鹏扬品质精选混合C基金净值查询(013576)
今天最新净值
1.0622
0.0020 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1185
-0.0001 -0.0096%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0622
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9363亿
- 最近资产：0.87亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱国庆
近一月,鹏扬品质精选混合C(013576)基金累计收益率-8.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0103 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0185 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0153 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-08-28 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0123 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0080 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0209 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0402 |
-3.41% |
| 2026-08-18 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0275 |
2.38% |
