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鹏扬品质精选混合C基金净值查询(013576)

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今天最新净值 1.0559 -0.0018 -0.17% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1185 -0.0001 -0.0096% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0559
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9363亿
  • 最近资产：0.87亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱国庆
今年以来鹏扬品质精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏扬品质精选混合C(013576)基金累计收益率1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013576 鹏扬品质精选混合C 1.0512 1.0512 1.0559 1.0559 -0.0047 -0.45%
2026-09-16 013576 鹏扬品质精选混合C 1.0559 1.0559 1.0577 1.0577 -0.0018 -0.17%
2026-09-15 013576 鹏扬品质精选混合C 1.0577 1.0577 1.0622 1.0622 -0.0045 -0.42%
2026-09-14 013576 鹏扬品质精选混合C 1.0622 1.0622 1.0602 1.0602 0.0020 0.19%
2026-09-11 013576 鹏扬品质精选混合C 1.0602 1.0602 1.0696 1.0696 -0.0094 -0.88%
2026-09-10 013576 鹏扬品质精选混合C 1.0696 1.0696 1.0799 1.0799 -0.0103 -0.95%
2026-09-09 013576 鹏扬品质精选混合C 1.0799 1.0799 1.0805 1.0805 -0.0006 -0.06%
2026-09-08 013576 鹏扬品质精选混合C 1.0805 1.0805 1.0880 1.0880 -0.0075 -0.69%
2026-09-07 013576 鹏扬品质精选混合C 1.0880 1.0880 1.0855 1.0855 0.0025 0.23%
2026-09-04 013576 鹏扬品质精选混合C 1.0855 1.0855 1.0892 1.0892 -0.0037 -0.34%
2026-09-03 013576 鹏扬品质精选混合C 1.0892 1.0892 1.0848 1.0848 0.0044 0.41%
2026-09-02 013576 鹏扬品质精选混合C 1.0848 1.0848 1.1033 1.1033 -0.0185 -1.68%
2026-09-01 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1033 1.1033 1.1186 1.1186 -0.0153 -1.37%
2026-08-31 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1186 1.1186 1.1286 1.1286 -0.0100 -0.89%
2026-08-28 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1286 1.1286 1.1361 1.1361 -0.0075 -0.66%
2026-08-27 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1361 1.1361 1.1238 1.1238 0.0123 1.09%
2026-08-26 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1238 1.1238 1.1158 1.1158 0.0080 0.72%
2026-08-25 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1158 1.1158 1.1205 1.1205 -0.0047 -0.42%
2026-08-24 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1205 1.1205 1.1414 1.1414 -0.0209 -1.83%
2026-08-21 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1414 1.1414 1.1437 1.1437 -0.0023 -0.20%
2026-08-20 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1437 1.1437 1.1370 1.1370 0.0067 0.59%
2026-08-19 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1370 1.1370 1.1772 1.1772 -0.0402 -3.41%
2026-08-18 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1772 1.1772 1.1839 1.1839 -0.0067 -0.57%
2026-08-17 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1839 1.1839 1.1564 1.1564 0.0275 2.38%
2026-08-14 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1564 1.1564 1.1548 1.1548 0.0016 0.14%
2026-08-13 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1548 1.1548 1.1669 1.1669 -0.0121 -1.04%
2026-08-12 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1669 1.1669 1.1620 1.1620 0.0049 0.42%
2026-08-11 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1620 1.1620 1.1681 1.1681 -0.0061 -0.52%
2026-08-10 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1681 1.1681 1.1585 1.1585 0.0096 0.83%
2026-08-07 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1585 1.1585 1.1420 1.1420 0.0165 1.44%
2026-08-06 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1420 1.1420 1.1451 1.1451 -0.0031 -0.27%
2026-08-05 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1451 1.1451 1.1228 1.1228 0.0223 1.99%
2026-08-04 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1228 1.1228 1.1108 1.1108 0.0120 1.08%
2026-08-03 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1108 1.1108 1.1273 1.1273 -0.0165 -1.46%
2026-07-31 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1273 1.1273 1.1232 1.1232 0.0041 0.37%
2026-07-30 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1232 1.1232 1.1418 1.1418 -0.0186 -1.63%
2026-07-29 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1418 1.1418 1.1275 1.1275 0.0143 1.27%
2026-07-28 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1275 1.1275 1.1549 1.1549 -0.0274 -2.37%
2026-07-27 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1549 1.1549 1.1205 1.1205 0.0344 3.07%
2026-07-24 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1205 1.1205 1.1291 1.1291 -0.0086 -0.76%
2026-07-23 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1291 1.1291 1.1181 1.1181 0.0110 0.98%
2026-07-22 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1181 1.1181 1.1252 1.1252 -0.0071 -0.63%
2026-07-21 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1252 1.1252 1.0919 1.0919 0.0333 3.05%
2026-07-20 013576 鹏扬品质精选混合C 1.0919 1.0919 1.0866 1.0866 0.0053 0.49%
2026-07-17 013576 鹏扬品质精选混合C 1.0866 1.0866 1.1314 1.1314 -0.0448 -3.96%
2026-07-16 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1314 1.1314 1.1534 1.1534 -0.0220 -1.91%
2026-07-15 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1534 1.1534 1.1545 1.1545 -0.0011 -0.10%
2026-07-14 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1545 1.1545 1.1476 1.1476 0.0069 0.60%
2026-07-13 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1476 1.1476 1.1715 1.1715 -0.0239 -2.04%
2026-07-10 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1715 1.1715 1.2158 1.2158 -0.0443 -3.64%
2026-07-09 013576 鹏扬品质精选混合C 1.2158 1.2158 1.1874 1.1874 0.0284 2.39%
2026-07-08 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1874 1.1874 1.1998 1.1998 -0.0124 -1.03%
2026-07-07 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1998 1.1998 1.2074 1.2074 -0.0076 -0.63%
