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浙商智多盈债券C基金净值查询(013232)

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今天最新净值 1.0283 -0.0010 -0.10% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0824 0.0020 0.1814% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0283
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3655亿
  • 最近资产：3.59亿
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：欧阳健 陈亚芳 饶祖华 黄玥
近一年浙商智多盈债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浙商智多盈债券C(013232)基金累计收益率-3.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013232 浙商智多盈债券C 1.0322 1.0322 1.0283 1.0283 0.0039 0.38%
2026-09-15 013232 浙商智多盈债券C 1.0283 1.0283 1.0293 1.0293 -0.0010 -0.10%
2026-09-14 013232 浙商智多盈债券C 1.0293 1.0293 1.0281 1.0281 0.0012 0.12%
2026-09-11 013232 浙商智多盈债券C 1.0281 1.0281 1.0334 1.0334 -0.0053 -0.51%
2026-09-10 013232 浙商智多盈债券C 1.0334 1.0334 1.0355 1.0355 -0.0021 -0.20%
2026-09-09 013232 浙商智多盈债券C 1.0355 1.0355 1.0360 1.0360 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 013232 浙商智多盈债券C 1.0360 1.0360 1.0369 1.0369 -0.0009 -0.09%
2026-09-07 013232 浙商智多盈债券C 1.0369 1.0369 1.0350 1.0350 0.0019 0.18%
2026-09-04 013232 浙商智多盈债券C 1.0350 1.0350 1.0355 1.0355 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 013232 浙商智多盈债券C 1.0355 1.0355 1.0364 1.0364 -0.0009 -0.09%
2026-09-02 013232 浙商智多盈债券C 1.0364 1.0364 1.0389 1.0389 -0.0025 -0.24%
2026-09-01 013232 浙商智多盈债券C 1.0389 1.0389 1.0397 1.0397 -0.0008 -0.08%
2026-08-31 013232 浙商智多盈债券C 1.0397 1.0397 1.0384 1.0384 0.0013 0.13%
2026-08-28 013232 浙商智多盈债券C 1.0384 1.0384 1.0393 1.0393 -0.0009 -0.09%
2026-08-27 013232 浙商智多盈债券C 1.0393 1.0393 1.0368 1.0368 0.0025 0.24%
2026-08-26 013232 浙商智多盈债券C 1.0368 1.0368 1.0360 1.0360 0.0008 0.08%
2026-08-25 013232 浙商智多盈债券C 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2026-08-24 013232 浙商智多盈债券C 1.0357 1.0357 1.0394 1.0394 -0.0037 -0.36%
2026-08-21 013232 浙商智多盈债券C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2026-08-20 013232 浙商智多盈债券C 1.0394 1.0394 1.0387 1.0387 0.0007 0.07%
2026-08-19 013232 浙商智多盈债券C 1.0387 1.0387 1.0489 1.0489 -0.0102 -0.97%
2026-08-18 013232 浙商智多盈债券C 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.02%
2026-08-17 013232 浙商智多盈债券C 1.0487 1.0487 1.0447 1.0447 0.0040 0.38%
2026-08-14 013232 浙商智多盈债券C 1.0447 1.0447 1.0443 1.0443 0.0004 0.04%
2026-08-13 013232 浙商智多盈债券C 1.0443 1.0443 1.0468 1.0468 -0.0025 -0.24%
2026-08-12 013232 浙商智多盈债券C 1.0468 1.0468 1.0447 1.0447 0.0021 0.20%
2026-08-11 013232 浙商智多盈债券C 1.0447 1.0447 1.0468 1.0468 -0.0021 -0.20%
2026-08-10 013232 浙商智多盈债券C 1.0468 1.0468 1.0460 1.0460 0.0008 0.08%
