工银核心机遇混合C基金净值查询(013342)
今天最新净值
0.9497
-0.0075 -0.78%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1426
-0.0118 -1.0232%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9497
- 成立日期：2022-02-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.3797亿
- 最近资产：4.65亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀 母亚乾
近一年,工银核心机遇混合C(013342)基金累计收益率9.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0075 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0233 |
-2.43% |
| 2026-09-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0117 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0184 |
1.89% |
| 2026-09-08 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0115 |
1.20% |
| 2026-09-07 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0113 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0169 |
1.76% |
| 2026-09-02 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0187 |
-1.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9811 |
0.9811 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0271 |
-2.76% |
| 2026-08-31 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0082 |
1.0082 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0094 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0081 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0200 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0165 |
-1.70% |
| 2026-08-24 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0303 |
3.14% |
| 2026-08-20 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0177 |
1.87% |
| 2026-08-19 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0217 |
-2.24% |
| 2026-08-18 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0225 |
2.36% |
| 2026-08-14 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0158 |
1.69% |
| 2026-08-13 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0299 |
-3.19% |
| 2026-08-12 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0092 |
0.96% |
|
|
| 2026-08-11 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0363 |
-3.79% |
| 2026-08-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0120 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0216 |
2.25% |
| 2026-08-06 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0170 |
1.80% |
| 2026-08-05 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9423 |
0.9423 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0424 |
4.71% |
| 2026-08-04 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8999 |
0.8999 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0081 |
0.91% |
| 2026-08-03 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8918 |
0.8918 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2026-07-31 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0089 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8886 |
0.8886 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0108 |
-1.20% |
| 2026-07-29 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0141 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0232 |
-2.55% |
| 2026-07-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9085 |
0.9085 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0231 |
2.61% |
| 2026-07-24 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0344 |
-3.89% |
| 2026-07-23 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9198 |
0.9198 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0208 |
2.31% |
| 2026-07-22 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0227 |
2.59% |
| 2026-07-21 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0203 |
2.37% |
| 2026-07-20 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0061 |
0.72% |
| 2026-07-17 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0379 |
-4.27% |
| 2026-07-16 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8878 |
0.8878 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0208 |
-2.29% |
| 2026-07-15 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9086 |
0.9086 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2026-07-14 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9144 |
0.9144 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0362 |
4.12% |
| 2026-07-13 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8782 |
0.8782 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0322 |
-3.54% |
| 2026-07-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0122 |
-1.32% |
| 2026-07-09 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0217 |
-2.30% |
| 2026-07-07 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0298 |
-3.16% |
| 2026-07-06 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0173 |
-1.75% |
| 2026-07-03 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0173 |
1.78% |
| 2026-07-02 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0120 |
-1.22% |
| 2026-07-01 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2026-06-29 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-06-26 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0233 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0116 |
-1.14% |
| 2026-06-24 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0253 |
2.51% |
| 2026-06-23 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0408 |
-4.05% |
| 2026-06-22 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0265 |
2.59% |
| 2026-06-18 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0097 |
-0.94% |
| 2026-06-17 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0388 |
-3.75% |
| 2026-06-15 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0093 |
0.87% |
| 2026-06-12 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0271 |
2.62% |
| 2026-06-11 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0177 |
1.74% |
| 2026-06-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0248 |
-2.38% |
| 2026-06-09 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0105 |
1.02% |
| 2026-06-08 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0264 |
-2.49% |
| 2026-06-05 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0254 |
-2.34% |
| 2026-06-04 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0202 |
-1.86% |
| 2026-06-03 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0186 |
1.72% |
| 2026-06-01 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0067 |
0.62% |
| 2026-05-29 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-05-28 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0121 |
-1.11% |
| 2026-05-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0298 |
-2.73% |
| 2026-05-26 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0276 |
2.52% |
| 2026-05-25 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0183 |
1.71% |
| 2026-05-21 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0175 |
-1.60% |
| 2026-05-20 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-05-19 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-05-18 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-05-15 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0288 |
-2.63% |
| 2026-05-14 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0180 |
-1.58% |
| 2026-05-13 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-05-12 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0074 |
0.65% |
| 2026-05-11 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-08 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2026-04-29 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0333 |
2.96% |
| 2026-04-28 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2026-04-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2026-04-24 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0084 |
0.74% |
| 2026-04-23 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0115 |
-1.00% |
| 2026-04-22 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0104 |
0.92% |
| 2026-04-21 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-04-20 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-04-17 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-04-16 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0227 |
2.04% |
| 2026-04-15 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0147 |
-1.30% |
| 2026-04-14 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0099 |
0.88% |
| 2026-04-13 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2026-04-09 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0309 |
2.82% |