2026-07-06 013576 鹏扬品质精选混合C 1.2074 1.2074 1.2136 1.2136 -0.0062 -0.51%
2026-07-03 013576 鹏扬品质精选混合C 1.2136 1.2136 1.2174 1.2174 -0.0038 -0.31%
2026-07-02 013576 鹏扬品质精选混合C 1.2174 1.2174 1.2517 1.2517 -0.0343 -2.74%
2026-07-01 013576 鹏扬品质精选混合C 1.2517 1.2517 1.2644 1.2644 -0.0127 -1.00%
2026-06-30 013576 鹏扬品质精选混合C 1.2644 1.2644 1.2194 1.2194 0.0450 3.69%
2026-06-29 013576 鹏扬品质精选混合C 1.2194 1.2194 1.1760 1.1760 0.0434 3.69%
2026-06-26 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1760 1.1760 1.2027 1.2027 -0.0267 -2.22%
2026-06-25 013576 鹏扬品质精选混合C 1.2027 1.2027 1.1904 1.1904 0.0123 1.03%
2026-06-24 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1904 1.1904 1.1754 1.1754 0.0150 1.28%
2026-06-23 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1754 1.1754 1.2042 1.2042 -0.0288 -2.39%
2026-06-22 013576 鹏扬品质精选混合C 1.2042 1.2042 1.1600 1.1600 0.0442 3.81%
2026-06-18 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1600 1.1600 1.1611 1.1611 -0.0011 -0.09%
2026-06-17 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1611 1.1611 1.1316 1.1316 0.0295 2.61%
2026-06-16 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1316 1.1316 1.1247 1.1247 0.0069 0.61%
2026-06-15 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1247 1.1247 1.1059 1.1059 0.0188 1.70%
2026-06-12 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1059 1.1059 1.1125 1.1125 -0.0066 -0.59%
2026-06-11 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1125 1.1125 1.1000 1.1000 0.0125 1.14%
2026-06-10 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1000 1.1000 1.1064 1.1064 -0.0064 -0.58%
2026-06-09 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1064 1.1064 1.0824 1.0824 0.0240 2.22%
2026-06-08 013576 鹏扬品质精选混合C 1.0824 1.0824 1.1199 1.1199 -0.0375 -3.35%
2026-06-05 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1199 1.1199 1.1428 1.1428 -0.0229 -2.00%
2026-06-04 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1428 1.1428 1.1386 1.1386 0.0042 0.37%
2026-06-03 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1386 1.1386 1.1390 1.1390 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1390 1.1390 1.1228 1.1228 0.0162 1.44%
2026-06-01 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1228 1.1228 1.1266 1.1266 -0.0038 -0.34%
2026-05-29 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1266 1.1266 1.1493 1.1493 -0.0227 -1.98%
2026-05-28 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1493 1.1493 1.1553 1.1553 -0.0060 -0.52%
2026-05-27 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1553 1.1553 1.1646 1.1646 -0.0093 -0.80%
2026-05-26 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1646 1.1646 1.1742 1.1742 -0.0096 -0.82%
2026-05-25 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1742 1.1742 1.1801 1.1801 -0.0059 -0.50%
2026-05-22 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1801 1.1801 1.1588 1.1588 0.0213 1.84%
2026-05-21 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1588 1.1588 1.1914 1.1914 -0.0326 -2.74%
2026-05-20 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1914 1.1914 1.1808 1.1808 0.0106 0.90%
2026-05-19 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1808 1.1808 1.1702 1.1702 0.0106 0.91%
2026-05-18 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1702 1.1702 1.1681 1.1681 0.0021 0.18%
2026-05-15 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1681 1.1681 1.1718 1.1718 -0.0037 -0.32%
2026-05-14 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1718 1.1718 1.1775 1.1775 -0.0057 -0.48%
2026-05-13 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1775 1.1775 1.1577 1.1577 0.0198 1.71%
2026-05-12 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1577 1.1577 1.1582 1.1582 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1582 1.1582 1.1366 1.1366 0.0216 1.90%
2026-05-08 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1366 1.1366 1.1439 1.1439 -0.0073 -0.64%
2026-04-30 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1435 1.1435 1.1531 1.1531 -0.0096 -0.83%
2026-04-29 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1531 1.1531 1.1427 1.1427 0.0104 0.91%
2026-04-28 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1427 1.1427 1.1555 1.1555 -0.0128 -1.11%
2026-04-27 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1555 1.1555 1.1513 1.1513 0.0042 0.36%
2026-04-24 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1513 1.1513 1.1455 1.1455 0.0058 0.51%
2026-04-23 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1455 1.1455 1.1523 1.1523 -0.0068 -0.59%
2026-04-22 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1523 1.1523 1.1483 1.1483 0.0040 0.35%
2026-04-21 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1483 1.1483 1.1357 1.1357 0.0126 1.11%
2026-04-20 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1357 1.1357 1.1343 1.1343 0.0014 0.12%
2026-04-17 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1343 1.1343 1.1414 1.1414 -0.0071 -0.62%
2026-04-16 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1414 1.1414 1.1147 1.1147 0.0267 2.40%
2026-04-15 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1147 1.1147 1.1200 1.1200 -0.0053 -0.47%
2026-04-14 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1200 1.1200 1.1112 1.1112 0.0088 0.79%
2026-04-13 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1112 1.1112 1.1163 1.1163 -0.0051 -0.46%
2026-04-10 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1163 1.1163 1.1111 1.1111 0.0052 0.47%
2026-04-09 013576 鹏扬品质精选混合C 1.1111 1.1111 1.1145 1.1145 -0.0034 -0.31%
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