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前海开源聚利一年持有混合C基金净值查询(013271)

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  • 累计净值：0.6590
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近份额：4.7991亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：曲扬
近半年前海开源聚利一年持有混合C基金净值查询
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近半年,前海开源聚利一年持有混合C(013271)基金累计收益率-14.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6640 0.6640 0.6625 0.6625 0.0015 0.23%
2026-09-11 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6625 0.6625 0.6728 0.6728 -0.0103 -1.53%
2026-09-10 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6728 0.6728 0.6794 0.6794 -0.0066 -0.97%
2026-09-09 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6794 0.6794 0.6772 0.6772 0.0022 0.32%
2026-09-08 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6772 0.6772 0.6793 0.6793 -0.0021 -0.31%
2026-09-07 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6793 0.6793 0.6848 0.6848 -0.0055 -0.80%
2026-09-04 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6848 0.6848 0.6784 0.6784 0.0064 0.94%
2026-09-03 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6784 0.6784 0.6731 0.6731 0.0053 0.79%
2026-09-02 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6731 0.6731 0.6792 0.6792 -0.0061 -0.90%
2026-09-01 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6792 0.6792 0.6903 0.6903 -0.0111 -1.61%
2026-08-31 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6903 0.6903 0.7001 0.7001 -0.0098 -1.42%
2026-08-28 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7001 0.7001 0.7043 0.7043 -0.0042 -0.60%
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2026-08-10 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7021 0.7021 0.6919 0.6919 0.0102 1.47%
2026-08-07 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6919 0.6919 0.6830 0.6830 0.0089 1.30%
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2026-08-05 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6878 0.6878 0.6722 0.6722 0.0156 2.32%
2026-08-04 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6722 0.6722 0.6662 0.6662 0.0060 0.90%
2026-08-03 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6662 0.6662 0.6764 0.6764 -0.0102 -1.51%
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2026-07-30 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6740 0.6740 0.6816 0.6816 -0.0076 -1.12%
2026-07-29 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6816 0.6816 0.6791 0.6791 0.0025 0.37%
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2026-07-27 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7004 0.7004 0.6919 0.6919 0.0085 1.23%
2026-07-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6919 0.6919 0.6999 0.6999 -0.0080 -1.14%
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2026-07-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6962 0.6962 0.7031 0.7031 -0.0069 -0.98%
2026-07-21 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7031 0.7031 0.6726 0.6726 0.0305 4.53%
2026-07-20 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6726 0.6726 0.6670 0.6670 0.0056 0.84%
2026-07-17 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6670 0.6670 0.6979 0.6979 -0.0309 -4.43%
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2026-07-14 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7031 0.7031 0.6924 0.6924 0.0107 1.55%
2026-07-13 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6924 0.6924 0.7055 0.7055 -0.0131 -1.86%
2026-07-10 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7055 0.7055 0.7305 0.7305 -0.0250 -3.42%
2026-07-09 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7305 0.7305 0.7053 0.7053 0.0252 3.57%
2026-07-08 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7053 0.7053 0.7044 0.7044 0.0009 0.13%
2026-07-07 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7044 0.7044 0.7098 0.7098 -0.0054 -0.76%
2026-07-06 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7098 0.7098 0.7016 0.7016 0.0082 1.17%
2026-07-03 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7016 0.7016 0.6921 0.6921 0.0095 1.37%
2026-07-02 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6921 0.6921 0.7093 0.7093 -0.0172 -2.42%
2026-07-01 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7093 0.7093 0.7145 0.7145 -0.0052 -0.73%
2026-06-30 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7145 0.7145 0.7088 0.7088 0.0057 0.80%
2026-06-29 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7088 0.7088 0.6835 0.6835 0.0253 3.70%
2026-06-26 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6835 0.6835 0.6961 0.6961 -0.0126 -1.81%
2026-06-25 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6961 0.6961 0.6965 0.6965 -0.0004 -0.06%
2026-06-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6965 0.6965 0.6848 0.6848 0.0117 1.71%
2026-06-23 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6848 0.6848 0.6989 0.6989 -0.0141 -2.02%
2026-06-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6989 0.6989 0.6982 0.6982 0.0007 0.10%
2026-06-18 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6982 0.6982 0.7009 0.7009 -0.0027 -0.39%
2026-06-17 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7009 0.7009 0.6923 0.6923 0.0086 1.24%
2026-06-16 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6923 0.6923 0.7001 0.7001 -0.0078 -1.11%
2026-06-15 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7001 0.7001 0.6932 0.6932 0.0069 1.00%
2026-06-12 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6932 0.6932 0.6789 0.6789 0.0143 2.11%
2026-06-11 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6789 0.6789 0.6753 0.6753 0.0036 0.53%
2026-06-10 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6753 0.6753 0.6837 0.6837 -0.0084 -1.23%
