信澳优势价值混合C(信达澳银优势价值混合C)基金净值查询(013386)

今天最新净值 0.8432 -0.0029 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7718 -0.0017 -0.2240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8432
成立日期：2021-12-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.9416亿
最近资产：6.86亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：是星涛李晓西何静

近一季信澳优势价值混合C|信达澳银优势价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳优势价值混合C(013386)基金累计收益率8.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013386	信澳优势价值混合C	0.8330	0.8330	0.8432	0.8432	-0.0102	-1.22%
2026-09-14	013386	信澳优势价值混合C	0.8432	0.8432	0.8461	0.8461	-0.0029	-0.34%
2026-09-11	013386	信澳优势价值混合C	0.8461	0.8461	0.8650	0.8650	-0.0189	-2.23%
2026-09-10	013386	信澳优势价值混合C	0.8650	0.8650	0.8736	0.8736	-0.0086	-0.98%
2026-09-09	013386	信澳优势价值混合C	0.8736	0.8736	0.8643	0.8643	0.0093	1.08%
2026-09-08	013386	信澳优势价值混合C	0.8643	0.8643	0.8566	0.8566	0.0077	0.90%
2026-09-07	013386	信澳优势价值混合C	0.8566	0.8566	0.8659	0.8659	-0.0093	-1.09%
2026-09-04	013386	信澳优势价值混合C	0.8659	0.8659	0.8674	0.8674	-0.0015	-0.17%
2026-09-03	013386	信澳优势价值混合C	0.8674	0.8674	0.8615	0.8615	0.0059	0.68%
2026-09-02	013386	信澳优势价值混合C	0.8615	0.8615	0.8686	0.8686	-0.0071	-0.82%

2026-09-01	013386	信澳优势价值混合C	0.8686	0.8686	0.8693	0.8693	-0.0007	-0.08%
2026-08-31	013386	信澳优势价值混合C	0.8693	0.8693	0.8746	0.8746	-0.0053	-0.61%
2026-08-28	013386	信澳优势价值混合C	0.8746	0.8746	0.8686	0.8686	0.0060	0.69%
2026-08-27	013386	信澳优势价值混合C	0.8686	0.8686	0.8680	0.8680	0.0006	0.07%
2026-08-26	013386	信澳优势价值混合C	0.8680	0.8680	0.8581	0.8581	0.0099	1.15%
2026-08-25	013386	信澳优势价值混合C	0.8581	0.8581	0.8665	0.8665	-0.0084	-0.97%
2026-08-24	013386	信澳优势价值混合C	0.8665	0.8665	0.8645	0.8645	0.0020	0.23%
2026-08-21	013386	信澳优势价值混合C	0.8645	0.8645	0.8544	0.8544	0.0101	1.18%
2026-08-20	013386	信澳优势价值混合C	0.8544	0.8544	0.8498	0.8498	0.0046	0.54%
2026-08-19	013386	信澳优势价值混合C	0.8498	0.8498	0.8622	0.8622	-0.0124	-1.44%
2026-08-18	013386	信澳优势价值混合C	0.8622	0.8622	0.8636	0.8636	-0.0014	-0.16%
2026-08-17	013386	信澳优势价值混合C	0.8636	0.8636	0.8526	0.8526	0.0110	1.29%
2026-08-14	013386	信澳优势价值混合C	0.8526	0.8526	0.8549	0.8549	-0.0023	-0.27%
2026-08-13	013386	信澳优势价值混合C	0.8549	0.8549	0.8779	0.8779	-0.0230	-2.69%
2026-08-12	013386	信澳优势价值混合C	0.8779	0.8779	0.8706	0.8706	0.0073	0.84%