2026-08-07 013232 浙商智多盈债券C 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.19%
2026-08-06 013232 浙商智多盈债券C 1.0440 1.0440 1.0446 1.0446 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 013232 浙商智多盈债券C 1.0446 1.0446 1.0430 1.0430 0.0016 0.15%
2026-08-04 013232 浙商智多盈债券C 1.0430 1.0430 1.0384 1.0384 0.0046 0.44%
2026-08-03 013232 浙商智多盈债券C 1.0384 1.0384 1.0398 1.0398 -0.0014 -0.13%
2026-07-31 013232 浙商智多盈债券C 1.0398 1.0398 1.0351 1.0351 0.0047 0.45%
2026-07-30 013232 浙商智多盈债券C 1.0351 1.0351 1.0418 1.0418 -0.0067 -0.64%
2026-07-29 013232 浙商智多盈债券C 1.0418 1.0418 1.0412 1.0412 0.0006 0.06%
2026-07-28 013232 浙商智多盈债券C 1.0412 1.0412 1.0513 1.0513 -0.0101 -0.96%
2026-07-27 013232 浙商智多盈债券C 1.0513 1.0513 1.0465 1.0465 0.0048 0.46%
2026-07-24 013232 浙商智多盈债券C 1.0465 1.0465 1.0500 1.0500 -0.0035 -0.33%
2026-07-23 013232 浙商智多盈债券C 1.0500 1.0500 1.0502 1.0502 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 013232 浙商智多盈债券C 1.0502 1.0502 1.0531 1.0531 -0.0029 -0.28%
2026-07-21 013232 浙商智多盈债券C 1.0531 1.0531 1.0424 1.0424 0.0107 1.03%
2026-07-20 013232 浙商智多盈债券C 1.0424 1.0424 1.0527 1.0527 -0.0103 -0.98%
2026-07-17 013232 浙商智多盈债券C 1.0527 1.0527 1.0681 1.0681 -0.0154 -1.44%
2026-07-16 013232 浙商智多盈债券C 1.0681 1.0681 1.0767 1.0767 -0.0086 -0.80%
2026-07-15 013232 浙商智多盈债券C 1.0767 1.0767 1.0822 1.0822 -0.0055 -0.51%
2026-07-14 013232 浙商智多盈债券C 1.0822 1.0822 1.0769 1.0769 0.0053 0.49%
2026-07-13 013232 浙商智多盈债券C 1.0769 1.0769 1.0911 1.0911 -0.0142 -1.30%
2026-07-10 013232 浙商智多盈债券C 1.0911 1.0911 1.0957 1.0957 -0.0046 -0.42%
2026-07-09 013232 浙商智多盈债券C 1.0957 1.0957 1.0896 1.0896 0.0061 0.56%
2026-07-08 013232 浙商智多盈债券C 1.0896 1.0896 1.0950 1.0950 -0.0054 -0.49%
2026-07-07 013232 浙商智多盈债券C 1.0950 1.0950 1.1003 1.1003 -0.0053 -0.48%
2026-07-06 013232 浙商智多盈债券C 1.1003 1.1003 1.1028 1.1028 -0.0025 -0.23%
2026-07-03 013232 浙商智多盈债券C 1.1028 1.1028 1.1043 1.1043 -0.0015 -0.14%
2026-07-02 013232 浙商智多盈债券C 1.1043 1.1043 1.1102 1.1102 -0.0059 -0.53%
2026-07-01 013232 浙商智多盈债券C 1.1102 1.1102 1.1107 1.1107 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 013232 浙商智多盈债券C 1.1107 1.1107 1.1039 1.1039 0.0068 0.62%
2026-06-29 013232 浙商智多盈债券C 1.1039 1.1039 1.1049 1.1049 -0.0010 -0.09%
2026-06-26 013232 浙商智多盈债券C 1.1049 1.1049 1.1094 1.1094 -0.0045 -0.41%
2026-06-25 013232 浙商智多盈债券C 1.1094 1.1094 1.1073 1.1073 0.0021 0.19%
2026-06-24 013232 浙商智多盈债券C 1.1073 1.1073 1.1026 1.1026 0.0047 0.43%
2026-06-23 013232 浙商智多盈债券C 1.1026 1.1026 1.1063 1.1063 -0.0037 -0.33%
2026-06-22 013232 浙商智多盈债券C 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2026-06-18 013232 浙商智多盈债券C 1.1061 1.1061 1.1020 1.1020 0.0041 0.37%