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2026-06-08 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6737 0.6737 0.6924 0.6924 -0.0187 -2.70%
2026-06-05 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6924 0.6924 0.7146 0.7146 -0.0222 -3.11%
2026-06-04 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7146 0.7146 0.7226 0.7226 -0.0080 -1.11%
2026-06-03 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7226 0.7226 0.7227 0.7227 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7227 0.7227 0.7098 0.7098 0.0129 1.82%
2026-06-01 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7098 0.7098 0.7149 0.7149 -0.0051 -0.71%
2026-05-29 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7149 0.7149 0.7165 0.7165 -0.0016 -0.22%
2026-05-28 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7165 0.7165 0.7256 0.7256 -0.0091 -1.25%
2026-05-27 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7256 0.7256 0.7345 0.7345 -0.0089 -1.21%
2026-05-26 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7345 0.7345 0.7440 0.7440 -0.0095 -1.28%
2026-05-25 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7440 0.7440 0.7347 0.7347 0.0093 1.27%
2026-05-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7347 0.7347 0.7280 0.7280 0.0067 0.92%
2026-05-21 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7280 0.7280 0.7424 0.7424 -0.0144 -1.94%
2026-05-20 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7424 0.7424 0.7354 0.7354 0.0070 0.95%
2026-05-19 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7354 0.7354 0.7300 0.7300 0.0054 0.74%
2026-05-18 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7300 0.7300 0.7391 0.7391 -0.0091 -1.23%
2026-05-15 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7391 0.7391 0.7481 0.7481 -0.0090 -1.20%
2026-05-14 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7481 0.7481 0.7676 0.7676 -0.0195 -2.54%
2026-05-13 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7676 0.7676 0.7661 0.7661 0.0015 0.20%
2026-05-12 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7661 0.7661 0.7705 0.7705 -0.0044 -0.57%
2026-05-11 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7705 0.7705 0.7684 0.7684 0.0021 0.27%
2026-05-08 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7684 0.7684 0.7754 0.7754 -0.0070 -0.90%
2026-04-30 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7722 0.7722 -0.0073 -0.95%
2026-04-29 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7722 0.7722 0.7601 0.7601 0.0121 1.59%
2026-04-28 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7601 0.7601 0.7661 0.7661 -0.0060 -0.78%
2026-04-27 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7661 0.7661 0.7622 0.7622 0.0039 0.51%
2026-04-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7622 0.7622 0.7580 0.7580 0.0042 0.55%
2026-04-23 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7580 0.7580 0.7774 0.7774 -0.0194 -2.56%
2026-04-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7774 0.7774 0.7817 0.7817 -0.0043 -0.55%
2026-04-21 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7817 0.7817 0.7796 0.7796 0.0021 0.27%
2026-04-20 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7796 0.7796 0.7814 0.7814 -0.0018 -0.23%
2026-04-17 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7814 0.7814 0.7865 0.7865 -0.0051 -0.65%
2026-04-16 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7865 0.7865 0.7751 0.7751 0.0114 1.47%
2026-04-15 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7751 0.7751 0.7668 0.7668 0.0083 1.08%
2026-04-14 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7668 0.7668 0.7606 0.7606 0.0062 0.82%
2026-04-13 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7606 0.7606 0.7625 0.7625 -0.0019 -0.25%
2026-04-10 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7625 0.7625 0.7578 0.7578 0.0047 0.62%
2026-04-09 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7578 0.7578 0.7649 0.7649 -0.0071 -0.93%
2026-04-08 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7427 0.7427 0.0222 2.99%
2026-04-07 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7427 0.7427 0.7464 0.7464 -0.0037 -0.50%
2026-04-03 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7464 0.7464 0.7488 0.7488 -0.0024 -0.32%
2026-04-02 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7488 0.7488 0.7566 0.7566 -0.0078 -1.03%
2026-04-01 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7383 0.7383 0.0183 2.48%
2026-03-31 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7383 0.7383 0.7477 0.7477 -0.0094 -1.26%
2026-03-30 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7477 0.7477 0.7420 0.7420 0.0057 0.77%
2026-03-27 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7420 0.7420 0.7338 0.7338 0.0082 1.12%
2026-03-26 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7338 0.7338 0.7382 0.7382 -0.0044 -0.60%
2026-03-25 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7382 0.7382 0.7341 0.7341 0.0041 0.56%
2026-03-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7341 0.7341 0.7187 0.7187 0.0154 2.14%
2026-03-23 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7187 0.7187 0.7426 0.7426 -0.0239 -3.22%
2026-03-20 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7426 0.7426 0.7523 0.7523 -0.0097 -1.29%
2026-03-19 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7523 0.7523 0.7791 0.7791 -0.0268 -3.56%
2026-03-18 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7791 0.7791 0.7778 0.7778 0.0013 0.17%
2026-03-17 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7778 0.7778 0.7789 0.7789 -0.0011 -0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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