| 2026-04-07 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0174 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0303 |
-2.68% |
| 2026-03-30 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0108 |
0.96% |
| 2026-03-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0137 |
1.24% |
| 2026-03-26 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0151 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0238 |
2.21% |
| 2026-03-23 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0288 |
-2.60% |
| 2026-03-20 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0375 |
-3.26% |
| 2026-03-18 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-03-17 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2026-03-16 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0261 |
-2.24% |
| 2026-03-13 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0161 |
-1.33% |
| 2026-03-12 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-03-11 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-03-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-03-06 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-03-05 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0198 |
-1.64% |
| 2026-03-04 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0247 |
-2.02% |
| 2026-03-03 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2493 |
1.2493 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0615 |
-4.69% |
| 2026-03-02 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0180 |
1.39% |
| 2026-02-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0207 |
1.63% |
| 2026-02-26 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-02-25 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0430 |
3.49% |
| 2026-02-24 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0354 |
2.96% |
| 2026-02-13 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0504 |
-4.21% |
| 2026-02-12 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0177 |
1.44% |
| 2026-02-11 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0309 |
2.58% |
| 2026-02-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-02-09 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2029 |
1.2029 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0213 |
1.80% |
| 2026-02-06 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0353 |
-2.89% |
| 2026-02-04 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0304 |
2.55% |
| 2026-02-03 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0469 |
4.09% |
| 2026-02-02 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0680 |
-5.94% |
| 2026-01-30 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0708 |
-5.83% |
| 2026-01-29 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-28 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0371 |
2.98% |
| 2026-01-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0126 |
-1.01% |
| 2026-01-26 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0414 |
3.40% |
| 2026-01-23 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0241 |
2.02% |
| 2026-01-22 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-01-21 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0345 |
2.97% |
| 2026-01-20 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0166 |
1.45% |
| 2026-01-19 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0262 |
2.34% |
| 2026-01-16 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-01-15 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0118 |
1.06% |
| 2026-01-14 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-01-13 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0115 |
1.05% |
| 2026-01-12 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0112 |
1.03% |
| 2026-01-09 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0160 |
1.50% |
| 2026-01-08 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2026-01-06 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0304 |
2.89% |
| 2026-01-05 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0287 |
2.81% |
| 2025-12-31 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-12-30 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0176 |
-1.71% |
| 2025-12-26 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0119 |
1.17% |
| 2025-12-25 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-12-24 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0199 |
1.0199 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0219 |
2.19% |
| 2025-12-19 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0114 |
1.16% |
| 2025-12-17 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0224 |
2.33% |
| 2025-12-16 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0250 |
-2.54% |
| 2025-12-15 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0053 |
0.54% |
| 2025-12-12 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0210 |
2.19% |
| 2025-12-11 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0098 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0116 |
1.21% |
| 2025-12-09 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0242 |
-2.53% |
| 2025-12-08 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0097 |
-0.98% |
| 2025-12-05 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0172 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2025-12-03 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0063 |
0.65% |
| 2025-12-02 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0266 |
2.79% |
| 2025-11-28 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0101 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0106 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0317 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0175 |
1.86% |
| 2025-11-18 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0273 |
-2.82% |
| 2025-11-17 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0081 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0209 |
-2.09% |
| 2025-11-13 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0272 |
2.80% |
| 2025-11-12 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0193 |
2.03% |
| 2025-11-07 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0046 |
0.49% |
| 2025-11-06 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0275 |
2.99% |
| 2025-11-05 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9206 |
0.9206 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0124 |
1.37% |
| 2025-11-04 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0234 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2025-10-30 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0101 |
1.09% |
| 2025-10-29 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0155 |
1.71% |
| 2025-10-28 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9074 |
0.9074 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0164 |
-1.78% |
| 2025-10-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9238 |
0.9238 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0133 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0078 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9067 |
0.9067 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0046 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0161 |
-1.75% |
| 2025-10-16 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0105 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0136 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0200 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0126 |
1.36% |
| 2025-10-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0220 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9451 |
0.9451 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0491 |
5.48% |
| 2025-09-30 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0205 |
2.34% |
| 2025-09-29 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0216 |
2.53% |
| 2025-09-26 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8539 |
0.8539 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0094 |
1.10% |
| 2025-09-19 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8515 |
0.8515 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0142 |
1.70% |
| 2025-09-18 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0197 |
-2.30% |
| 2025-09-17 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-09-16 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0045 |
-0.52% |
