631	1.0631	0.0046	0.43%
2026-08-04	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0631	1.0631	1.0622	1.0622	0.0009	0.08%
2026-08-03	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0622	1.0622	1.0646	1.0646	-0.0024	-0.23%
2026-07-31	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0646	1.0646	1.0629	1.0629	0.0017	0.16%
2026-07-30	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0629	1.0629	1.0636	1.0636	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0636	1.0636	1.0610	1.0610	0.0026	0.25%
2026-07-28	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0610	1.0610	1.0631	1.0631	-0.0021	-0.20%
2026-07-27	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0631	1.0631	1.0588	1.0588	0.0043	0.41%
2026-07-24	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0588	1.0588	1.0635	1.0635	-0.0047	-0.44%
2026-07-23	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0635	1.0635	1.0613	1.0613	0.0022	0.21%
2026-07-22	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0613	1.0613	1.0606	1.0606	0.0007	0.07%
2026-07-21	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0606	1.0606	1.0576	1.0576	0.0030	0.28%
2026-07-20	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0576	1.0576	1.0541	1.0541	0.0035	0.33%
2026-07-17	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0541	1.0541	1.0595	1.0595	-0.0054	-0.51%
2026-07-16	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0595	1.0595	1.0612	1.0612	-0.0017	-0.16%
2026-07-15	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0612	1.0612	1.0605	1.0605	0.0007	0.07%
2026-07-14	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0605	1.0605	1.0554	1.0554	0.0051	0.48%
2026-07-13	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0554	1.0554	1.0578	1.0578	-0.0024	-0.23%
2026-07-10	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0578	1.0578	1.0605	1.0605	-0.0027	-0.25%
2026-07-09	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0605	1.0605	1.0583	1.0583	0.0022	0.21%
2026-07-08	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0583	1.0583	1.0594	1.0594	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0594	1.0594	1.0628	1.0628	-0.0034	-0.32%
2026-07-06	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0628	1.0628	1.0624	1.0624	0.0004	0.04%
2026-07-03	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0624	1.0624	1.0590	1.0590	0.0034	0.32%
2026-07-02	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0590	1.0590	1.0593	1.0593	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0593	1.0593	1.0573	1.0573	0.0020	0.19%
2026-06-30	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0573	1.0573	1.0579	1.0579	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0579	1.0579	1.0555	1.0555	0.0024	0.23%
2026-06-26	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0555	1.0555	1.0615	1.0615	-0.0060	-0.57%
2026-06-25	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0615	1.0615	1.0612	1.0612	0.0003	0.03%
2026-06-24	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0612	1.0612	1.0623	1.0623	-0.0011	-0.10%
2026-06-23	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0623	1.0623	1.0686	1.0686	-0.0063	-0.59%
2026-06-22	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0686	1.0686	1.0634	1.0634	0.0052	0.49%
2026-06-18	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0634	1.0634	1.0657	1.0657	-0.0023	-0.22%
2026-06-17	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0657	1.0657	1.0656	1.0656	0.0001	0.01%
2026-06-16	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0656	1.0656	1.0660	1.0660	-0.0004	-0.04%
2026-06-15	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0660	1.0660	1.0627	1.0627	0.0033	0.31%
2026-06-12	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0627	1.0627	1.0587	1.0587	0.0040	0.38%
2026-06-11	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0587	1.0587	1.0596	1.0596	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0596	1.0596	1.0615	1.0615	-0.0019	-0.18%
2026-06-09	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0615	1.0615	1.0604	1.0604	0.0011	0.10%
2026-06-08	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0604	1.0604	1.0641	1.0641	-0.0037	-0.35%
2026-06-05	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0641	1.0641	1.0662	1.0662	-0.0021	-0.20%
2026-06-04	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0662	1.0662	1.0673	1.0673	-0.0011	-0.10%
2026-06-03	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0673	1.0673	1.0689	1.0689	-0.0016	-0.15%
2026-06-02	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0689	1.0689	1.0659	1.0659	0.0030	0.28%
2026-06-01	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0659	1.0659	1.0648	1.0648	0.0011	0.10%
2026-05-29	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0648	1.0648	1.0643	1.0643	0.0005	0.05%