2026-06-17 013232 浙商智多盈债券C 1.1020 1.1020 1.1007 1.1007 0.0013 0.12%
2026-06-16 013232 浙商智多盈债券C 1.1007 1.1007 1.0966 1.0966 0.0041 0.37%
2026-06-15 013232 浙商智多盈债券C 1.0966 1.0966 1.0877 1.0877 0.0089 0.82%
2026-06-12 013232 浙商智多盈债券C 1.0877 1.0877 1.0869 1.0869 0.0008 0.07%
2026-06-11 013232 浙商智多盈债券C 1.0869 1.0869 1.0875 1.0875 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 013232 浙商智多盈债券C 1.0875 1.0875 1.0899 1.0899 -0.0024 -0.22%
2026-06-09 013232 浙商智多盈债券C 1.0899 1.0899 1.0835 1.0835 0.0064 0.59%
2026-06-08 013232 浙商智多盈债券C 1.0835 1.0835 1.0926 1.0926 -0.0091 -0.83%
2026-06-05 013232 浙商智多盈债券C 1.0926 1.0926 1.0952 1.0952 -0.0026 -0.24%
2026-06-04 013232 浙商智多盈债券C 1.0952 1.0952 1.0942 1.0942 0.0010 0.09%
2026-06-03 013232 浙商智多盈债券C 1.0942 1.0942 1.0910 1.0910 0.0032 0.29%
2026-06-02 013232 浙商智多盈债券C 1.0910 1.0910 1.0899 1.0899 0.0011 0.10%
2026-06-01 013232 浙商智多盈债券C 1.0899 1.0899 1.0930 1.0930 -0.0031 -0.28%
2026-05-29 013232 浙商智多盈债券C 1.0930 1.0930 1.1022 1.1022 -0.0092 -0.83%
2026-05-28 013232 浙商智多盈债券C 1.1022 1.1022 1.0995 1.0995 0.0027 0.25%
2026-05-27 013232 浙商智多盈债券C 1.0995 1.0995 1.1036 1.1036 -0.0041 -0.37%
2026-05-26 013232 浙商智多盈债券C 1.1036 1.1036 1.1065 1.1065 -0.0029 -0.26%
2026-05-25 013232 浙商智多盈债券C 1.1065 1.1065 1.1007 1.1007 0.0058 0.53%
2026-05-22 013232 浙商智多盈债券C 1.1007 1.1007 1.0942 1.0942 0.0065 0.59%
2026-05-21 013232 浙商智多盈债券C 1.0942 1.0942 1.1023 1.1023 -0.0081 -0.73%
2026-05-20 013232 浙商智多盈债券C 1.1023 1.1023 1.0995 1.0995 0.0028 0.25%
2026-05-19 013232 浙商智多盈债券C 1.0995 1.0995 1.0962 1.0962 0.0033 0.30%
2026-05-18 013232 浙商智多盈债券C 1.0962 1.0962 1.0944 1.0944 0.0018 0.16%
2026-05-15 013232 浙商智多盈债券C 1.0944 1.0944 1.0973 1.0973 -0.0029 -0.26%
2026-05-14 013232 浙商智多盈债券C 1.0973 1.0973 1.1007 1.1007 -0.0034 -0.31%
2026-05-13 013232 浙商智多盈债券C 1.1007 1.1007 1.0973 1.0973 0.0034 0.31%
2026-05-12 013232 浙商智多盈债券C 1.0973 1.0973 1.0974 1.0974 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 013232 浙商智多盈债券C 1.0974 1.0974 1.0928 1.0928 0.0046 0.42%
2026-05-08 013232 浙商智多盈债券C 1.0928 1.0928 1.0916 1.0916 0.0012 0.11%
2026-04-30 013232 浙商智多盈债券C 1.0823 1.0823 1.0802 1.0802 0.0021 0.19%
2026-04-29 013232 浙商智多盈债券C 1.0802 1.0802 1.0780 1.0780 0.0022 0.20%
2026-04-28 013232 浙商智多盈债券C 1.0780 1.0780 1.0806 1.0806 -0.0026 -0.24%
2026-04-27 013232 浙商智多盈债券C 1.0806 1.0806 1.0791 1.0791 0.0015 0.14%
2026-04-24 013232 浙商智多盈债券C 1.0791 1.0791 1.0807 1.0807 -0.0016 -0.15%
2026-04-23 013232 浙商智多盈债券C 1.0807 1.0807 1.0852 1.0852 -0.0045 -0.41%
2026-04-22 013232 浙商智多盈债券C 1.0852 1.0852 1.0831 1.0831 0.0021 0.19%
2026-04-21 013232 浙商智多盈债券C 1.0831 1.0831 1.0840 1.0840 -0.0009 -0.08%
