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交银中证环境治理(LOF)C(交银中证环境治理指数(LOF)C)基金净值查询(013413)

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今天最新净值 0.4496 0.0057 1.28% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5211 -0.0004 -0.0845% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4496
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1060亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邵文婷
近半年交银中证环境治理(LOF)C|交银中证环境治理指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,交银中证环境治理(LOF)C(013413)基金累计收益率-14.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4463 0.4463 0.4496 0.4496 -0.0033 -0.73%
2026-09-16 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4496 0.4496 0.4439 0.4439 0.0057 1.28%
2026-09-15 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4439 0.4439 0.4490 0.4490 -0.0051 -1.14%
2026-09-14 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4490 0.4490 0.4484 0.4484 0.0006 0.13%
2026-09-11 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4484 0.4484 0.4569 0.4569 -0.0085 -1.86%
2026-09-10 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4569 0.4569 0.4629 0.4629 -0.0060 -1.30%
2026-09-09 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4629 0.4629 0.4624 0.4624 0.0005 0.11%
2026-09-08 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4624 0.4624 0.4573 0.4573 0.0051 1.12%
2026-09-07 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4573 0.4573 0.4562 0.4562 0.0011 0.24%
2026-09-04 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4562 0.4562 0.4594 0.4594 -0.0032 -0.70%
2026-09-03 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4594 0.4594 0.4603 0.4603 -0.0009 -0.20%
2026-09-02 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4603 0.4603 0.4637 0.4637 -0.0034 -0.73%
2026-09-01 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4637 0.4637 0.4622 0.4622 0.0015 0.32%
2026-08-31 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4622 0.4622 0.4635 0.4635 -0.0013 -0.28%
2026-08-28 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4635 0.4635 0.4627 0.4627 0.0008 0.17%
2026-08-27 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4627 0.4627 0.4592 0.4592 0.0035 0.76%
2026-08-26 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4592 0.4592 0.4550 0.4550 0.0042 0.92%
2026-08-25 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4550 0.4550 0.4517 0.4517 0.0033 0.73%
2026-08-24 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4517 0.4517 0.4532 0.4532 -0.0015 -0.33%
2026-08-21 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4532 0.4532 0.4533 0.4533 -0.0001 -0.02%
2026-08-20 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4533 0.4533 0.4498 0.4498 0.0035 0.78%
2026-08-19 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4498 0.4498 0.4636 0.4636 -0.0138 -2.98%
2026-08-18 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4636 0.4636 0.4676 0.4676 -0.0040 -0.86%
2026-08-17 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4676 0.4676 0.4608 0.4608 0.0068 1.48%
2026-08-14 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4608 0.4608 0.4594 0.4594 0.0014 0.30%
2026-08-13 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4594 0.4594 0.4649 0.4649 -0.0055 -1.18%
2026-08-12 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4649 0.4649 0.4595 0.4595 0.0054 1.18%
2026-08-11 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4595 0.4595 0.4624 0.4624 -0.0029 -0.63%
2026-08-10 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4624 0.4624 0.4569 0.4569 0.0055 1.20%
2026-08-07 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4569 0.4569 0.4558 0.4558 0.0011 0.24%
2026-08-06 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4558 0.4558 0.4585 0.4585 -0.0027 -0.59%
2026-08-05 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4585 0.4585 0.4526 0.4526 0.0059 1.30%
2026-08-04 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4526 0.4526 0.4503 0.4503 0.0023 0.51%
2026-08-03 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4503 0.4503 0.4401 0.4401 0.0102 2.32%
2026-07-31 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4401 0.4401 0.4338 0.4338 0.0063 1.45%
2026-07-30 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4338 0.4338 0.4372 0.4372 -0.0034 -0.78%
2026-07-29 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4372 0.4372 0.4320 0.4320 0.0052 1.20%
2026-07-28 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4320 0.4320 0.4355 0.4355 -0.0035 -0.80%
2026-07-27 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4355 0.4355 0.4287 0.4287 0.0068 1.59%