2026-08-11	013386	信澳优势价值混合C	0.8706	0.8706	0.8925	0.8925	-0.0219	-2.52%
2026-08-10	013386	信澳优势价值混合C	0.8925	0.8925	0.8846	0.8846	0.0079	0.89%
2026-08-07	013386	信澳优势价值混合C	0.8846	0.8846	0.8718	0.8718	0.0128	1.47%
2026-08-06	013386	信澳优势价值混合C	0.8718	0.8718	0.8712	0.8712	0.0006	0.07%
2026-08-05	013386	信澳优势价值混合C	0.8712	0.8712	0.8505	0.8505	0.0207	2.43%
2026-08-04	013386	信澳优势价值混合C	0.8505	0.8505	0.8507	0.8507	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	013386	信澳优势价值混合C	0.8507	0.8507	0.8558	0.8558	-0.0051	-0.60%
2026-07-31	013386	信澳优势价值混合C	0.8558	0.8558	0.8515	0.8515	0.0043	0.50%
2026-07-30	013386	信澳优势价值混合C	0.8515	0.8515	0.8492	0.8492	0.0023	0.27%
2026-07-29	013386	信澳优势价值混合C	0.8492	0.8492	0.8340	0.8340	0.0152	1.82%
2026-07-28	013386	信澳优势价值混合C	0.8340	0.8340	0.8391	0.8391	-0.0051	-0.61%
2026-07-27	013386	信澳优势价值混合C	0.8391	0.8391	0.8326	0.8326	0.0065	0.78%
2026-07-24	013386	信澳优势价值混合C	0.8326	0.8326	0.8508	0.8508	-0.0182	-2.14%
2026-07-23	013386	信澳优势价值混合C	0.8508	0.8508	0.8482	0.8482	0.0026	0.31%
2026-07-22	013386	信澳优势价值混合C	0.8482	0.8482	0.8446	0.8446	0.0036	0.43%
2026-07-21	013386	信澳优势价值混合C	0.8446	0.8446	0.8488	0.8488	-0.0042	-0.49%
2026-07-20	013386	信澳优势价值混合C	0.8488	0.8488	0.8293	0.8293	0.0195	2.35%
2026-07-17	013386	信澳优势价值混合C	0.8293	0.8293	0.8446	0.8446	-0.0153	-1.81%
2026-07-16	013386	信澳优势价值混合C	0.8446	0.8446	0.8646	0.8646	-0.0200	-2.31%
2026-07-15	013386	信澳优势价值混合C	0.8646	0.8646	0.8891	0.8891	-0.0245	-2.76%
2026-07-14	013386	信澳优势价值混合C	0.8891	0.8891	0.8904	0.8904	-0.0013	-0.15%
2026-07-13	013386	信澳优势价值混合C	0.8904	0.8904	0.9166	0.9166	-0.0262	-2.86%
2026-07-10	013386	信澳优势价值混合C	0.9166	0.9166	0.9714	0.9714	-0.0548	-5.98%
2026-07-09	013386	信澳优势价值混合C	0.9714	0.9714	0.9013	0.9013	0.0701	7.78%
2026-07-08	013386	信澳优势价值混合C	0.9013	0.9013	0.8852	0.8852	0.0161	1.82%
2026-07-07	013386	信澳优势价值混合C	0.8852	0.8852	0.8843	0.8843	0.0009	0.10%
2026-07-06	013386	信澳优势价值混合C	0.8843	0.8843	0.9013	0.9013	-0.0170	-1.89%
2026-07-03	013386	信澳优势价值混合C	0.9013	0.9013	0.9161	0.9161	-0.0148	-1.64%
2026-07-02	013386	信澳优势价值混合C	0.9161	0.9161	1.0087	1.0087	-0.0926	-10.11%
2026-07-01	013386	信澳优势价值混合C	1.0087	1.0087	1.0221	1.0221	-0.0134	-1.31%
2026-06-30	013386	信澳优势价值混合C	1.0221	1.0221	0.9943	0.9943	0.0278	2.80%
2026-06-29	013386	信澳优势价值混合C	0.9943	0.9943	0.9649	0.9649	0.0294	3.05%
2026-06-26	013386	信澳优势价值混合C	0.9649	0.9649	0.9650	0.9650	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	013386	信澳优势价值混合C	0.9650	0.9650	0.9276	0.9276	0.0374	4.03%
2026-06-24	013386	信澳优势价值混合C	0.9276	0.9276	0.8889	0.8889	0.0387	4.35%
2026-06-23	013386	信澳优势价值混合C	0.8889	0.8889	0.9045	0.9045	-0.0156	-1.72%
2026-06-22	013386	信澳优势价值混合C	0.9045	0.9045	0.8888	0.8888	0.0157	1.77%
2026-06-18	013386	信澳优势价值混合C	0.8888	0.8888	0.8713	0.8713	0.0175	2.01%
2026-06-17	013386	信澳优势价值混合C	0.8713	0.8713	0.8280	0.8280	0.0433	5.23%
2026-06-16	013386	信澳优势价值混合C	0.8280	0.8280	0.8153	0.8153	0.0127	1.56%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.64%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.63%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.56%
信澳新财富混合A	1.0026	5.53%
信澳至诚精选混合A	0.7852	5.04%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.50%
信澳领先增长混合A	1.9941	4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	4.03%
信澳核心科技混合A	1.3102	4.00%
信澳成长精选混合A	0.9390	3.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%