2026-04-20 013232 浙商智多盈债券C 1.0840 1.0840 1.0835 1.0835 0.0005 0.05%
2026-04-17 013232 浙商智多盈债券C 1.0835 1.0835 1.0806 1.0806 0.0029 0.27%
2026-04-16 013232 浙商智多盈债券C 1.0806 1.0806 1.0780 1.0780 0.0026 0.24%
2026-04-15 013232 浙商智多盈债券C 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2026-04-14 013232 浙商智多盈债券C 1.0779 1.0779 1.0756 1.0756 0.0023 0.21%
2026-04-13 013232 浙商智多盈债券C 1.0756 1.0756 1.0760 1.0760 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 013232 浙商智多盈债券C 1.0760 1.0760 1.0748 1.0748 0.0012 0.11%
2026-04-09 013232 浙商智多盈债券C 1.0748 1.0748 1.0775 1.0775 -0.0027 -0.25%
2026-04-08 013232 浙商智多盈债券C 1.0775 1.0775 1.0675 1.0675 0.0100 0.94%
2026-04-07 013232 浙商智多盈债券C 1.0675 1.0675 1.0649 1.0649 0.0026 0.24%
2026-04-03 013232 浙商智多盈债券C 1.0649 1.0649 1.0703 1.0703 -0.0054 -0.50%
2026-04-02 013232 浙商智多盈债券C 1.0703 1.0703 1.0735 1.0735 -0.0032 -0.30%
2026-04-01 013232 浙商智多盈债券C 1.0735 1.0735 1.0694 1.0694 0.0041 0.38%
2026-03-31 013232 浙商智多盈债券C 1.0694 1.0694 1.0736 1.0736 -0.0042 -0.39%
2026-03-30 013232 浙商智多盈债券C 1.0736 1.0736 1.0736 1.0736 0.0000 0.00%
2026-03-27 013232 浙商智多盈债券C 1.0736 1.0736 1.0697 1.0697 0.0039 0.36%
2026-03-26 013232 浙商智多盈债券C 1.0697 1.0697 1.0734 1.0734 -0.0037 -0.34%
2026-03-25 013232 浙商智多盈债券C 1.0734 1.0734 1.0674 1.0674 0.0060 0.56%
2026-03-24 013232 浙商智多盈债券C 1.0674 1.0674 1.0593 1.0593 0.0081 0.76%
2026-03-23 013232 浙商智多盈债券C 1.0593 1.0593 1.0710 1.0710 -0.0117 -1.09%
2026-03-20 013232 浙商智多盈债券C 1.0710 1.0710 1.0746 1.0746 -0.0036 -0.34%
2026-03-19 013232 浙商智多盈债券C 1.0746 1.0746 1.0827 1.0827 -0.0081 -0.75%
2026-03-18 013232 浙商智多盈债券C 1.0827 1.0827 1.0804 1.0804 0.0023 0.21%
2026-03-17 013232 浙商智多盈债券C 1.0804 1.0804 1.0869 1.0869 -0.0065 -0.60%
2026-03-16 013232 浙商智多盈债券C 1.0869 1.0869 1.0879 1.0879 -0.0010 -0.09%
2026-03-13 013232 浙商智多盈债券C 1.0879 1.0879 1.0930 1.0930 -0.0051 -0.47%
2026-03-12 013232 浙商智多盈债券C 1.0930 1.0930 1.0960 1.0960 -0.0030 -0.27%
2026-03-11 013232 浙商智多盈债券C 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09%
2026-03-10 013232 浙商智多盈债券C 1.0950 1.0950 1.0889 1.0889 0.0061 0.56%
2026-03-09 013232 浙商智多盈债券C 1.0889 1.0889 1.0921 1.0921 -0.0032 -0.29%
2026-03-06 013232 浙商智多盈债券C 1.0921 1.0921 1.0882 1.0882 0.0039 0.36%
2026-03-05 013232 浙商智多盈债券C 1.0882 1.0882 1.0857 1.0857 0.0025 0.23%
2026-03-04 013232 浙商智多盈债券C 1.0857 1.0857 1.0883 1.0883 -0.0026 -0.24%
2026-03-03 013232 浙商智多盈债券C 1.0883 1.0883 1.0974 1.0974 -0.0091 -0.83%
2026-03-02 013232 浙商智多盈债券C 1.0974 1.0974 1.0979 1.0979 -0.0005 -0.05%
2026-02-27 013232 浙商智多盈债券C 1.0979 1.0979 1.0961 1.0961 0.0018 0.16%
2026-02-26 013232 浙商智多盈债券C 1.0961 1.0961 1.0937 1.0937 0.0024 0.22%
