工银丰盈回报灵活配置混合C(工银丰盈C)基金净值查询(013347)
今天最新净值
1.7400
0.0030 0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9043
0.0013 0.0662%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7400
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5816亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林念 秦聪
近一月工银丰盈回报灵活配置混合C|工银丰盈C基金净值查询
近一月,工银丰盈回报灵活配置混合C(013347)基金累计收益率-2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7340 |
1.7340 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7400 |
1.7400 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0290 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0220 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7880 |
1.7880 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7950 |
1.7950 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0090 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7860 |
1.7860 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0150 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8010 |
1.8010 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0280 |
1.58% |
| 2026-09-03 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7750 |
1.7750 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0020 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0190 |
1.08% |
| 2026-08-31 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7540 |
1.7540 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0170 |
0.98% |
| 2026-08-27 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7400 |
1.7400 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-08-26 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7430 |
1.7430 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0110 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0120 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7200 |
1.7200 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7230 |
1.7230 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0370 |
-2.15% |
| 2026-08-20 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7600 |
1.7600 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0130 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7470 |
1.7470 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0420 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0080 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.7810 |
1.7810 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0060 |
0.34% |