2026-05-28	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0643	1.0643	1.0657	1.0657	-0.0014	-0.13%
2026-05-27	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0657	1.0657	1.0683	1.0683	-0.0026	-0.24%
2026-05-26	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0683	1.0683	1.0661	1.0661	0.0022	0.21%
2026-05-25	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0661	1.0661	1.0642	1.0642	0.0019	0.18%
2026-05-22	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0642	1.0642	1.0626	1.0626	0.0016	0.15%
2026-05-21	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0626	1.0626	1.0653	1.0653	-0.0027	-0.25%
2026-05-20	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0653	1.0653	1.0664	1.0664	-0.0011	-0.10%
2026-05-19	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0664	1.0664	1.0659	1.0659	0.0005	0.05%
2026-05-18	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0659	1.0659	1.0681	1.0681	-0.0022	-0.21%
2026-05-15	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0681	1.0681	1.0723	1.0723	-0.0042	-0.39%
2026-05-14	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0723	1.0723	1.0757	1.0757	-0.0034	-0.32%
2026-05-13	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0757	1.0757	1.0755	1.0755	0.0002	0.02%
2026-05-12	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0755	1.0755	1.0770	1.0770	-0.0015	-0.14%
2026-05-11	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0770	1.0770	1.0778	1.0778	-0.0008	-0.07%
2026-05-08	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0778	1.0778	1.0788	1.0788	-0.0010	-0.09%
2026-04-30	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0753	1.0753	1.0768	1.0768	-0.0015	-0.14%
2026-04-29	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0768	1.0768	1.0741	1.0741	0.0027	0.25%
2026-04-28	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0741	1.0741	1.0749	1.0749	-0.0008	-0.07%
2026-04-27	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0749	1.0749	1.0756	1.0756	-0.0007	-0.07%
2026-04-24	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0756	1.0756	1.0758	1.0758	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0758	1.0758	1.0772	1.0772	-0.0014	-0.13%
2026-04-22	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0772	1.0772	1.0776	1.0776	-0.0004	-0.04%
2026-04-21	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0776	1.0776	1.0769	1.0769	0.0007	0.07%
2026-04-20	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0769	1.0769	1.0769	1.0769	0.0000	0.00%
2026-04-17	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0769	1.0769	1.0776	1.0776	-0.0007	-0.06%
2026-04-16	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0776	1.0776	1.0746	1.0746	0.0030	0.28%
2026-04-15	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0746	1.0746	1.0743	1.0743	0.0003	0.03%
2026-04-14	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0743	1.0743	1.0727	1.0727	0.0016	0.15%
2026-04-13	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0727	1.0727	1.0729	1.0729	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0729	1.0729	1.0711	1.0711	0.0018	0.17%
2026-04-09	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0711	1.0711	1.0736	1.0736	-0.0025	-0.23%
2026-04-08	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0736	1.0736	1.0668	1.0668	0.0068	0.64%
2026-04-07	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0668	1.0668	1.0671	1.0671	-0.0003	-0.03%
2026-04-03	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0671	1.0671	1.0689	1.0689	-0.0018	-0.17%
2026-04-02	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0689	1.0689	1.0712	1.0712	-0.0023	-0.21%
2026-04-01	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0712	1.0712	1.0681	1.0681	0.0031	0.29%
2026-03-31	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0681	1.0681	1.0699	1.0699	-0.0018	-0.17%
2026-03-30	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0699	1.0699	1.0700	1.0700	-0.0001	-0.01%
2026-03-27	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0700	1.0700	1.0685	1.0685	0.0015	0.14%
2026-03-26	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0685	1.0685	1.0717	1.0717	-0.0032	-0.30%
2026-03-25	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0717	1.0717	1.0691	1.0691	0.0026	0.24%
2026-03-24	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0691	1.0691	1.0662	1.0662	0.0029	0.27%
2026-03-23	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0662	1.0662	1.0718	1.0718	-0.0056	-0.52%
2026-03-20	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0718	1.0718	1.0731	1.0731	-0.0013	-0.12%
2026-03-19	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0731	1.0731	1.0789	1.0789	-0.0058	-0.54%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%