国寿安保盛泽三年持有混合C(国寿安保盛泽三年持有期混合C)基金净值查询(013324)
今天最新净值
1.2943
0.0344 2.73%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0821
0.0258 2.4437%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2943
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3166亿
- 最近资产：1.42亿
- 基金公司：国寿安保基金管理
- 基金经理：吴坚
近半年国寿安保盛泽三年持有混合C|国寿安保盛泽三年持有期混合C基金净值查询
近半年,国寿安保盛泽三年持有混合C(013324)基金累计收益率18.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0127 |
-0.99% |
| 2026-09-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0344 |
2.73% |
| 2026-09-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0111 |
0.89% |
| 2026-09-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0167 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2663 |
1.2663 |
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0.90% |
| 2026-09-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0718 |
5.98% |
| 2026-09-04 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0358 |
-2.98% |
|
|
| 2026-09-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0205 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0325 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0242 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0214 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2272 |
1.2272 |
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4.62% |
| 2026-08-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2180 |
1.2180 |
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0.76% |
| 2026-08-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0363 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0176 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0107 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.1008 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0138 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3371 |
1.3371 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0471 |
3.65% |
| 2026-08-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0137 |
1.07% |
|
|
| 2026-08-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0329 |
2.63% |
| 2026-08-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0180 |
-1.42% |
| 2026-08-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0240 |
-1.89% |
| 2026-08-07 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0580 |
4.70% |
| 2026-08-06 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0225 |
1.86% |
| 2026-08-05 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2119 |
1.2119 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0497 |
4.28% |
| 2026-08-04 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0831 |
7.70% |
| 2026-08-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0288 |
-2.60% |
| 2026-07-31 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0392 |
3.67% |
| 2026-07-30 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0885 |
-8.28% |
| 2026-07-29 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0175 |
-1.51% |
| 2026-07-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1747 |
1.1747 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.1147 |
-9.76% |
| 2026-07-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0414 |
3.32% |
| 2026-07-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0180 |
-1.41% |
| 2026-07-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0532 |
-4.15% |
| 2026-07-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.2136 |
1.2136 |
0.1200 |
9.89% |
| 2026-07-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0518 |
-4.27% |
| 2026-07-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2654 |
1.2654 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.1185 |
-9.36% |
| 2026-07-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3839 |
1.3839 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0755 |
-5.46% |
| 2026-07-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4594 |
1.4594 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0395 |
-2.64% |
| 2026-07-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4989 |
1.4989 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0717 |
5.02% |
| 2026-07-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4272 |
1.4272 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0869 |
-6.09% |
| 2026-07-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5141 |
1.5141 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0697 |
-4.40% |
| 2026-07-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0715 |
4.73% |
| 2026-07-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5123 |
1.5123 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0187 |
-1.22% |
| 2026-07-07 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0257 |
-1.65% |
| 2026-07-06 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5567 |
1.5567 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0494 |
-3.17% |
| 2026-07-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0097 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5964 |
1.5964 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.1215 |
-7.61% |
| 2026-07-01 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7179 |
1.7179 |
1.7739 |
1.7739 |
-0.0560 |
-3.26% |
| 2026-06-30 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7739 |
1.7739 |
1.7119 |
1.7119 |
0.0620 |
3.62% |
| 2026-06-29 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7119 |
1.7119 |
1.7345 |
1.7345 |
-0.0226 |
-1.32% |
| 2026-06-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7345 |
1.7345 |
1.8025 |
1.8025 |
-0.0680 |
-3.92% |
| 2026-06-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.8025 |
1.8025 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0649 |
3.74% |
| 2026-06-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7376 |
1.7376 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0600 |
3.58% |
| 2026-06-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.6776 |
1.6776 |
1.7435 |
1.7435 |
-0.0659 |
-3.78% |
| 2026-06-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7435 |
1.7435 |
1.7308 |
1.7308 |
0.0127 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7308 |
1.7308 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0329 |
1.94% |
| 2026-06-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.6979 |
1.6979 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0306 |
1.84% |
| 2026-06-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.6673 |
1.6673 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0612 |
3.81% |
| 2026-06-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0930 |
6.15% |
| 2026-06-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5131 |
1.5131 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0208 |
-1.37% |
| 2026-06-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0156 |
-1.01% |
| 2026-06-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5495 |
1.5495 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0167 |
-1.07% |
| 2026-06-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5662 |
1.5662 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0760 |
5.10% |
| 2026-06-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4902 |
1.4902 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0385 |
-2.52% |
| 2026-06-05 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0519 |
-3.28% |
| 2026-06-04 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5806 |
1.5806 |
1.5405 |
1.5405 |
0.0401 |
2.60% |
| 2026-06-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5405 |
1.5405 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0532 |
3.58% |
| 2026-06-02 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0637 |
4.47% |
| 2026-06-01 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0586 |
-4.12% |
| 2026-05-29 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4822 |
1.4822 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0157 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4979 |
1.4979 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0562 |
3.90% |
| 2026-05-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4491 |
1.4491 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0162 |
-1.11% |
| 2026-05-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0275 |
1.91% |
| 2026-05-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4378 |
1.4378 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0603 |
4.38% |
| 2026-05-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3775 |
1.3775 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0657 |
-4.77% |
| 2026-05-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0076 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0189 |
1.34% |
| 2026-05-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0579 |
-4.10% |
| 2026-05-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4707 |
1.4707 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-05-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4778 |
1.4778 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0366 |
2.54% |
| 2026-05-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0184 |
1.29% |
| 2026-05-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4228 |
1.4228 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0259 |
1.85% |
| 2026-05-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0275 |
2.01% |
| 2026-04-30 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0200 |
-1.57% |
| 2026-04-29 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0100 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2852 |
1.2852 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0289 |
-2.25% |
| 2026-04-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-04-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0309 |
-2.36% |
| 2026-04-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-04-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3357 |
1.3357 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0640 |
5.03% |
| 2026-04-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0320 |
2.61% |
| 2026-04-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0428 |
3.61% |
| 2026-04-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0122 |
-1.02% |
| 2026-04-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1966 |
1.1966 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0125 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2026-04-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0102 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0194 |
1.67% |
| 2026-04-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0671 |
6.11% |
| 2026-04-07 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0142 |
1.31% |
| 2026-04-02 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0180 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0130 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0172 |
1.62% |
| 2026-03-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2026-03-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0237 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0330 |
3.12% |
| 2026-03-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0247 |
2.39% |
| 2026-03-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0342 |
-3.21% |
| 2026-03-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0064 |
0.60% |
| 2026-03-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0232 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0261 |
2.47% |