2026-07-24 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4287 0.4287 0.4384 0.4384 -0.0097 -2.21%
2026-07-23 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4384 0.4384 0.4267 0.4267 0.0117 2.74%
2026-07-22 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4267 0.4267 0.4273 0.4273 -0.0006 -0.14%
2026-07-21 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4273 0.4273 0.4223 0.4223 0.0050 1.18%
2026-07-20 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4223 0.4223 0.4242 0.4242 -0.0019 -0.45%
2026-07-17 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4242 0.4242 0.4419 0.4419 -0.0177 -4.01%
2026-07-16 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4419 0.4419 0.4471 0.4471 -0.0052 -1.16%
2026-07-15 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4471 0.4471 0.4475 0.4475 -0.0004 -0.09%
2026-07-14 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4475 0.4475 0.4395 0.4395 0.0080 1.82%
2026-07-13 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4395 0.4395 0.4567 0.4567 -0.0172 -3.77%
2026-07-10 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4567 0.4567 0.4541 0.4541 0.0026 0.57%
2026-07-09 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4541 0.4541 0.4552 0.4552 -0.0011 -0.24%
2026-07-08 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4552 0.4552 0.4673 0.4673 -0.0121 -2.66%
2026-07-07 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4673 0.4673 0.4772 0.4772 -0.0099 -2.07%
2026-07-06 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4772 0.4772 0.4832 0.4832 -0.0060 -1.24%
2026-07-03 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4832 0.4832 0.4786 0.4786 0.0046 0.96%
2026-07-02 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4786 0.4786 0.4828 0.4828 -0.0042 -0.87%
2026-07-01 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4828 0.4828 0.4757 0.4757 0.0071 1.49%
2026-06-30 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4757 0.4757 0.4727 0.4727 0.0030 0.63%
2026-06-29 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4727 0.4727 0.4731 0.4731 -0.0004 -0.08%
2026-06-26 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4731 0.4731 0.4848 0.4848 -0.0117 -2.41%
2026-06-25 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4848 0.4848 0.4877 0.4877 -0.0029 -0.59%
2026-06-24 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4877 0.4877 0.4916 0.4916 -0.0039 -0.79%
2026-06-23 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4916 0.4916 0.4973 0.4973 -0.0057 -1.15%
2026-06-22 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4973 0.4973 0.4899 0.4899 0.0074 1.51%
2026-06-18 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4899 0.4899 0.4932 0.4932 -0.0033 -0.67%
2026-06-17 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4932 0.4932 0.4985 0.4985 -0.0053 -1.07%
2026-06-16 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4985 0.4985 0.4975 0.4975 0.0010 0.20%
2026-06-15 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4975 0.4975 0.4878 0.4878 0.0097 1.99%
2026-06-12 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4878 0.4878 0.4786 0.4786 0.0092 1.92%
2026-06-11 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4786 0.4786 0.4804 0.4804 -0.0018 -0.37%
2026-06-10 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4804 0.4804 0.4842 0.4842 -0.0038 -0.78%
2026-06-09 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4842 0.4842 0.4774 0.4774 0.0068 1.42%
2026-06-08 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4774 0.4774 0.4904 0.4904 -0.0130 -2.65%
2026-06-05 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4904 0.4904 0.4943 0.4943 -0.0039 -0.79%
2026-06-04 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4943 0.4943 0.4970 0.4970 -0.0027 -0.54%
2026-06-03 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4970 0.4970 0.4941 0.4941 0.0029 0.59%
2026-06-02 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4941 0.4941 0.4936 0.4936 0.0005 0.10%
2026-06-01 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4936 0.4936 0.4888 0.4888 0.0048 0.98%
2026-05-29 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4888 0.4888 0.4981 0.4981 -0.0093 -1.87%
2026-05-28 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4981 0.4981 0.4961 0.4961 0.0020 0.40%
2026-05-27 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4961 0.4961 0.5091 0.5091 -0.0130 -2.62%
2026-05-26 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5091 0.5091 0.5142 0.5142 -0.0051 -0.99%
2026-05-25 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5142 0.5142 0.5114 0.5114 0.0028 0.55%
