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汇添富品牌价值一年持有混合C基金净值查询(013551)

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今天最新净值 0.8522 -0.0048 -0.56% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9379 -0.0022 -0.2321% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8522
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0169亿
  • 最近资产：0.99亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑慧莲 周晗
近一年汇添富品牌价值一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富品牌价值一年持有混合C(013551)基金累计收益率-14.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8437 0.8437 0.8522 0.8522 -0.0085 -1.00%
2026-09-15 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8522 0.8522 0.8570 0.8570 -0.0048 -0.56%
2026-09-14 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8570 0.8570 0.8524 0.8524 0.0046 0.54%
2026-09-11 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8524 0.8524 0.8528 0.8528 -0.0004 -0.05%
2026-09-10 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8528 0.8528 0.8636 0.8636 -0.0108 -1.25%
2026-09-09 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8636 0.8636 0.8697 0.8697 -0.0061 -0.70%
2026-09-08 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8697 0.8697 0.8767 0.8767 -0.0070 -0.80%
2026-09-07 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8767 0.8767 0.8861 0.8861 -0.0094 -1.07%
2026-09-04 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8861 0.8861 0.8798 0.8798 0.0063 0.72%
2026-09-03 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8798 0.8798 0.8726 0.8726 0.0072 0.83%
2026-09-02 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8726 0.8726 0.8791 0.8791 -0.0065 -0.74%
2026-09-01 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8791 0.8791 0.8717 0.8717 0.0074 0.85%
2026-08-31 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8717 0.8717 0.8727 0.8727 -0.0010 -0.11%
2026-08-28 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8727 0.8727 0.8755 0.8755 -0.0028 -0.32%
2026-08-27 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8755 0.8755 0.8842 0.8842 -0.0087 -0.99%
2026-08-26 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8842 0.8842 0.8799 0.8799 0.0043 0.49%
2026-08-25 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8799 0.8799 0.8646 0.8646 0.0153 1.77%
2026-08-24 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8646 0.8646 0.8709 0.8709 -0.0063 -0.72%
2026-08-21 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8709 0.8709 0.8761 0.8761 -0.0052 -0.59%
2026-08-20 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8761 0.8761 0.8732 0.8732 0.0029 0.33%
2026-08-19 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8732 0.8732 0.8744 0.8744 -0.0012 -0.14%
2026-08-18 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8744 0.8744 0.8722 0.8722 0.0022 0.25%
2026-08-17 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8722 0.8722 0.8664 0.8664 0.0058 0.67%
2026-08-14 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8664 0.8664 0.8667 0.8667 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8667 0.8667 0.8720 0.8720 -0.0053 -0.61%
2026-08-12 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8720 0.8720 0.8784 0.8784 -0.0064 -0.73%
2026-08-11 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8784 0.8784 0.8828 0.8828 -0.0044 -0.50%
2026-08-10 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8828 0.8828 0.8652 0.8652 0.0176 2.03%
2026-08-07 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8652 0.8652 0.8663 0.8663 -0.0011 -0.13%
2026-08-06 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8663 0.8663 0.8731 0.8731 -0.0068 -0.78%
2026-08-05 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8731 0.8731 0.8714 0.8714 0.0017 0.20%
2026-08-04 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8714 0.8714 0.8810 0.8810 -0.0096 -1.10%
2026-08-03 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8810 0.8810 0.8843 0.8843 -0.0033 -0.37%
2026-07-31 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8843 0.8843 0.8891 0.8891 -0.0048 -0.54%
2026-07-30 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8891 0.8891 0.8798 0.8798 0.0093 1.06%
2026-07-29 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8798 0.8798 0.8595 0.8595 0.0203 2.36%
2026-07-28 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8595 0.8595 0.8522 0.8522 0.0073 0.86%
2026-07-27 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8522 0.8522 0.8341 0.8341 0.0181 2.17%
2026-07-24 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8341 0.8341 0.8418 0.8418 -0.0077 -0.91%
2026-07-23 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8418 0.8418 0.8349 0.8349 0.0069 0.83%
2026-07-22 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8349 0.8349 0.8388 0.8388 -0.0039 -0.46%
2026-07-21 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8388 0.8388 0.8423 0.8423 -0.0035 -0.42%
2026-07-20 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8423 0.8423 0.8177 0.8177 0.0246 3.01%
2026-07-17 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8177 0.8177 0.8303 0.8303 -0.0126 -1.52%