2026-02-25 013232 浙商智多盈债券C 1.0937 1.0937 1.0889 1.0889 0.0048 0.44%
2026-02-24 013232 浙商智多盈债券C 1.0889 1.0889 1.0861 1.0861 0.0028 0.26%
2026-02-13 013232 浙商智多盈债券C 1.0861 1.0861 1.0905 1.0905 -0.0044 -0.40%
2026-02-12 013232 浙商智多盈债券C 1.0905 1.0905 1.0881 1.0881 0.0024 0.22%
2026-02-11 013232 浙商智多盈债券C 1.0881 1.0881 1.0867 1.0867 0.0014 0.13%
2026-02-10 013232 浙商智多盈债券C 1.0867 1.0867 1.0860 1.0860 0.0007 0.06%
2026-02-09 013232 浙商智多盈债券C 1.0860 1.0860 1.0790 1.0790 0.0070 0.65%
2026-02-06 013232 浙商智多盈债券C 1.0790 1.0790 1.0794 1.0794 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 013232 浙商智多盈债券C 1.0794 1.0794 1.0831 1.0831 -0.0037 -0.34%
2026-02-04 013232 浙商智多盈债券C 1.0831 1.0831 1.0824 1.0824 0.0007 0.06%
2026-02-03 013232 浙商智多盈债券C 1.0824 1.0824 1.0769 1.0769 0.0055 0.51%
2026-02-02 013232 浙商智多盈债券C 1.0769 1.0769 1.0832 1.0832 -0.0063 -0.58%
2026-01-30 013232 浙商智多盈债券C 1.0832 1.0832 1.0856 1.0856 -0.0024 -0.22%
2026-01-29 013232 浙商智多盈债券C 1.0856 1.0856 1.0882 1.0882 -0.0026 -0.24%
2026-01-28 013232 浙商智多盈债券C 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2026-01-27 013232 浙商智多盈债券C 1.0881 1.0881 1.0886 1.0886 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 013232 浙商智多盈债券C 1.0886 1.0886 1.0910 1.0910 -0.0024 -0.22%
2026-01-23 013232 浙商智多盈债券C 1.0910 1.0910 1.0849 1.0849 0.0061 0.56%
2026-01-22 013232 浙商智多盈债券C 1.0849 1.0849 1.0839 1.0839 0.0010 0.09%
2026-01-21 013232 浙商智多盈债券C 1.0839 1.0839 1.0811 1.0811 0.0028 0.26%
2026-01-20 013232 浙商智多盈债券C 1.0811 1.0811 1.0826 1.0826 -0.0015 -0.14%
2026-01-19 013232 浙商智多盈债券C 1.0826 1.0826 1.0811 1.0811 0.0015 0.14%
2026-01-16 013232 浙商智多盈债券C 1.0811 1.0811 1.0778 1.0778 0.0033 0.31%
2026-01-15 013232 浙商智多盈债券C 1.0778 1.0778 1.0771 1.0771 0.0007 0.06%
2026-01-14 013232 浙商智多盈债券C 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 013232 浙商智多盈债券C 1.0772 1.0772 1.0792 1.0792 -0.0020 -0.19%
2026-01-12 013232 浙商智多盈债券C 1.0792 1.0792 1.0764 1.0764 0.0028 0.26%
2026-01-09 013232 浙商智多盈债券C 1.0764 1.0764 1.0709 1.0709 0.0055 0.51%
2026-01-08 013232 浙商智多盈债券C 1.0709 1.0709 1.0697 1.0697 0.0012 0.11%
2026-01-07 013232 浙商智多盈债券C 1.0697 1.0697 1.0684 1.0684 0.0013 0.12%
2026-01-06 013232 浙商智多盈债券C 1.0684 1.0684 1.0652 1.0652 0.0032 0.30%
2026-01-05 013232 浙商智多盈债券C 1.0652 1.0652 1.0599 1.0599 0.0053 0.50%
2025-12-31 013232 浙商智多盈债券C 1.0599 1.0599 1.0601 1.0601 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 013232 浙商智多盈债券C 1.0601 1.0601 1.0595 1.0595 0.0006 0.06%
2025-12-29 013232 浙商智多盈债券C 1.0595 1.0595 1.0601 1.0601 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 013232 浙商智多盈债券C 1.0601 1.0601 1.0593 1.0593 0.0008 0.08%