2026-05-22 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5114 0.5114 0.5055 0.5055 0.0059 1.17%
2026-05-21 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5055 0.5055 0.5199 0.5199 -0.0144 -2.77%
2026-05-20 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5199 0.5199 0.5210 0.5210 -0.0011 -0.21%
2026-05-19 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5210 0.5210 0.5162 0.5162 0.0048 0.93%
2026-05-18 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5162 0.5162 0.5174 0.5174 -0.0012 -0.23%
2026-05-15 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5174 0.5174 0.5242 0.5242 -0.0068 -1.30%
2026-05-14 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5242 0.5242 0.5342 0.5342 -0.0100 -1.87%
2026-05-13 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5342 0.5342 0.5253 0.5253 0.0089 1.69%
2026-05-12 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5253 0.5253 0.5316 0.5316 -0.0063 -1.19%
2026-05-11 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5316 0.5316 0.5337 0.5337 -0.0021 -0.39%
2026-05-08 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5337 0.5337 0.5342 0.5342 -0.0005 -0.09%
2026-04-30 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5202 0.5202 0.5246 0.5246 -0.0044 -0.84%
2026-04-29 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5246 0.5246 0.5168 0.5168 0.0078 1.51%
2026-04-28 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5168 0.5168 0.5181 0.5181 -0.0013 -0.25%
2026-04-27 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5181 0.5181 0.5154 0.5154 0.0027 0.52%
2026-04-24 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5154 0.5154 0.5191 0.5191 -0.0037 -0.71%
2026-04-23 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5191 0.5191 0.5226 0.5226 -0.0035 -0.67%
2026-04-22 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5226 0.5226 0.5202 0.5202 0.0024 0.46%
2026-04-21 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5202 0.5202 0.5213 0.5213 -0.0011 -0.21%
2026-04-20 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5213 0.5213 0.5182 0.5182 0.0031 0.60%
2026-04-17 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5182 0.5182 0.5168 0.5168 0.0014 0.27%
2026-04-16 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5168 0.5168 0.5088 0.5088 0.0080 1.57%
2026-04-15 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5088 0.5088 0.5121 0.5121 -0.0033 -0.64%
2026-04-14 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5121 0.5121 0.5089 0.5089 0.0032 0.63%
2026-04-13 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5089 0.5089 0.5098 0.5098 -0.0009 -0.18%
2026-04-10 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5098 0.5098 0.5068 0.5068 0.0030 0.59%
2026-04-09 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5068 0.5068 0.5091 0.5091 -0.0023 -0.45%
2026-04-08 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5091 0.5091 0.4906 0.4906 0.0185 3.77%
2026-04-07 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4906 0.4906 0.4838 0.4838 0.0068 1.41%
2026-04-03 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4838 0.4838 0.4940 0.4940 -0.0102 -2.11%
2026-04-02 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4940 0.4940 0.4997 0.4997 -0.0057 -1.14%
2026-04-01 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4997 0.4997 0.4948 0.4948 0.0049 0.99%
2026-03-31 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4948 0.4948 0.5045 0.5045 -0.0097 -1.92%
2026-03-30 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5045 0.5045 0.5088 0.5088 -0.0043 -0.85%
2026-03-27 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5088 0.5088 0.5036 0.5036 0.0052 1.03%
2026-03-26 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5036 0.5036 0.5127 0.5127 -0.0091 -1.77%
2026-03-25 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5127 0.5127 0.5022 0.5022 0.0105 2.09%
2026-03-24 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5022 0.5022 0.4860 0.4860 0.0162 3.33%
2026-03-23 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4860 0.4860 0.5044 0.5044 -0.0184 -3.65%
2026-03-20 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5044 0.5044 0.5116 0.5116 -0.0072 -1.41%
2026-03-19 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5116 0.5116 0.5210 0.5210 -0.0094 -1.80%
2026-03-18 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5210 0.5210 0.5215 0.5215 -0.0005 -0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
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国泰优势行业混合C 4.3396 5.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.4400 4.10%
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