2026-07-16 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8303 0.8303 0.8234 0.8234 0.0069 0.84%
2026-07-15 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8234 0.8234 0.8118 0.8118 0.0116 1.43%
2026-07-14 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8118 0.8118 0.8058 0.8058 0.0060 0.74%
2026-07-13 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8058 0.8058 0.8025 0.8025 0.0033 0.41%
2026-07-10 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8025 0.8025 0.8010 0.8010 0.0015 0.19%
2026-07-09 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8010 0.8010 0.8131 0.8131 -0.0121 -1.51%
2026-07-08 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8131 0.8131 0.8080 0.8080 0.0051 0.63%
2026-07-07 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8080 0.8080 0.8189 0.8189 -0.0109 -1.33%
2026-07-06 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8189 0.8189 0.8090 0.8090 0.0099 1.22%
2026-07-03 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8090 0.8090 0.7888 0.7888 0.0202 2.56%
2026-07-02 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.7888 0.7888 0.7833 0.7833 0.0055 0.70%
2026-07-01 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.7833 0.7833 0.7755 0.7755 0.0078 1.01%
2026-06-30 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.7755 0.7755 0.7862 0.7862 -0.0107 -1.38%
2026-06-29 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.7862 0.7862 0.7686 0.7686 0.0176 2.29%
2026-06-26 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.7686 0.7686 0.7708 0.7708 -0.0022 -0.29%
2026-06-25 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.7708 0.7708 0.7733 0.7733 -0.0025 -0.32%
2026-06-24 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.7733 0.7733 0.7775 0.7775 -0.0042 -0.54%
2026-06-23 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.7775 0.7775 0.7856 0.7856 -0.0081 -1.03%
2026-06-22 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.7856 0.7856 0.7944 0.7944 -0.0088 -1.12%
2026-06-18 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.7944 0.7944 0.8064 0.8064 -0.0120 -1.49%
2026-06-17 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8064 0.8064 0.8206 0.8206 -0.0142 -1.76%
2026-06-16 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8206 0.8206 0.8344 0.8344 -0.0138 -1.68%
2026-06-15 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8344 0.8344 0.8336 0.8336 0.0008 0.10%
2026-06-12 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8336 0.8336 0.8195 0.8195 0.0141 1.72%
2026-06-11 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8195 0.8195 0.8157 0.8157 0.0038 0.47%
2026-06-10 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8157 0.8157 0.8166 0.8166 -0.0009 -0.11%
2026-06-09 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8166 0.8166 0.8225 0.8225 -0.0059 -0.72%
2026-06-08 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8225 0.8225 0.8272 0.8272 -0.0047 -0.57%
2026-06-05 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8272 0.8272 0.8331 0.8331 -0.0059 -0.71%
2026-06-04 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8331 0.8331 0.8420 0.8420 -0.0089 -1.06%
2026-06-03 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8420 0.8420 0.8554 0.8554 -0.0134 -1.59%
2026-06-02 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8554 0.8554 0.8598 0.8598 -0.0044 -0.51%
2026-06-01 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8598 0.8598 0.8431 0.8431 0.0167 1.98%
2026-05-29 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8431 0.8431 0.8351 0.8351 0.0080 0.96%
2026-05-28 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8351 0.8351 0.8390 0.8390 -0.0039 -0.46%
2026-05-27 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8390 0.8390 0.8458 0.8458 -0.0068 -0.80%
2026-05-26 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8458 0.8458 0.8495 0.8495 -0.0037 -0.44%
2026-05-25 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8495 0.8495 0.8519 0.8519 -0.0024 -0.28%
2026-05-22 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8519 0.8519 0.8531 0.8531 -0.0012 -0.14%
2026-05-21 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8531 0.8531 0.8642 0.8642 -0.0111 -1.28%
2026-05-20 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8642 0.8642 0.8704 0.8704 -0.0062 -0.71%
2026-05-19 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8704 0.8704 0.8768 0.8768 -0.0064 -0.73%
2026-05-18 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8768 0.8768 0.8887 0.8887 -0.0119 -1.34%
2026-05-15 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8887 0.8887 0.8927 0.8927 -0.0040 -0.45%
2026-05-14 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8927 0.8927 0.8999 0.8999 -0.0072 -0.80%
2026-05-13 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8999 0.8999 0.8998 0.8998 0.0001 0.01%
2026-05-12 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8998 0.8998 0.9086 0.9086 -0.0088 -0.97%
2026-05-11 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9086 0.9086 0.9091 0.9091 -0.0005 -0.05%
2026-05-08 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9091 0.9091 0.9080 0.9080 0.0011 0.12%