2025-12-25 013232 浙商智多盈债券C 1.0593 1.0593 1.0568 1.0568 0.0025 0.24%
2025-12-24 013232 浙商智多盈债券C 1.0568 1.0568 1.0540 1.0540 0.0028 0.27%
2025-12-23 013232 浙商智多盈债券C 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2025-12-22 013232 浙商智多盈债券C 1.0539 1.0539 1.0521 1.0521 0.0018 0.17%
2025-12-19 013232 浙商智多盈债券C 1.0521 1.0521 1.0513 1.0513 0.0008 0.08%
2025-12-18 013232 浙商智多盈债券C 1.0513 1.0513 1.0525 1.0525 -0.0012 -0.11%
2025-12-17 013232 浙商智多盈债券C 1.0525 1.0525 1.0485 1.0485 0.0040 0.38%
2025-12-16 013232 浙商智多盈债券C 1.0485 1.0485 1.0527 1.0527 -0.0042 -0.40%
2025-12-15 013232 浙商智多盈债券C 1.0527 1.0527 1.0541 1.0541 -0.0014 -0.13%
2025-12-12 013232 浙商智多盈债券C 1.0541 1.0541 1.0525 1.0525 0.0016 0.15%
2025-12-11 013232 浙商智多盈债券C 1.0525 1.0525 1.0564 1.0564 -0.0039 -0.37%
2025-12-10 013232 浙商智多盈债券C 1.0564 1.0564 1.0562 1.0562 0.0002 0.02%
2025-12-09 013232 浙商智多盈债券C 1.0562 1.0562 1.0573 1.0573 -0.0011 -0.10%
2025-12-08 013232 浙商智多盈债券C 1.0573 1.0573 1.0547 1.0547 0.0026 0.25%
2025-12-05 013232 浙商智多盈债券C 1.0547 1.0547 1.0528 1.0528 0.0019 0.18%
2025-12-04 013232 浙商智多盈债券C 1.0528 1.0528 1.0549 1.0549 -0.0021 -0.20%
2025-12-03 013232 浙商智多盈债券C 1.0549 1.0549 1.0561 1.0561 -0.0012 -0.11%
2025-12-02 013232 浙商智多盈债券C 1.0561 1.0561 1.0573 1.0573 -0.0012 -0.11%
2025-12-01 013232 浙商智多盈债券C 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2025-11-28 013232 浙商智多盈债券C 1.0572 1.0572 1.0558 1.0558 0.0014 0.13%
2025-11-27 013232 浙商智多盈债券C 1.0558 1.0558 1.0542 1.0542 0.0016 0.15%
2025-11-26 013232 浙商智多盈债券C 1.0542 1.0542 1.0557 1.0557 -0.0015 -0.14%
2025-11-25 013232 浙商智多盈债券C 1.0557 1.0557 1.0522 1.0522 0.0035 0.33%
2025-11-24 013232 浙商智多盈债券C 1.0522 1.0522 1.0495 1.0495 0.0027 0.26%
2025-11-21 013232 浙商智多盈债券C 1.0495 1.0495 1.0589 1.0589 -0.0094 -0.89%
2025-11-20 013232 浙商智多盈债券C 1.0589 1.0589 1.0610 1.0610 -0.0021 -0.20%
2025-11-19 013232 浙商智多盈债券C 1.0610 1.0610 1.0645 1.0645 -0.0035 -0.33%
2025-11-18 013232 浙商智多盈债券C 1.0645 1.0645 1.0672 1.0672 -0.0027 -0.25%
2025-11-17 013232 浙商智多盈债券C 1.0672 1.0672 1.0674 1.0674 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 013232 浙商智多盈债券C 1.0674 1.0674 1.0679 1.0679 -0.0005 -0.05%
2025-11-13 013232 浙商智多盈债券C 1.0679 1.0679 1.0655 1.0655 0.0024 0.23%
2025-11-12 013232 浙商智多盈债券C 1.0655 1.0655 1.0669 1.0669 -0.0014 -0.13%
2025-11-11 013232 浙商智多盈债券C 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02%
2025-11-10 013232 浙商智多盈债券C 1.0667 1.0667 1.0663 1.0663 0.0004 0.04%
2025-11-07 013232 浙商智多盈债券C 1.0663 1.0663 1.0677 1.0677 -0.0014 -0.13%
2025-11-06 013232 浙商智多盈债券C 1.0677 1.0677 1.0658 1.0658 0.0019 0.18%
