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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(广发亚太债C美元)基金净值查询(013509)

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  • 累计净值：0.1736
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  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：10.30亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：沈博文
近一年广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C|广发亚太债C美元基金净值查询
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近一年,广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(013509)基金累计收益率1.11%
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2026-04-20 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 0.1749 0.1747 0.1747 0.0002 0.11%
2026-04-17 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1747 0.1747 0.1746 0.1746 0.0001 0.06%
2026-04-16 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1746 0.1746 0.1747 0.1747 -0.0001 -0.06%
2026-04-15 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1747 0.1747 0.1746 0.1746 0.0001 0.06%
2026-04-14 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1746 0.1746 0.1741 0.1741 0.0005 0.29%
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2026-04-10 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.1741 0.1741 0.1741 0.0000 0.00%
2026-04-09 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.1741 0.1741 0.1741 0.0000 0.00%
2026-04-08 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.1741 0.1731 0.1731 0.0010 0.58%
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2026-04-03 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1730 0.1730 0.1729 0.1729 0.0001 0.06%
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2026-04-01 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1733 0.1733 0.1728 0.1728 0.0005 0.29%
2026-03-31 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1728 0.1728 0.1726 0.1726 0.0002 0.12%
2026-03-30 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.1726 0.1723 0.1723 0.0003 0.17%
2026-03-27 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1723 0.1723 0.1728 0.1728 -0.0005 -0.29%
2026-03-26 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1728 0.1728 0.1731 0.1731 -0.0003 -0.17%
2026-03-25 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1731 0.1731 0.1728 0.1728 0.0003 0.17%
2026-03-24 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1728 0.1728 0.1727 0.1727 0.0001 0.06%
2026-03-23 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 0.1727 0.1733 0.1733 -0.0006 -0.35%
2026-03-20 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1733 0.1733 0.1736 0.1736 -0.0003 -0.17%
2026-03-19 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1736 0.1736 0.1742 0.1742 -0.0006 -0.34%
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2026-02-26 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1766 0.1766 0.1762 0.1762 0.0004 0.23%
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2026-02-09 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1745 0.1745 0.1742 0.1742 0.0003 0.17%
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2025-11-24 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1729 0.1729 0.1727 0.1727 0.0002 0.12%
2025-11-21 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 0.1727 0.1726 0.1726 0.0001 0.06%
2025-11-20 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.1726 0.1725 0.1725 0.0001 0.06%
2025-11-19 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1725 0.1725 0.1725 0.1725 0.0000 0.00%
2025-11-18 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1725 0.1725 0.1726 0.1726 -0.0001 -0.06%
2025-11-17 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.1726 0.1726 0.1726 0.0000 0.00%
2025-11-14 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.1726 0.1727 0.1727 -0.0001 -0.06%
2025-11-13 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 0.1727 0.1729 0.1729 -0.0002 -0.12%
2025-11-12 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1729 0.1729 0.1726 0.1726 0.0003 0.17%
2025-11-11 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.1726 0.1726 0.1726 0.0000 0.00%
2025-11-10 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.1726 0.1726 0.1726 0.0000 0.00%
2025-11-07 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.1726 0.1726 0.1726 0.0000 0.00%
2025-11-06 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.1726 0.1725 0.1725 0.0001 0.06%
2025-11-05 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1725 0.1725 0.1727 0.1727 -0.0002 -0.12%
2025-11-04 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 0.1727 0.1727 0.1727 0.0000 0.00%
2025-11-03 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 0.1727 0.1727 0.1727 0.0000 0.00%
2025-10-31 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 0.1727 0.1728 0.1728 -0.0001 -0.06%
2025-10-30 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1728 0.1728 0.1730 0.1730 -0.0002 -0.12%
2025-10-29 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1730 0.1730 0.1732 0.1732 -0.0002 -0.12%
2025-10-28 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1732 0.1732 0.1730 0.1730 0.0002 0.12%
2025-10-27 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1730 0.1730 0.1729 0.1729 0.0001 0.06%
2025-10-24 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1729 0.1729 0.1728 0.1728 0.0001 0.06%
2025-10-23 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1728 0.1728 0.1729 0.1729 -0.0001 -0.06%
2025-10-22 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1729 0.1729 0.1728 0.1728 0.0001 0.06%
2025-10-21 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1728 0.1728 0.1727 0.1727 0.0001 0.06%
2025-10-20 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 0.1727 0.1726 0.1726 0.0001 0.06%
2025-10-17 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.1726 0.1726 0.1726 0.0000 0.00%
2025-10-16 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.1726 0.1724 0.1724 0.0002 0.12%
2025-10-15 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1724 0.1724 0.1723 0.1723 0.0001 0.06%
2025-10-14 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1723 0.1723 0.1721 0.1721 0.0002 0.12%
2025-10-13 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1721 0.1721 0.1720 0.1720 0.0001 0.06%
2025-09-29 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1717 0.1717 0.1714 0.1714 0.0003 0.18%
2025-09-26 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1714 0.1714 0.1715 0.1715 -0.0001 -0.06%
2025-09-25 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1715 0.1715 0.1717 0.1717 -0.0002 -0.12%
2025-09-24 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1717 0.1717 0.1717 0.1717 0.0000 0.00%
2025-09-23 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1717 0.1717 0.1716 0.1716 0.0001 0.06%
2025-09-22 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1716 0.1716 0.1716 0.1716 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银全球美元债A美元现汇 0.1486 0.61%
工银全球美元债A人民币 1.0045 0.59%
工银全球美元债C 0.9707 0.59%
长信全球债券美元 0.1806 0.56%
长信全球债券人民币 1.2206 0.52%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.36%
嘉实新兴市场A1 1.2450 0.32%
鹏华全球(美元现汇) 0.0950 0.32%
海富通美元债QDII(美元) 0.1371 0.29%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 0.28%
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