2026-04-30 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9020 0.9020 0.9094 0.9094 -0.0074 -0.81%
2026-04-29 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9094 0.9094 0.8970 0.8970 0.0124 1.38%
2026-04-28 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8970 0.8970 0.9041 0.9041 -0.0071 -0.79%
2026-04-27 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9041 0.9041 0.9074 0.9074 -0.0033 -0.36%
2026-04-24 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9074 0.9074 0.9103 0.9103 -0.0029 -0.32%
2026-04-23 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9103 0.9103 0.9173 0.9173 -0.0070 -0.76%
2026-04-22 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9173 0.9173 0.9247 0.9247 -0.0074 -0.80%
2026-04-21 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9247 0.9247 0.9182 0.9182 0.0065 0.71%
2026-04-20 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9182 0.9182 0.9075 0.9075 0.0107 1.18%
2026-04-17 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9075 0.9075 0.9185 0.9185 -0.0110 -1.21%
2026-04-16 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9185 0.9185 0.9098 0.9098 0.0087 0.96%
2026-04-15 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9098 0.9098 0.9036 0.9036 0.0062 0.69%
2026-04-14 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9036 0.9036 0.9022 0.9022 0.0014 0.16%
2026-04-13 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9022 0.9022 0.9128 0.9128 -0.0106 -1.17%
2026-04-10 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9128 0.9128 0.9039 0.9039 0.0089 0.98%
2026-04-09 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9039 0.9039 0.9094 0.9094 -0.0055 -0.60%
2026-04-08 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9094 0.9094 0.8875 0.8875 0.0219 2.47%
2026-04-07 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8875 0.8875 0.8911 0.8911 -0.0036 -0.40%
2026-04-03 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8911 0.8911 0.8948 0.8948 -0.0037 -0.41%
2026-04-02 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8948 0.8948 0.8989 0.8989 -0.0041 -0.46%
2026-04-01 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8989 0.8989 0.8800 0.8800 0.0189 2.15%
2026-03-31 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8800 0.8800 0.8766 0.8766 0.0034 0.39%
2026-03-30 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8766 0.8766 0.8783 0.8783 -0.0017 -0.19%
2026-03-27 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8783 0.8783 0.8688 0.8688 0.0095 1.09%
2026-03-26 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8688 0.8688 0.8927 0.8927 -0.0239 -2.75%
2026-03-25 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8927 0.8927 0.9064 0.9064 -0.0137 -1.53%
2026-03-24 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9064 0.9064 0.8810 0.8810 0.0254 2.88%
2026-03-23 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8810 0.8810 0.9115 0.9115 -0.0305 -3.35%
2026-03-20 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9115 0.9115 0.9132 0.9132 -0.0017 -0.19%
2026-03-19 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9132 0.9132 0.9368 0.9368 -0.0236 -2.52%
2026-03-18 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9401 0.9401 -0.0033 -0.35%
2026-03-17 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9401 0.9401 0.9348 0.9348 0.0053 0.57%
2026-03-16 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9348 0.9348 0.9241 0.9241 0.0107 1.16%
2026-03-13 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9241 0.9241 0.9303 0.9303 -0.0062 -0.67%
2026-03-12 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9303 0.9303 0.9306 0.9306 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9306 0.9306 0.9289 0.9289 0.0017 0.18%
2026-03-10 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9289 0.9289 0.9187 0.9187 0.0102 1.11%
2026-03-09 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9187 0.9187 0.9318 0.9318 -0.0131 -1.41%
2026-03-06 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9318 0.9318 0.9141 0.9141 0.0177 1.94%
2026-03-05 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9141 0.9141 0.9196 0.9196 -0.0055 -0.60%
2026-03-04 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9196 0.9196 0.9295 0.9295 -0.0099 -1.07%
2026-03-03 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9295 0.9295 0.9519 0.9519 -0.0224 -2.35%
2026-03-02 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9519 0.9519 0.9700 0.9700 -0.0181 -1.87%
2026-02-27 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9691 0.9691 0.0009 0.09%
2026-02-26 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9691 0.9691 0.9885 0.9885 -0.0194 -2.00%
2026-02-25 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9885 0.9885 0.9920 0.9920 -0.0035 -0.35%
2026-02-24 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9920 0.9920 0.9934 0.9934 -0.0014 -0.14%
2026-02-13 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9934 0.9934 1.0058 1.0058 -0.0124 -1.23%
2026-02-12 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0058 1.0058 1.0169 1.0169 -0.0111 -1.10%