2025-11-05 013232 浙商智多盈债券C 1.0658 1.0658 1.0660 1.0660 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 013232 浙商智多盈债券C 1.0660 1.0660 1.0701 1.0701 -0.0041 -0.38%
2025-11-03 013232 浙商智多盈债券C 1.0701 1.0701 1.0688 1.0688 0.0013 0.12%
2025-10-31 013232 浙商智多盈债券C 1.0688 1.0688 1.0683 1.0683 0.0005 0.05%
2025-10-30 013232 浙商智多盈债券C 1.0683 1.0683 1.0707 1.0707 -0.0024 -0.22%
2025-10-29 013232 浙商智多盈债券C 1.0707 1.0707 1.0683 1.0683 0.0024 0.22%
2025-10-28 013232 浙商智多盈债券C 1.0683 1.0683 1.0689 1.0689 -0.0006 -0.06%
2025-10-27 013232 浙商智多盈债券C 1.0689 1.0689 1.0643 1.0643 0.0046 0.43%
2025-10-24 013232 浙商智多盈债券C 1.0643 1.0643 1.0587 1.0587 0.0056 0.53%
2025-10-23 013232 浙商智多盈债券C 1.0587 1.0587 1.0591 1.0591 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 013232 浙商智多盈债券C 1.0591 1.0591 1.0600 1.0600 -0.0009 -0.08%
2025-10-21 013232 浙商智多盈债券C 1.0600 1.0600 1.0566 1.0566 0.0034 0.32%
2025-10-20 013232 浙商智多盈债券C 1.0566 1.0566 1.0549 1.0549 0.0017 0.16%
2025-10-17 013232 浙商智多盈债券C 1.0549 1.0549 1.0621 1.0621 -0.0072 -0.68%
2025-10-16 013232 浙商智多盈债券C 1.0621 1.0621 1.0633 1.0633 -0.0012 -0.11%
2025-10-15 013232 浙商智多盈债券C 1.0633 1.0633 1.0596 1.0596 0.0037 0.35%
2025-10-14 013232 浙商智多盈债券C 1.0596 1.0596 1.0654 1.0654 -0.0058 -0.54%
2025-10-13 013232 浙商智多盈债券C 1.0654 1.0654 1.0656 1.0656 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 013232 浙商智多盈债券C 1.0656 1.0656 1.0681 1.0681 -0.0025 -0.23%
2025-10-09 013232 浙商智多盈债券C 1.0681 1.0681 1.0667 1.0667 0.0014 0.13%
2025-09-30 013232 浙商智多盈债券C 1.0667 1.0667 1.0642 1.0642 0.0025 0.23%
2025-09-29 013232 浙商智多盈债券C 1.0642 1.0642 1.0614 1.0614 0.0028 0.26%
2025-09-26 013232 浙商智多盈债券C 1.0614 1.0614 1.0638 1.0638 -0.0024 -0.23%
2025-09-25 013232 浙商智多盈债券C 1.0638 1.0638 1.0649 1.0649 -0.0011 -0.10%
2025-09-24 013232 浙商智多盈债券C 1.0649 1.0649 1.0607 1.0607 0.0042 0.40%
2025-09-23 013232 浙商智多盈债券C 1.0607 1.0607 1.0644 1.0644 -0.0037 -0.35%
2025-09-22 013232 浙商智多盈债券C 1.0644 1.0644 1.0629 1.0629 0.0015 0.14%
2025-09-19 013232 浙商智多盈债券C 1.0629 1.0629 1.0643 1.0643 -0.0014 -0.13%
2025-09-18 013232 浙商智多盈债券C 1.0643 1.0643 1.0681 1.0681 -0.0038 -0.36%
2025-09-17 013232 浙商智多盈债券C 1.0681 1.0681 1.0658 1.0658 0.0023 0.22%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商智选经济动能混合A 0.9013 3.85%
浙商智选经济动能混合C 0.8812 3.85%
浙商智选新兴产业混合A 1.2829 2.66%
浙商智选新兴产业混合C 1.2556 2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A 1.1227 1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C 1.0901 1.76%
浙商智选领航三年持有混合A 0.8138 1.74%
浙商智选领航三年持有混合C 0.8042 1.73%
浙商中证500指数增强A 2.0067 1.43%
浙商中证A500指数增强C 1.0241 1.33%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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