2026-02-11 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0169 1.0169 1.0198 1.0198 -0.0029 -0.28%
2026-02-10 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0198 1.0198 1.0178 1.0178 0.0020 0.20%
2026-02-09 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0178 1.0178 1.0073 1.0073 0.0105 1.04%
2026-02-06 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0073 1.0073 1.0121 1.0121 -0.0048 -0.47%
2026-02-05 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0121 1.0121 0.9948 0.9948 0.0173 1.74%
2026-02-04 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9948 0.9948 0.9889 0.9889 0.0059 0.60%
2026-02-03 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9889 0.9889 0.9745 0.9745 0.0144 1.48%
2026-02-02 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9745 0.9745 0.9893 0.9893 -0.0148 -1.50%
2026-01-30 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9893 0.9893 1.0006 1.0006 -0.0113 -1.13%
2026-01-29 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0006 1.0006 1.0057 1.0057 -0.0051 -0.51%
2026-01-28 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0057 1.0057 1.0108 1.0108 -0.0051 -0.50%
2026-01-27 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0108 1.0108 1.0133 1.0133 -0.0025 -0.25%
2026-01-26 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0133 1.0133 1.0192 1.0192 -0.0059 -0.58%
2026-01-23 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0192 1.0192 1.0124 1.0124 0.0068 0.67%
2026-01-22 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0124 1.0124 1.0159 1.0159 -0.0035 -0.34%
2026-01-21 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0159 1.0159 1.0022 1.0022 0.0137 1.37%
2026-01-20 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0022 1.0022 0.9963 0.9963 0.0059 0.59%
2026-01-19 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9963 0.9963 0.9841 0.9841 0.0122 1.24%
2026-01-16 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9841 0.9841 0.9869 0.9869 -0.0028 -0.28%
2026-01-15 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9869 0.9869 0.9863 0.9863 0.0006 0.06%
2026-01-14 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9863 0.9863 0.9815 0.9815 0.0048 0.49%
2026-01-13 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9923 0.9923 -0.0108 -1.09%
2026-01-12 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9923 0.9923 0.9952 0.9952 -0.0029 -0.29%
2026-01-09 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9952 0.9952 0.9892 0.9892 0.0060 0.61%
2026-01-08 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9892 0.9892 0.9908 0.9908 -0.0016 -0.16%
2026-01-07 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9908 0.9908 0.9983 0.9983 -0.0075 -0.75%
2026-01-06 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9983 0.9983 0.9820 0.9820 0.0163 1.66%
2026-01-05 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9820 0.9820 0.9735 0.9735 0.0085 0.87%
2025-12-31 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9735 0.9735 0.9759 0.9759 -0.0024 -0.25%
2025-12-30 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9759 0.9759 0.9834 0.9834 -0.0075 -0.76%
2025-12-29 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9834 0.9834 0.9958 0.9958 -0.0124 -1.25%
2025-12-26 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9958 0.9958 0.9981 0.9981 -0.0023 -0.23%
2025-12-25 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9981 0.9981 0.9984 0.9984 -0.0003 -0.03%
2025-12-24 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9984 0.9984 1.0038 1.0038 -0.0054 -0.54%
2025-12-23 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0038 1.0038 1.0071 1.0071 -0.0033 -0.33%
2025-12-22 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0071 1.0071 1.0037 1.0037 0.0034 0.34%
2025-12-19 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0037 1.0037 0.9874 0.9874 0.0163 1.65%
2025-12-18 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9874 0.9874 0.9929 0.9929 -0.0055 -0.55%
2025-12-17 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9929 0.9929 0.9814 0.9814 0.0115 1.17%
2025-12-16 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9814 0.9814 0.9924 0.9924 -0.0110 -1.11%
2025-12-15 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9924 0.9924 0.9978 0.9978 -0.0054 -0.54%
2025-12-12 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9978 0.9978 0.9851 0.9851 0.0127 1.29%
2025-12-11 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9851 0.9851 0.9915 0.9915 -0.0064 -0.65%
2025-12-10 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9915 0.9915 0.9846 0.9846 0.0069 0.70%
2025-12-09 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9846 0.9846 0.9938 0.9938 -0.0092 -0.93%
2025-12-08 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9938 0.9938 1.0028 1.0028 -0.0090 -0.90%
2025-12-05 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0028 1.0028 0.9990 0.9990 0.0038 0.38%
2025-12-04 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9990 0.9990 1.0003 1.0003 -0.0013 -0.13%
2025-12-03 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0003 1.0003 0.9936 0.9936 0.0067 0.67%
2025-12-02 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9936 0.9936 0.9932 0.9932 0.0004 0.04%
2025-12-01 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9932 0.9932 0.9906 0.9906 0.0026 0.26%
2025-11-28 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9906 0.9906 0.9886 0.9886 0.0020 0.20%
2025-11-27 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9886 0.9886 0.9786 0.9786 0.0100 1.02%
2025-11-26 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9786 0.9786 0.9722 0.9722 0.0064 0.66%
2025-11-25 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9722 0.9722 0.9677 0.9677 0.0045 0.47%
2025-11-24 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9677 0.9677 0.9657 0.9657 0.0020 0.21%
2025-11-21 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9657 0.9657 0.9743 0.9743 -0.0086 -0.88%
2025-11-20 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9743 0.9743 0.9794 0.9794 -0.0051 -0.52%
2025-11-19 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9794 0.9794 0.9774 0.9774 0.0020 0.20%
2025-11-18 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9774 0.9774 0.9851 0.9851 -0.0077 -0.78%
2025-11-17 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9851 0.9851 0.9977 0.9977 -0.0126 -1.26%
2025-11-14 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9977 0.9977 1.0023 1.0023 -0.0046 -0.46%
2025-11-13 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0023 1.0023 1.0002 1.0002 0.0021 0.21%
2025-11-12 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0002 1.0002 0.9964 0.9964 0.0038 0.38%
2025-11-11 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9964 0.9964 0.9967 0.9967 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9967 0.9967 0.9862 0.9862 0.0105 1.06%
2025-11-07 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9862 0.9862 0.9943 0.9943 -0.0081 -0.81%
2025-11-06 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9943 0.9943 0.9867 0.9867 0.0076 0.77%
2025-11-05 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9867 0.9867 0.9852 0.9852 0.0015 0.15%
2025-11-04 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9852 0.9852 1.0000 1.0000 -0.0148 -1.48%
2025-11-03 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0000 1.0000 1.0084 1.0084 -0.0084 -0.83%
2025-10-31 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0084 1.0084 1.0118 1.0118 -0.0034 -0.34%
2025-10-30 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0118 1.0118 1.0227 1.0227 -0.0109 -1.07%
2025-10-29 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0227 1.0227 1.0202 1.0202 0.0025 0.25%
2025-10-28 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0202 1.0202 1.0268 1.0268 -0.0066 -0.64%
2025-10-27 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0268 1.0268 1.0210 1.0210 0.0058 0.57%
2025-10-24 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0210 1.0210 1.0129 1.0129 0.0081 0.80%
2025-10-23 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0129 1.0129 1.0134 1.0134 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0134 1.0134 1.0212 1.0212 -0.0078 -0.76%
2025-10-21 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0212 1.0212 1.0132 1.0132 0.0080 0.79%
2025-10-20 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0132 1.0132 1.0078 1.0078 0.0054 0.54%
2025-10-17 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0078 1.0078 1.0397 1.0397 -0.0319 -3.07%
2025-10-16 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0397 1.0397 1.0436 1.0436 -0.0039 -0.37%
2025-10-15 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0436 1.0436 1.0242 1.0242 0.0194 1.89%
2025-10-14 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0242 1.0242 1.0655 1.0655 -0.0413 -3.88%
2025-10-13 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0655 1.0655 1.0635 1.0635 0.0020 0.19%
2025-10-10 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0635 1.0635 1.1088 1.1088 -0.0453 -4.09%
2025-10-09 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.1088 1.1088 1.0722 1.0722 0.0366 3.41%
2025-09-30 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0722 1.0722 1.0485 1.0485 0.0237 2.26%
2025-09-29 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0485 1.0485 1.0195 1.0195 0.0290 2.84%
2025-09-26 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0353 1.0353 -0.0158 -1.53%
2025-09-25 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0353 1.0353 1.0201 1.0201 0.0152 1.49%
2025-09-24 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0201 1.0201 1.0063 1.0063 0.0138 1.37%
2025-09-23 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0063 1.0063 1.0088 1.0088 -0.0025 -0.25%
2025-09-22 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0088 1.0088 1.0014 1.0014 0.0074 0.74%
2025-09-19 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0014 1.0014 0.9902 0.9902 0.0112 1.13%
2025-09-18 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9902 0.9902 1.0038 1.0038 -0.0136 -1.35%
2025-09-17 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0038 1.0038 0.9937 0.9937 0.0101 1.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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